بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكساس للموارد المعدنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٧ | ٦٫٤٤ | ٦٠٫٥٢ | ١٣٫٧٩ | ٦١٫٣٨ | ٢٣٫٤٦ | ١٠٤٫٢١ | ٩٫٢٣ | ١٧٫٠٥ | ١٢٫٢٠ | ٤٠٫٦٢ | ٢٤٫٧٨ | ١٦٫٩٥ | ٣٫٦٧ | ١٨٫١٣ | ٨٫٣١ | ٧٫٦١ | ٣٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٢٠ | ٢٢٩٫٣٧ | ٤٣٫١٥ | ٢٥٫٣٨ | ٣٠٫٣٣ | ٥٩٫٧٧ | ٩٩٫٣٢ | ٨٤٫٨٧ | ٨٥٫٩٧ | ١٠١٫٥٢ | ١٠١٫٨٤ | ١٧٢٫٦١ | ٢٢٦٫٩٠ | ١٠٥٫٨٩ | ١٠٠٫٩٦ | ٩٩٫١٤ | ٩٣٫٢٠ | ١٥٢٫٤٣ | ٤٦٨٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٥٬١٥٧٫٤٨ | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٥٫٢٥ | ١٠٩٫٥٤ | ١٩٧٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٩٥٫٧٨ | ١٠١٫٩٣ | ٨٥٬٥٦١٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٣٢١٫٣٢ | ٢٢٦٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٨٫٧٤ | ٧٨٫١٣ | ١١٥٫٦٧ | ١٢١٫٤٧ | ١٤٠٫٥٤ | ١٨٫٠٤ | ٢٢٫٤٧ | ٢٠٫٨٤ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٣ | ٦٧٫٦٠ | ١١٨٫١٥ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٦ | ٢٫٥٥ | ٨٫٥٣ | ١٢٫٩٧ | ٢٩٫٢٢ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٥ | ٨٫٨٠ | ٨٩٫٩٨ | ١٣٫٠٩ | ٧٧٫٧٤ | ٣٢٫٩٠ | ٠٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٧١٫٣٤ | ٤٢٫٩٤ | ٣٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٩٬٩٨١٫٨٢ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٢٠ | ٣٣٨٫١٢ | ٦٥٫٠٢ | ٩٫٧١ | ٨٫٨٦ | ١٩٫٢٣ | ١٧٫٣٧ | ٧٫٣٣ | ٦٫٨٠ | ٢٫٧٨ | ١٫٨١ | ٥٫٠١ | ٨٫٧٥ | ٤٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٩ | ١٫٧٣ | ٢٦٥٫٤٠ | ٥٩٧٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٩ | ٤٦٥٫٨٢ | ٣٢٫٨٨ | ٤٫٧٧ | ١٨٫١١ | ١٧٤٫٣٠ | ١٣٩٫٠١ | ٧٫٨٣ | ٢٩٫٧٧ | ١٢٫٤٧ | ٦٤٫٩٧ | ٤٢٫٧٨ | ٧٧٫٩٧ | ١٫٠٣ | ١٦٫٦٢ | ٢٫٤٦ | ١٦٥٫٧٩ | ٥٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
