بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تارانيس للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٧ | ٣٢٫٣٧ | ٨٫٤٢ | ٦٤٫٥٦ | ٥١٠٫٩٨ | ١٨٫٩٩ | ٨٫١٥ | ١٠٦٫٣٢ | ٥٫٣٧ | ١٥٫٦٠ | ٢٠٫٨٠ | ٣٢٫٨٠ | ١٢٫٧٩ | ٢٨٫٠٩ | ١٨٫٥٩ | ١٥٫٣٦ | ٢٠٫٩٠ | ١٤٫٥٩ | ١٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٨٫٦١ | ٤٣٫٧١ | ٩٠٫٣٨ | ١٩٫٩٣ | ٨٥٫٥٤ | ٣٥٤٫٩٤ | ٤٠٩٫٨١ | ١٢١٫١٣ | ٨٤٫٨٦ | ٨٠٫٢١ | ١٢٢٫٤٥ | ١٦٠٫٣٤ | ١٤٧٫٢٩ | ٥٤٧٫٠٣ | ٢٦٣٫٨٥ | ٣١٫٢٥ | ١١٤٫٤٥ | ٢٬١٥٧٫٥١ | ١٤٤٫٨٣ | ٤٠٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٧ | ٤٤٫٠٩ | ١١٢٫٥٧ | ٣٫٥٣ | ٢٩٫٠٨ | ٤٨٫٧٢ | ٢٢٫٩٢ | ١٤٫١٤ | ٦٤٫٦٥ | ١٧٫١٤ | ١٥٫٨٣ | ٢٤٫٣٢ | ٢٧٫٥٠ | ٢٣٫١٧ | ١٨٫٩٠ | ٦٠٫٩٦ | ٢٫١٤ | ٢١٫٠٢ | ٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٥٥٫٩٤ | ٣٢٠٫٨٩ | ٢٨٠٫٢٧ | ١٤٣٫٤٧ | ١٬٧٩٨٫٦٥ | ٨٦٦٫٣٢ | ١٬٨٣٦٫٢٥ | ٤٥٥٫٤٩ | ١٣٢٫٧٩ | ١٩٦٫١٢ | ٢١٤٫٦٢ | ١٩٥٫٨١ | ١٦٨٫٣٨ | ٩١٤٫٢٧ | ٤٢٤٫٠٤ | ٧٣٫٣٤ | ٥١٠٫٨٤ | ٧٬٧٩٥٫١٨ | ٣٦٠٫٦٨ | ١٣٢٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٦ | ٣٤٫٥٢ | ٣٠٤٫١٢ | ٣٧٫٧٩ | ١٫٩٥ | ٢٤٫٥٩ | ٣٦٫٨٧ | ٩٦٫٢٧ | ٣٢٫٠٨ | ١٢٫٠٦ | ٤٥٫٩٣ | ١٣٤٫٦٠ | ١١٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٩٫٢٢ | ٤٠٫٦٦ | ٢٢٫٧٣ | ٢٫٨١ | ٦٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٤٤٫٥٦ | ٢٦٤٫٦٠ | ٢٧٠٫٦٦ | ٢٦٣٫٤١ | ١٬٩٨٤٫١٩ | ١٬٣٢١٫٢٦ | ٢٬٣٤٦٫٠٦ | ٤٧٦٫٦٢ | ٣١٧٫٦٥ | ٣٧٦٫٣٣ | ٤٣٧٫٠٧ | ٢٥٦٫١٥ | ٤١٥٫٦٧ | ١٬٥٦١٫٣٠ | ٥٨٧٫٩٠ | ٢٠٤٫٥٩ | ٥٢٥٫٢٩ | ١٠٬٠٥٢٫٦٨ | ٦٠٥٫٥١ | ٧٣٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٣٫٢٩ | ٣٥٫٩٨ | ٥١٥٫٢٤ | ٩١٫٧٤ | ٤٧٫٢٥ | ٢٩٫٨٤ | ٤١٠٫٧٥ | ٣٩٤٫٥٠ | ١١٫٤٩ | ٢٤٫٢٨ | ١٩٢٫٢٦ | ٢٤٤٫٥٧ | ٧٦٫٥٢ | ٣٦٥٫٥٧ | ٧٨٧٫٤٠ | ١٢٣٫١١ | ١٠٦٫٤١ | ١٬٦٠٦٫٩٢ | ٣٩٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
