بيان التدفق النقدي (TTM)
تيتانيوم ساندز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٢ | ٥٫٢٤ | ٤٫٩٨ | ٣٫٦٣ | ٣٫٧٧ | ٦٫٣٥ | ٦٫٧٨ | ٤٫٣١ | ٤٫٥٠ | ٣٫٤٩ | ٣٫٦٢ | ١٥٫٨٧ | ١٣٫٧٠ | ١٢٫٠٨ | ١٠٫٧٨ | ٨٫٣٧ | ٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫١٤ | ٣٩١٫٦٦ | ٢٩٣٫٧٦ | ٢٣٩٫٥٦ | ٢٥٠٫٠٣ | ٧٨٫٠٤ | ٨٦٫٨٠ | ٩٩٫٦٠ | ١٥٤٫٧٠ | ٣٩٢٫٠٧ | ٢٥٨٫١٨ | ١٨٨٫٨٥ | ٣٧٥٫١٠ | ١٬٤٩٢٫١٣ | ٢٥٣٫٢٤ | ١٣٠٫٣٩ | ٣٠٨٫١٣ | ٤٨٣٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧١ | ٢٦٫٦٧ | ٣٦٫٣٧ | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٠ | ٢٧٫٤٠ | ٢١٫٥١ | ١٣٫٧٥ | ١٢٫٠٩ | ٣٫٦٨ | ٣٫٥٥ | ٦٣٫٧٩ | ٣٨٫٩٥ | ٥٫٦٠ | ٥٫٩٣ | ٢٨٫٦٧ | ٤٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٧٣ | ٢٣٥٫٤٣ | ١٢٣٫٠٤ | ٦٠٫٨٢ | ٦٥٫٦١ | ٢١٫٢٠ | ٣٢٫٠٧ | ٤٧٫٩٧ | ٨٨٫٥٧ | ٢٦٣٫٤٦ | ١٨٦٫٣٨ | ١٤٦٫٤٦ | ٤١١٫٢١ | ١٬٩٩٩٫٠١ | ٢٨٥٫٧٦ | ١٢٤٫٩٤ | ٢٢٩٫٨٣ | ٢٣٧٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٥٠٫٢٧ | ١٠١٫٠٩ | ٢٬١٨٥٫٦٣ | ١٠٤٫٧٩ | ٨٥٫٥٧ | ٤٦٫١١ | ٩٫١٠ | ١٠٫٠١ | ٧٠٫١٥ | ٤١٫٢٣ | ٢٤٫٤٣ | ١٩٫٦٤ | ٣٠٫٣٨ | ٤٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٨٧ | ٧٢٧٫٠٨ | ٥١٦٫٨١ | ٤٠٠٫٣٩ | ٢١٥٫٦٤ | ٠٫٧٦ | ١٨٫٨٧ | ٤٧٫٥٧ | ١٤٣٫٢٧ | ٥٥٥٫٥٢ | ٣٤٤٫٥٦ | ٢٣٥٫٣١ | ٦٨٦٫٣١ | ٣٬٣٩١٫١٤ | ٦٣٩٫٠٠ | ٣٥٥٫٣٣ | ٦٣٧٫٩٦ | ٦٢٠٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٧٧ | ٤٠٫٣١ | ٢٨٫٧٣ | ١٩٢٫٣٣ | ٢٠٨٫٣٠ | ١٥٫٨٠ | ١٨٫٧٦ | ٣٨٫٣٩ | ٦٢٫٣٢ | ٤٦٫٥٥ | ٣١٫٧٧ | ٤١٫٦٦ | ٧١٫٤٢ | ٧٦٠٫٣٧ | ١١٥٫١٤ | ٦١٫٢٣ | ١٥٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
