بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترين لاين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢ | ١٢١ | ٤٢ | ٣٧ | ١١٨ | ٢٠٠ | ١٧٧ | ١٥٥ | ٩٧ | ٤٠ | ٦٠ | ٨١ | ١٠١ | ١٢٢ | ١٣٦ | ١٥٠ | ١٤٤ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢١ | ٦٥٫٢٥ | ١٨٧٫٨٠ | ٢٢٠٫١٥ | ٦٨٫٧٦ | ١١٫٣٠ | ١٢٫٧٤ | ٣٧٫١٨ | ٥٩٫١٩ | ٥١٫٨٢ | ٣٤٫١٣ | ٢٥٫٤٦ | ٢٠٫٣٠ | ١١٫٤٧ | ١٠٫٢٩ | ٣٫٨٣ | ٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٦٨ | ٢١٨٫٠١ | ٩٩٫١٥ | ١٢٥٫٩٧ | ٩٬١٢٢٫٦٤ | ٦٢٥٫٣١ | ٧٤٦٫١٧ | ٩٩٤٫٤٨ | ٤٬٤٣٤٫٧٥ | ٣٥٤٫٩٢ | ٣٦١٫٧٠ | ١٨١٫٦٢ | ٢٥٨٫٩٥ | ٣٦٠٫٧٠ | ٧٧٤٫٤٣ | ١١٬٥٥٦٫٢٢ | ٢٬٢٠٨٫٦٢ | ٩٦٤٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٠ | ٤١ | ٤١ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٣ | ١٫٧٩ | ١٫٧٦ | ٣٫٧٩ | ٣٫٦٥ | ١٫١٠ | ١٫٠٩ | ٨٫٧٢ | ٨٫٠٢ | ٦٫٤٦ | ٦٫٠٧ | ١٫٢٣ | ١٫٢٢ | ١٫٠٩ | ١٫٠٧ | ١٫٢٤ | ١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٤٧ | ٤٧٫٤١ | ٦٣٫١٧ | ٩٣٫٠٠ | ٢٬١٨٣٫٥٧ | ٩١٫٩٣ | ١٢٥٫٠٣ | ١٩٣٫٠٤ | ١٬٤٨٩٫٨١ | ٣١٥٫٦١ | ٢٢٥٫٥٣ | ٨٩٫٥٥ | ١٠٣٫٠٢ | ١٢٠٫٧٤ | ٢٣٥٫٠٩ | ٣٬٢١٤٫٩٨ | ٦٤٦٫٨٤ | ٢٩٧٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٩٣ | ٢٧ | ٣٨ | ٨٨ | ١٣٨ | ١٢٣ | ١٠٩ | ٦٢ | ١٦ | ٥ | ٥ | ٢٠ | ٤٦ | ٧٦ | ١٠٥ | ١٠٧ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٠٢ | ٧٠٫٥٢ | ٢٣٩٫٢١ | ١٣٠٫٤٣ | ٥٦٫٦٠ | ١٠٫٤٤ | ١١٫٦٥ | ٤٢٫٧٧ | ٧٤٫٧٣ | ٦٥٫٢٢ | ١٨٧٫٥٣ | ٥٢٥٫٥٧ | ١٢٣٫٥٠ | ٦٥٫٧٢ | ٣٩٫٦٦ | ١٫٧١ | ١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٣٣ | ١٦٧٫١٦ | ٦٤٫٥٠ | ١٢٩٫٩٣ | ٦٬٧٧٢٫٥٤ | ٤٣٠٫٧٧ | ٥١٩٫٠٣ | ٧٠٠٫٣٦ | ٢٬٨٤٥٫٤٦ | ١٤١٫٠٣ | ٣٢٫٩٢ | ١٠٫٧٩ | ٥٢٫١٨ | ١٣٥٫٠٣ | ٤٣١٫٠٠ | ٨٬١٤٤٫٠٢ | ١٬٦٤٦٫١٣ | ٧٦١٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ٥٦ | ٤٢ | ٢٩ | ١ | ٣٢ | ٢٤ | ١٦ | ٢ | ١١ | ١٧ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٤ | ١٨ | ١ | ٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٩ | ٢٣٫٦٠ | ٣٠٫٨٩ | ١٠٤٫٤٢ | ٢٬٣٦٢٫٠٩ | ٢٥٫٦٦ | ٣٤٫٥٣ | ٨٥٫٩١ | ٦٠٩٫٨٩ | ٢٤٨٫٩٨ | ١٦٧٫١٢ | ١٢٫٠٠ | ١٣٫٦٤ | ٤٨٫٠٨ | ٩٢٫٦١ | ٦٠٣٫٢٠ | ١١٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
