بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي إن إف للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ١١ | ١٦ | ٢٠ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٤ | ١١١٫٤٥ | ٤٧٫٨٢ | ٢٢٫٣٤ | ٤٫٤١ | ١٥٫٦٣ | ١٣٫٧٢ | ١٧٫٢٨ | ١٣٫٠٨ | ٢٫٥٤ | ٦٫٥٤ | ٢٫٣٧ | ١٧٫٠٦ | ١١٫٦٢ | ٤٫٩٩ | ١٠٫١٥ | ٩٫٨٤ | ٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٬٨٣٠٫٥٨ | ١٬٤٩٦٫٠١ | ٥٢١٫٤٥ | ١٬٢٠١٫١٩ | ٤٬٧٨٧٫١٧ | ٢٬٧٠٩٫٩٩ | ١٬٦٩٩٫١٨ | ١٬٣٩٢٫٧٦ | ٦٬٣٥٣٫٥٠ | ١٬٣٨٦٫٦٢ | ١٬٣٩٢٫٤٥ | ١١٤٬٥٤٥٫١٤ | ٦٧١٫٩٠ | ٢٩٬٠١٣٫٨٨ | ٢٬١٥١٫٦٩ | ١٬١١٧٫٤١ | ٣٥٧٫٩٣ | ٦٬٤٦٨٫٩٥ | ٢٬٨١٧٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٧ | ٢٠ | ٢٣ | ١٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ١ | ٢ | ١٤ | ١ | ١ | ٦ | ٤ | ٩ | ||
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٣ | ١٧٫٧٩ | ١٥٫١١ | ٣٤٫٤٠ | ٥١٫٨١ | ٤٫٣٠ | ٢٠٦٫٤٨ | ٤٫٥٠ | ٨٠٫٠٧ | ٢٣١٫٧٥ | ٦٥٠٫٥١ | ١٠٧٫١٨ | ٢٧٫٦٥ | ٣٨٠٫٨٩ | ٢٩٫٦٤ | ٣٠٧٫٩٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ٥٤٨٫٦٠ | ١٬٢٦٨٫٩٦ | ٤٬٨٦٩٫١٣ | ٣٬٠٣٨٫٨٢ | ١٬٤٨١٫٥٤ | ٦٧٨٫٢٦ | ٣٬٥٧٩٫٦٧ | ٧٣٥٫٥٩ | ٦٨٨٫٠١ | ١٢٬٠٦٨٫٣٨ | ٩٥٫٥٤ | ٣٧٬٣٣٠٫٨٠ | ٢٢٤٫٧٧ | ١٤١٫٩١ | ٢٤٣٫٢٩ | ٢٬٨١٦٫٧٤ | ٢٬٧١٧٫٩٦ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٧ | ٦ | ٢٠ | ٢٠ | ١٥ | ١٣ | ٣ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤١ | ٧٢٫٣١ | ٧١٫٦١ | ٨٢٫٨٢ | ٢٬٤٣٩٫٩٧ | ١٦٩٫١٥ | ٤٥٠٫٠٧ | ١٥٫٢٠ | ٢٦٤٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٤٣ | ١١٫٠٢ | ١٢٣٫٣٣ | ٤٥٩٫١٦ | ١٠٫٩٨ | ٣٫٤٣ | ١١٫٣٨ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٬٩٣٠٫٥٨ | ١٬٥٩٦٫٠١ | ٧٢٫٨٥ | ٣٢٫٢٣ | ١٨٫٠٤ | ٢٢٨٫٨٣ | ١١٧٫٦٠ | ٦١٤٫٥٠ | ٢٬٨٧٣٫٨٣ | ٢٬٠٢٢٫٢١ | ١٬٩٨٠٫٤٩ | ١٢٦٬٥١٣٫٥٣ | ٦٧٦٫٣٦ | ٨٬٢١٦٫٩١ | ٢٬٤٧٦٫٤٥ | ١٬٣٥٩٫٣٣ | ٥٠١٫٢٢ | ٩٬١٨٥٫٦٩ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٧٤٫٨٢ | ٥٠٦٫٦٥ | ٣٥٫٨٣ | ٦٩٫٣٠ | ٨٤٫٤٤ | ٢٣٤٫٥٦ | ٥٫٢٧ | ١١٨٫١٣ | ٦١٨٫١٥ | ٢٫١١ | ٩٨٫٨٦ | ١٦٬٧٤٣٫٠٠ | ٩٨٫٠٨ | ١٬٠٩١٫٧٠ | ١٠٢٫١٨ | ٣٨٠٫٥١ | ٩٣٫٩٢ | ١١٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
