بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تينايا ثيرابيوتيكس إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٤٣ | ٤٨ | ٥٥ | ٦١ | ٧٤ | ٨٧ | ٩٨ | ١٠٤ | ١٠٦ | ١٠٧ | ١٠٣ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٩٨ | ٩٤ | ٩١ | ٨٥ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٠ | ١١٫٠٤ | ١٤٫٩٢ | ١٠٫٨٤ | ٢١٫٣٢ | ١٨٫١٨ | ١٢٫٥٠ | ٦٫٤٦ | ١٫٤٧ | ٠٫٧٥ | ٣٫٦٧ | ٠٫٧٤ | ١٫٦٠ | ٢٫٥٩ | ٣٫٨٩ | ٣٫٧٦ | ٦٫١٣ | ٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٨٢ | ٥٣٫٧٧ | ٦٦٫٥٩ | ٩٨٫١٧ | ٦٧٫٢٧ | ٧١٫٩٠ | ١٠٧٫٦١ | ١١٨٫٥٦ | ١٨٣٫٢٢ | ٢٢٧٫٥١ | ٢٣٩٫٤٧ | ٢١٤٫٤٩ | ٢٠٧٫٠١ | ٧٧٥٫٢٥ | ٥٦١٫٢٦ | ١٢٦٫٧٦ | ٢١٧٫٤٤ | ١٬٤٦٦٫٢٢ | ١٬٦٩٦٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٤ | ١٦ | ١٨٤ | ٢٣٩ | ٢١٨ | ١٨٤ | ١٥ | ٨٤ | ٧٥ | ٧٠ | ٧٠ | ٤٩ | ٣٦ | ٣٣ | ٢٨ | ١ | ٢٨ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٧٤ | ١٦٫٤٦ | ١٬٠٥٨٫٣٩ | ٢٩٫٥٤ | ٨٫٧٠ | ١٥٫٣٦ | ١٠٨٫١٩ | ٤٥٤٫٠٦ | ١٠٫٠١ | ٦٫٨١ | ٠٫٧٨ | ٣٠٫٠٢ | ٢٥٫٧٦ | ٩٫٥٩ | ١٨٥٫٣١ | ١٠٤٫٠٦ | ٢٬٣٦٨٫٧٩ | ١٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٩ | ١٧٫٠٧ | ٢٢٫١٧ | ٣٢٩٫٥٢ | ٢٦٣٫٨٨ | ٢١٢٫٢٥ | ٢٢٧٫٥٤ | ١٨٫٢٥ | ١٤٦٫٧٧ | ١٦١٫٦٤ | ١٥٧٫٣٨ | ١٤٥٫١٩ | ٩٨٫٨٠ | ٢٧٩٫١٤ | ١٨٧٫٥٦ | ٣٧٫٦٠ | ٢٫٧٢ | ٤٨١٫٩١ | ٦٨٩٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٧ | ١٣٧ | ١٣٥ | ٢٩٥ | ٢٠٩ | ١٨٩ | ١٩١ | ٠ | ٧٨ | ٧٧ | ٨١ | ٨١ | ٤ | ٥١ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٨ | ٥١ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٤ | ٠٫٩٣ | ١١٧٫٩١ | ٢٩٫١٤ | ٩٫٥٧ | ٠٫٨٢ | ٩٩٫٨٦ | ٢٩٬٨١٠٫٣٨ | ٠٫٦٦ | ٥٫٠٧ | ٠٫٠١ | ٩٥٫٠١ | ١٬١٦٧٫٥٠ | ٧٫٠٣ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١ | ٧٫٣٠ | ٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٥١ | ١٧٠٫٨٤ | ١٨٨٫٧٧ | ٥٢٧٫٦٩ | ٢٣١٫١٥ | ١٨٤٫١٥ | ٢٣٥٫١٥ | ٠٫٣١ | ١٣٦٫٤٥ | ١٦٥٫٨٧ | ١٨٢٫٠٩ | ١٦٩٫٣٠ | ٨٫٢١ | ٣٩٦٫١٢ | ٢٧٣٫٧٠ | ٦٤٫٣٦ | ١١٤٫٧٢ | ٨٨٤٫٣١ | ١٬١٠٦٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٥ | ٨٠ | ٧٢ | ٥٦ | ٩٠ | ١٠٣ | ٨١ | ٨٣ | ٥٧ | ٤٧ | ٤٥ | ٤٨ | ٤٩ | ١٣ | ١٧ | ٧٤ | ٤٢ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧١ | ١٠٫٣٤ | ٢٢٫٠٥ | ٢٦١٫٧٦ | ١٣٫٥١ | ٢١٫٠٤ | ٢٫١١ | ١٦٨٫٨٩ | ١٨٫٢٩ | ٤٫٢٩ | ٧٫٥٥ | ٢٠٢٫٨٥ | ٧٣٫٧٢ | ٣٤٫٥٥ | ٣٢٥٫٥٧ | ٤٣٫٩٠ | ٨٦٫٠٨ | ١٧٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
