بيان التدفق النقدي (TTM)
تايمز نيبرهود هولدينغز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧ | ٨٧ | ٧٧ | ٦٧ | ٦١ | ٥٥ | ٢٢ | ٩٩ | ١٣ | ٧٣ | ١٤٦ | ٢١٩ | ١٧٩ | ١٣٨ | ١٦١ | ١٨٣ | ١٨٨ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٧ | ١١٫٤٨ | ١٢٫٩٧ | ٩٫٤٠ | ١٠٫٣٨ | ١٤٠٫٧٩ | ٣٤٥٫١٦ | ٨٦٫٨٥ | ٦٦٠٫٧٤ | ٩٩٫٤٨ | ٤٩٫٨٧ | ١٨٫٤٠ | ٢٢٫٥٥ | ١٦٫٢٦ | ١٣٫٩٩ | ٢٫٧٨ | ٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٢٦ | ١١٤٫٢١ | ٧١٩٫٧٣ | ١٢٢٫٣٦ | ٤٢٫٣٠ | ٢٣٫٤٣ | ٨٫٨٥ | ٣٦٫٦٩ | ٩٫٥١ | ١٬٨٤٣٫٣٨ | ١٨٣٫٩٣ | ١٣٤٫٤٦ | ١٣١٫٤٣ | ١٢٦٫٩٠ | ٣٬٢٨٦٫١٧ | ١٨٤٫٧٦ | ٧٠٥٫٨٥ | ١٢٦٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤١ | ٦٣٢ | ٦٧٩ | ٧٢٥ | ٤٥١ | ١٧٦ | ١٢٢ | ٦٨ | ٤٤ | ١٩ | ٨ | ٤ | ٤ | ٤ | ١٢٤ | ٢٥٣ | ١٣٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٣٦ | ٧٫٣٥ | ٦٫٨٥ | ٣٧٫٨٤ | ٦٠٫٨٧ | ٣٠٫٧٧ | ٤٤٫٤٥ | ٣٥٫٦٩ | ٥٥٫٤٩ | ٥٩٫٢٠ | ١٤٥٫٠٩ | ١٠٫٥٠ | ٩٫٥٠ | ٢٬٩٧٤٫٠٩ | ١٠٣٫٤٨ | ٤٨٫٥٣ | ٩٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٨٧ | ٨٢٦٫٢٠ | ٦٬٣١٣٫٨٤ | ١٬٣١٧٫٨٦ | ٣١٢٫٥٩ | ٧٥٫٥٧ | ٤٨٫٤٦ | ٢٥٫٠٧ | ٣١٫٧٧ | ٤٨٩٫٠٤ | ٩٫٩٨ | ٢٫٢٠ | ٢٫٩١ | ٣٫٩٧ | ٢٬٥٣٩٫٤٧ | ٢٥٤٫٨٧ | ٤٨٧٫٥٦ | ٤٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٤ | ٦٤٧ | ٦٤٧ | ٦٤٧ | ٢٧٣ | ١٠٢ | ١٠٣ | ١٠٤ | ٨١ | ٥٩ | ٥٩ | ٦٠ | ٤٧ | ٣٤ | ٣٢ | ٢٩ | ٣١ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٥٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٧٫٨٨ | ١٣٧٫٤٠ | ١٫١٠ | ١٫٠٨ | ٢١٫٨٣ | ٢٧٫٩٣ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٢ | ٢١٫٦٥ | ٢٧٫٦٢ | ٦٫٤٦ | ٦٫٩٠ | ٦٫١٦ | ٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٥٨ | ٨٤٥٫٢٩ | ٦٬٠١٧٫٨٠ | ١٬١٧٥٫٦٥ | ١٨٨٫٩٧ | ٤٣٫٦٦ | ٤٠٫٨٨ | ٣٨٫٤٩ | ٥٩٫٣٠ | ١٬٤٧٧٫٨١ | ٧٤٫٤٥ | ٣٦٫٥٨ | ٣٤٫٣٣ | ٣٠٫٩٨ | ٦٤٥٫٤٧ | ٢٩٫٦٤ | ١١٦٫٩٦ | ٢١٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٣٧٤ | ٧٧ | ١١ | ٥٥ | ١٤٤ | ٢٣٣ | ٢٥٢ | ٢٧١ | ١٣٧ | ٤ | ٧٩ | ١٦٣ | ١٣٦ | ١٠٩ | ٥ | ٩٩ | ٢٧ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٥٥ | ٨٥٫٩٥ | ٦١١٫٨٩ | ١٦٢٫٠٧ | ٦١٫٨٤ | ٧٫٩٧ | ٧٫٣٨ | ٤٩٫٢٧ | ٩٧٫١١ | ٢٬٠٩٩٫٢٣ | ١٠٥٫٠٠ | ١٦٫٥٢ | ١٩٫٧٩ | ٩٥٫٥١ | ٢٬١٢٧٫٣٩ | ١٢٦٫٩٠ | ٤٧١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
