بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تساكوس للملاحة الطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٥ | ٩٤ | ٥٣ | ٩٦ | ٢٨٩ | ٤٧٣ | ٣٩٥ | ٢٩٧ | ٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٨ | ٤٣٫٤٥ | ٨٠٫٩٠ | ٢٠٠٫٣٠ | ٦٤٫١٠ | ١٦٫٥٢ | ٢٤٫٨٦ | ٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٠٫٠٩ | ٧٩٫٨٤ | ١١٩٫١٥ | ٢٩٢٫١٦ | ١٥٨٫٣٢ | ١٣٠٫٦٩ | ٥٨٧٫٧٣ | ١٩٥٫١٧ | ١٬٠٨٤٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥ | ٩٠ | ٨ | ١٧٣ | ٣٠٢ | ١٢١ | ١٣٧ | ٥٣١ | ٤٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٢ | ٩١٫١٢ | ٢٬٠٥٨٫٠٦ | ٧٤٫٧٣ | ٦٠٫٠٣ | ١٣٫٩٤ | ٢٨٦٫٣٣ | ١٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٣٫٩١ | ٧٦٫٦٣ | ١٧٫٩٦ | ٥٢٥٫٢٤ | ١٦٥٫٦١ | ٣٣٫٣٠ | ٢٠٤٫٣٦ | ٣٤٨٫٩٣ | ١٬٥٥٥٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٧ | ١٢١ | ٩٠ | ١١٠ | ١٩٦ | ٩ | ١٩١ | ٨٢ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٥ | ٢٦٫١٤ | ٢٢٢٫١٤ | ٧٨٫٥٠ | ٩٥٫١٧ | ٢٬١١٦٫٧٥ | ١٤٢٫٩٢ | ٢٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٦٫١٨ | ١٠٣٫٢١ | ٢٠١٫٢٠ | ٣٣٣٫٠٨ | ١٠٧٫٢٩ | ٢٫٦١ | ٢٨٣٫٣٧ | ٥٣٫٧٦ | ٣٧١٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ١١٨ | ٤٥ | ٣٣ | ١٨٢ | ٣٦٢ | ٦٧ | ١٥٢ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٢٫٤٩ | ٦٢٫١١ | ١٧٣٫٧٨ | ٤٥٤٫١٦ | ٩٨٫٨٠ | ٨١٫٤٤ | ٣٢٦٫٢٦ | ٨١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
