بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تراينت، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٢ | ٥٤٦ | ٦٥٣ | ٤٨٦ | ٥٧٠ | ٢١٨ | ٦٠٧ | ٥٣٣ | ٣١٠ | ٤٩٧ | ٢٧١ | ٥٠٤ | ٤٤٣ | ٥٣٩ | ٧٠٧ | ٦٠٢ | ٦٨١ | ٢٧٩ | ٢٨٣ | ٣١٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٥ | ١٩٫٦٠ | ٢٥٫٥٧ | ١٧٫٢٨ | ٦١٫٧٥ | ١٧٨٫٤٤ | ١٢٫١٩ | ٤١٫٨٤ | ٦٠٫٣٢ | ٤٥٫٤٧ | ٨٥٫٩٨ | ١٢٫١٠ | ٢١٫٦٧ | ٣١٫١٧ | ١٤٫٨٥ | ١٣٫١٢ | ٥٩٫٠٣ | ١٫٤٣ | ١٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫١٧ | ٢٩١٫٩٨ | ٢٥٥٫٠٨ | ١٬٤٢٩٫٤١ | ٣٥٦٫٢٥ | ٢٢٩٫٤٧ | ٤٤٩٫٦٣ | ٧٢٠٫٢٧ | ١٠٨٫٧٧ | ٢٤٧٫٢٦ | ١٠٧٫٩٧ | ٢٧٠٫٩٧ | ١٤٦٫٢٠ | ٧٥٩٫١٥ | ١٩١٫٠٨ | ١٢٥٫٦٨ | ٢٬٠٠٢٫٩٤ | ١٢٤٫٠٠ | ١٬٦٦٤٫٧١ | ٧٣٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٩ | ١٥١ | ٦٠ | ١٦٥ | ١٤٥ | ١٣٥ | ٣٤٥ | ١٩١ | ١٩٥ | ٢٢٦ | ٣٦ | ٦٦ | ٧٨ | ٧٠ | ٩٤ | ٨٦ | ٣٦ | ١٥٣ | ١٩٢ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٣ | ٦٠٫٢٦ | ١٧٥٫٠٠ | ١٢٫١٢ | ٦٫٩٠ | ١٥٥٫٥٦ | ٤٤٫٦٤ | ٢٫٠٩ | ١٥٫٩٠ | ٨٤٫٠٧ | ٨٣٫٣٣ | ١٨٫١٨ | ١٠٫٢٦ | ٣٤٫٢٩ | ٨٫٥١ | ٥٨٫١٤ | ٥٢٥٫٠٠ | ٢٥٫٤٩ | ٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٠٩ | ٨٠٫٧٥ | ٢٣٫٤٤ | ٤٨٥٫٢٩ | ٩٠٫٦٢ | ١٤٢٫١١ | ٢٥٥٫٥٦ | ٢٥٨٫١١ | ٦٨٫٤٢ | ١١٢٫٤٤ | ١٤٫٣٤ | ٣٥٫٤٨ | ٢٥٫٧٤ | ٩٨٫٥٩ | ٢٥٫٤١ | ١٧٫٩٥ | ١٠٥٫٨٨ | ٦٨٫٠٠ | ١٬١٢٩٫٤١ | ٤٤٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٢٠٨ | ٣٣٧ | ٢٨٧ | ٢٦٥ | ١٢ | ٣٩٧ | ٤١٦ | ٤٠٠ | ٤٧١ | ١٧ | ٢٥١ | ٦٦٧ | ٥٤٠ | ٩٨٣ | ٩٩٥ | ٦١١ | ٢٠٧ | ٤٥٨ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٨٠٫٠٠ | ٦٢٫٠٢ | ١٤٫٨٤ | ٧٫٦٧ | ١٠٤٫٥٣ | ٣٬٤٠٨٫٣٣ | ٤٫٧٩ | ٣٫٨٥ | ١٧٫٧٥ | ١٠٣٫٦١ | ١٬٥٧٦٫٤٧ | ١٦٥٫٧٤ | ١٩٫٠٤ | ٨٢٫٠٤ | ١٫٢٢ | ٣٨٫٥٩ | ٦٦٫١٢ | ١٢١٫٢٦ | ٨٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٢ | ١١١٫٢٣ | ١٣١٫٦٤ | ٨٤٤٫١٢ | ١٦٥٫٦٢ | ١٢٫٦٣ | ٢٩٤٫٠٧ | ٥٦٢٫١٦ | ١٤٠٫٣٥ | ٢٣٤٫٣٣ | ٦٫٧٧ | ١٣٤٫٩٥ | ٢٢٠٫١٣ | ٧٦٠٫٥٦ | ٢٦٥٫٦٨ | ٢٠٧٫٧٢ | ١٬٧٩٧٫٠٦ | ٩٢٫٠٠ | ٢٬٦٩٤٫١٢ | ١٨٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٣٤٣ | ١٨٧ | ٢٥٦ | ٣٤ | ١٦٠ | ٩٥ | ١٣٥ | ٧٤ | ٢٨٥ | ٢٠١ | ٢٥١ | ١٨٦ | ٣٠٣ | ٧١ | ٣٧٠ | ٤٧٩ | ٣٤ | ٢٢٥ | ١٧ | ٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٨ | ٣٦٫٩٠ | ٨٦٫٧٢ | ٣٧٠٫٥٩ | ٤٠٫٦٢ | ٢٤٢٫١١ | ٤٥٫١٩ | ٢٨٥٫١٤ | ٢٩٫٤٧ | ٢٢٤٫٨٨ | ٢٥٫٩٠ | ٢٦٢٫٩٠ | ٧٦٫٥٧ | ٤٢١٫١٣ | ٢٩٫٤٦ | ١٠٧٫١٠ | ٥٦١٫٧٦ | ٩٢٫٤٤ | ٢٬٤٤١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
