بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سومرست للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨١ | ٩٫٨٢ | ١١٫٣٧ | ٦٫١٨ | ٦٫٣٥ | ٥٧٫٤٠ | ٣٢٫٥٧ | ٧٨٫٣٥ | ٢٨٨٫٩٧ | ١٢٧٫٧٧ | ٢١٨٫٢١ | ٢١٫٥٦ | ٠٫٧١ | ٢٢٠٫٥٢ | ٧٣٫٤٣ | ٧٫٦١ | ١٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧١٫٦٦ | ٩٥٠٫١٣ | ١١٬٠٨٩٫٨٧ | ٣٠٠٫٧٣ | ١٬٥٠٩٫٣٥ | ٢٢٬٣١٣٫٠٢ | ٣٧١٫٩٤ | ٢٬٣٠٠٫٨٩ | ٢٤٫١٩ | ٦٧٫٣٩ | ١٦٣٫٠٣ | ٧٢٣٫٩٩ | ١٠٣٫٠٢ | ١٩٥٫٥٥ | ١٬١٥٣٫١٧ | ١٦٬٠٦٣٫٥٦ | ٤٨٧٫٦٤ | ١٬٠٧٥٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٥ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١١ | ٠٫٠٠ | ٦٤٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٢٢٫٦٩ | ٥٩٫٩٣ | ٢١٫١٨ | ١١٫٢٢ | ٤٧٫١٤ | ٣٩٫٦١ | ٣٥٫٨٧ | ٢٤٣٫٠٥ | ١٢٥٫٣٤ | ٣٫١٨ | ٣٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫١٧ | ١٣٫٤٩ | ١٤٣٫٣٦ | ١٫٢٤ | ٥٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٤١٣٫٣٢ | ٤٬٦٥١٫٩٧ | ٣٦١٫٢٢ | ٦٤٥٫٢٩ | ٧٦٢٫٣٠ | ١٬٥١٣٫٨٣ | ١٦٥٫٨٢ | ٢٠٠٫٤٢ | ٥٢٧٫٤٨ | ٧٬٠٠٨٫٦٠ | ٢٢٢٫٩٥ | ٧٨٥٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٧ | ٧ | ٥ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٨ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٤ | ٠٫٦٥ | ٢٥٫٦٤ | ٦٨٫٩٠ | ١١٫٧٤ | ٠٫٤٩ | ١٤٫٠١ | ١٧٫٥١ | ١٢٫٢١ | ٠٫٦٦ | ٢٥٫٥١ | ٥٩٫٧٧ | ٤٫٢٠ | ٢٦٫٩٢ | ٣٨٫٥٣ | ٧٫٠٩ | ٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠١٫٢٦ | ١٬٠٦٧٫٣٢ | ١١٬٢٦٩٫٥٩ | ٢٠٤٫٠٦ | ١٬٦٢٩٫١٦ | ٢٢٬٦٩٨٫٥٣ | ٨٩٢٫٥٩ | ٧٬٠٤١٫٤٩ | ٢٨٢٫٠٢ | ٤٦٦٫٥٢ | ٤٩٨٫٧٩ | ٢٬٣٥١٫٨٢ | ١٧١٫٦٢ | ٣٠٩٫٨٩ | ٧٢٣٫٥٨ | ٢٣٬٣٢٣٫٤٨ | ٨٢٠٫٦٩ | ١٬٩٧٢٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨٢ | ١٠٩٫٤١ | ٤٬٠٠٦٫٨٤ | ١٢١٫١٦ | ٩٣٫٦٧ | ٢٬٤٥٥٫٥٠ | ٨٩٫١٠ | ٢٬١٥٩٫٦٨ | ٣٢٫١٧ | ٥٫٨٥ | ١٢٦٫٦٢ | ٦٥١٫٣٠ | ٤٦٫٩٤ | ١٥٤٫٣٥ | ١٠١٫٩١ | ٣٬١٤٣٫٤٧ | ٦٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
