بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تانجو ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ٦٩ | ٧٢ | ٦١ | ٦٠ | ٧٦ | ١٠٠ | ٩٨ | ١٠٩ | ١١٤ | ١٠٧ | ١١٩ | ١١٨ | ١٢١ | ١٢٠ | ١٢٢ | ١٣٢ | ١٣٥ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٢ | ٥٫٠٧ | ١٨٤٫٢١ | ١٫٩١ | ٢٦٫٩٧ | ٣١٫٧٨ | ١٫٨٩ | ١١٫٦٣ | ٤٫٨١ | ٦٫١٨ | ١٠٫٧٤ | ٠٫٦٧ | ٢٫٥٠ | ٠٫٧٢ | ١٫٨٨ | ٧٫٥٠ | ٢٫٩٢ | ٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٥٫٩٣ | ١٥٨٫٩٩ | ١٩٠٫٧٣ | ٦١٫١٤ | ٥٢٫٠٥ | ٢١٠٫٩٤ | ١٧٩٫٨١ | ٩٤٫٩٢ | ١٣٤٫٥٦ | ٢٦٤٫٤٩ | ٢٧٤٫٣٤ | ٢٨٠٫٥٠ | ٢٬٠١٦٫٧٩ | ٣٬٩٥٨٫٤٩ | ٧٨٢٫٦٠ | ١٬٩٥٩٫٩٦ | ٥٬٧٤٤٫٩١ | ٤٬٩٥٥٫٧٣ | ١٬٢٠٥٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٥ | ١٣٧ | ١١٥ | ١٩٧ | ١٨٣ | ٢١٦ | ١٧٤ | ٦ | ٢٦ | ٧٠ | ٦٧ | ٥ | ٤١ | ١ | ٢١ | ٦٨ | ٨٦ | ١٢٨ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٠ | ١٥٫٩٢ | ٧١٫٧٣ | ٧٫٠٩ | ١٧٫٦٢ | ١٩٫٥٢ | ٩٦٫٤٣ | ٥٢٥٫٥٨ | ١٦٣٫٩٠ | ٤٫٠٣ | ١٠٧٫٥٢ | ٩٢٣٫٤١ | ١٠٣٫٢١ | ١٬٥٠٥٫١٢ | ٤١٨٫٦٢ | ٢٦٫٨١ | ٤٨٫٥٣ | ٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٤٨٫٦٩ | ٣١٦٫٩٧ | ٣٠٤٫٢٩ | ١٩٨٫٩١ | ١٦٠٫٣٩ | ٦٠٢٫٢٠ | ٣١٣٫٤٩ | ٦٫٠٣ | ٣٢٫٥٦ | ١٦١٫١٨ | ١٧١٫٠١ | ١١٫٨٨ | ٧٠٨٫١٤ | ٤٣٫٤٧ | ١٣٨٫٩٤ | ١٬٠٨٨٫٢٦ | ٣٬٧٦٢٫٦٠ | ٤٬٦٨٤٫٢٢ | ١٬٠٧٣٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١ | ١١١ | ٨١ | ٣٥٧ | ٣٥٧ | ٣٢٧ | ٣٢٩ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٨١ | ٨٢ | ١٢٥ | ١٢٦ | ٤٨ | ٤٨ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٠ | ٢٧٫٥٠ | ٣٤٢٫٩١ | ٠٫٠٢ | ٨٫٤٤ | ٠٫٤٥ | ٩٩٫٧١ | ٦٦٫٨٤ | ١١٫٣٩ | ٩٫٢٢ | ٦٬١٧١٫٤٤ | ١٫١٥ | ٥٢٫٠٧ | ٠٫٥٨ | ٦١٫٧٩ | ١٫٠٣ | ٩٠٫١٧ | ١٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٢٫٧٦ | ٢٥٧٫٩٨ | ٢١٣٫٥٦ | ٣٦٠٫٠٥ | ٣١٢٫٤٥ | ٩١٣٫١٥ | ٥٩٣٫٣٠ | ٠٫٩٤ | ١٫٩٩ | ٣٫٣١ | ٣٫٣٢ | ١٩٢٫٣٨ | ١٬٤٠٨٫٦٥ | ٤٬١٠١٫٩٦ | ٨٢١٫٥٤ | ٧٧١٫٧٠ | ٢٬٠٨٢٫٣١ | ١٧١٫٥١ | ٣٢٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤٣ | ٣٨ | ٩٩ | ١١٤ | ٣٦ | ٥٥ | ١٠٣ | ٨١ | ٤٣ | ٣٩ | ٤٢ | ٦ | ٣ | ١٥ | ٦ | ٢ | ٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٥٫٥٢ | ١٢٫٤٢ | ١٦٢٫٧٠ | ١٥٫٢٢ | ٦٨٫٦٧ | ٥٤٫٦٠ | ٢٨٥٫٨٦ | ٢١٫٢٦ | ٤٦٫٦٨ | ٩٫٥٥ | ٨٫٣١ | ١١٣٫٨١ | ٤٧٫٧٨ | ٦٠٢٫١٩ | ٥٩٫٣٢ | ١٣٦٫٦٨ | ٢١٩٫٣١ | ٣٥٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
