بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التحول للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٥ | ٢١٢٫٠٩ | ١٢٠٫٤٢ | ١٥٦٫٢٣ | ٤٫٤٤ | ١٫٠٤ | ٢٫٧١ | ١٢٫٧٢ | ٧٫٤٧ | ٤٫٠٩ | ١٥٫٤٨ | ٩٫٨٤ | ٤٫٠٠ | ٧٫٣٨ | ٢٥٫٣٨ | ٣٫٨٣ | ١٩٫٥٦ | ٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٠ | ٦٫٨٤ | ١٦٫٢٩ | ٦٦٫٢٧ | ٨٠٥٫٥٦ | ٣٬٩٩٥٫١٨ | ٢٧٣٫٠٠ | ١٤٦٫٣٨ | ١٣٢٫٦٥ | ١٣٣٫١١ | ١٤٠٫١٩ | ٥٬٢٨٣٫٨٣ | ٣٤٬٨٦٢٫٣٤ | ١٬٦٩٨٫٤٣ | ٨٬٤٤٧٫٩٢ | ٨٥٫٣١ | ١٤٣٫٤٥ | ٢٢١٫٧٣ | ١٨٦٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫٦١ | ١١٢٫٦٣ | ٤٨٫٠٢ | ١٥٫٤٩ | ١٧٫٨١ | ٣١٫١٢ | ٤٨٫٦٥ | ٣٢٫٢١ | ٨٫٦١ | ١٠٫٥٦ | ١٢٫١٨ | ٢١٫٥٦ | ٢٨٫٢٨ | ١٫٦٢ | ١٤٨٫٩٢ | ٩٩٫٨٧ | ١٥٢٬٩٦٣٫٢٦ | ٤٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٣٤ | ٣٥٫٨٦ | ٥٨٫١٦ | ١٥٨٫٩١ | ٨٧٠٫٦٣ | ٣٬٧١٣٫٨٧ | ١٧٣٫٠٠ | ٤٦٫٣٨ | ٣٢٫٦٥ | ٣٣٫١١ | ٤٠٫١٩ | ٢٬٠١٠٫٥٦ | ١١٬٥٤١٫٠٦ | ٤٢٠٫٠٥ | ٢٬٢١٩٫٣٨ | ١٤٫٦٩ | ٠٫٠٣ | ٦٥٫٥١ | ٣٥٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٥ | ٧٫٣٧ | ٩٣٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٥٦ | ٧٠٫٩٨ | ٥٨٫١٣ | ٧٫٣٦ | ٣٤٫٩٣ | ١٨١٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٣٬١٧٣٫٢٦ | ٢٣٬٢٢١٫٢٨ | ١٬١٧٨٫٣٨ | ٦٬٣٢٨٫٥٤ | ٤٣٫٤٨ | ٥٦٫٢١ | ٥١٫١٩ | |||||
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٦ | ٣١٫١١ | ٤٥٫٨٣ | ٧٨٫٩٢ | ١١٩٫٢٧ | ١٬٣٧٨٫٦٢ | ٩١٫٥٥ | ٣٫٦٩ | ٧٫١٠ | ٨٫٩٤ | ٩٧٫٧٦ | ٨٦٫٣٣ | ١٬٨٧٠٫٦١ | ١١٨٫٦٢ | ٧٬٤٨٩٫٦٥ | ٤٢٫٨١ | ٢٢٫٦٥ | ٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
