بيان التدفق النقدي (TTM)
تورومونت للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٧ | ٣٤٩ | ٤٤١ | ٣٥٦ | ٤٤٤ | ٥٤٣ | ٤١٠ | ٣٨٤ | ٢٨٣ | ٢١٧ | ٩٨ | ١٣٤ | ٢٢١ | ٣٥٦ | ٥٨٨ | ٤٢١ | ٢٨٩ | ٣٥٩ | ٢٤٥ | ٥٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٣ | ٢٦٫٢٩ | ١٩٫٣٤ | ٢٤٫٩٤ | ٢٢٫١٨ | ٢٤٫٥٣ | ٦٫٢٩ | ٢٦٫٢٣ | ٢٣٫٣٨ | ٥٤٫٨١ | ٣٦٫٥٤ | ٦٥٫٢٢ | ٦٠٫٨٥ | ٦٥٫١٩ | ٢٨٫٤٣ | ٣١٫١٨ | ٢٤٫٠٩ | ٣١٫٧٠ | ١٠٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٦٦ | ١٥٤٫٧٥ | ١٩٥٫٢٥ | ٢٨٧٫٦٨ | ١٦٩٫٨٥ | ١٦٦٫٦٣ | ٢٢٥٫٣١ | ٣٢٥٫٢٠ | ٧٣٧٫٥٣ | ١٬٩٨١٫٣١ | ٨١٫٥١ | ٢٩٨٫٨٣ | ٦٠٦٫٤٥ | ٣١٤٫٩٣ | ١٩٠٫٨٨ | ٦٠٢٫٣٧ | ٢١١٫٧٨ | ٢٣٩٫٥٨ | ٤٬١٦٢٫٧٦ | ٢٢٢٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٣٣ | ٢٦ | ٤٤ | ٦٥ | ٦٩ | ٧٧ | ٦٩ | ٦١ | ٤٤ | ٥٣ | ٢٤ | ٣٧ | ٧٨ | ٩١ | ١٣٦ | ١٩٥ | ٢٠٧ | ٢٣٥ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٨ | ١٩٫٧٩ | ٦٨٫٧٥ | ٤٧٫٠١ | ٦٫٣٢ | ١١٫٨٦ | ١٠٫٢٩ | ١١٫٤١ | ٢٧٫٥٩ | ١٩٫١٠ | ٥٤٫٧٧ | ٥٤٫٦٧ | ١١١٫٥١ | ١٦٫٩٦ | ٤٨٫٧١ | ٤٣٫٥١ | ٦٫٠٦ | ١٣٫٧٦ | ٢١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٣٧ | ١٤٫٤٣ | ١١٫٥٧ | ٣٥٫٦٥ | ٢٤٫٧٧ | ٢١٫١٤ | ٤٢٫٣٨ | ٥٨٫٥٥ | ١٥٩٫٤٦ | ٤٠٤٫٨٧ | ٤٣٫٨٩ | ٥٣٫٣٠ | ١٠١٫٢٦ | ٦٩٫١٥ | ٢٩٫٦٧ | ١٩٤٫٥٦ | ١٤٢٫٦٤ | ١٣٧٫٩٢ | ٣٬٩٩١٫٤٣ | ١٢٧٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤ | ٩١ | ١٨٩ | ١٨٨ | ١١٨ | ١٤٨ | ١٥١ | ١٩٧ | ١٨٤ | ١٦٢ | ١٦٦ | ١٥٥ | ١٤٨ | ١٦٤ | ١٨٩ | ٢١٥ | ٢٣١ | ٣٠٤ | ١٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٦ | ١٠٧٫٦٢ | ٠٫٥٩ | ٣٧٫٢٣ | ٢٥٫٨٢ | ١٫٧٣ | ٣٠٫٦٤ | ٦٫٤٨ | ١١٫٩٣ | ٢٫٤٤ | ٦٫٦٥ | ٤٫٧٧ | ١١٫٣٨ | ١٤٫٦٣ | ١٤٫١٨ | ٧٫٤٠ | ٣١٫٢٨ | ٩٤٫٤٥ | ١٦٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٣٢ | ٤٠٫٢٩ | ٨٣٫٥٨ | ١٥١٫٧٥ | ٤٥٫٠٢ | ٤٥٫٤٨ | ٨٢٫٩٠ | ١٦٦٫٨٠ | ٤٧٩٫٥٦ | ١٬٤٨٠٫٩٠ | ١٣٨٫١٠ | ٣٤٦٫١٦ | ٤٠٤٫٨٩ | ١٤٥٫٦٠ | ٦١٫٢٤ | ٣٠٨٫٣٠ | ١٦٩٫١٦ | ٢٠٢٫٤٤ | ٢٨٥٫٦٥ | ٤٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٢٤٥ | ٢٢٦ | ٢٢٦ | ١٢٤ | ٢٦٢ | ٣٢٦ | ١٨٢ | ١١٨ | ٣٨ | ١١ | ١٢٠ | ٤٥ | ٣٦ | ١١٣ | ٣٠٨ | ٧٠ | ١٣٧ | ١٥٠ | ٦ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ٠٫١٠ | ٤٥٫٢٥ | ١١١٫٦٠ | ٢٤٫٥٤ | ٤٤٫١٩ | ٣٥٫٠٧ | ٦٧٫٤٧ | ٧١٫٤٨ | ١٬١٩٨٫٥٥ | ٦٢٫٧٦ | ١٨١٫٤١ | ٢٠٩٫٧٥ | ١٧٢٫٥٥ | ٧٧٫٣٢ | ٢٩٥٫٧٤ | ٩٫٦٩ | ٩٦٫٠٧ | ٣٬٩١٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
