بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ثلاثية المعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٦ | ٤ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٧ | ٢٧٫٢٨ | ٤٥٫٠٩ | ١٦٫٤٣ | ٠٫٢٥ | ١٫٨٦ | ١٩٫٢٠ | ٦٫٣٣ | ١٥٫١٢ | ٢٢٫٦٠ | ٢٣٫٨٧ | ٣٫٤٠ | ٩٫٨٩ | ٥٫١٠ | ١٢٫٥٥ | ٢٠٫٩٧ | ٩٫٢٥ | ٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٥١ | ١٠٣٫٨٨ | ١٠٨٫٣٧ | ١٠٢٫٩٢ | ١٠٦٫٢٣ | ١٠٦٫٦٩ | ١٠٤٫٩٩ | ١١٣٫٦٠ | ١٠٥٫٣٥ | ١٠٥٫٥٣ | ٣٨٦٫٤٠ | ٣٬٨١١٫٩٠ | ١٨٬١٩٤٫١٢ | ٨٤٤٫٥٥ | ٢٦٫٨٤ | ١٠٫١٩ | ٧٫٨٦ | ٨٫٦١ | ٢٠٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٢ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ١٢ | |||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢١٩٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٠ | ٢٫٤٧ | ٢٫٤٩ | ٢٫٤٠ | ٣٫٨٤ | ٣٫٨٠ | ٤٫٤٩ | ٢١٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ١٢٦٫٨٣ | ١١٠٫١٩ | ١٠٧٫٥٥ | ١٠٧٫٧٥ | ١١٧٫٩٩ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٤٨٫٨٥ | ٠٫٩٣ | ٢٧٫٦١ | ٤٫٣٣ | ١٦٫١٣ | ٠٫٨٢ | ٨٥٫٠٤ | ٣٣٫٣٣ | ٨٬٥٥٢٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ١٧٧٫٠٣ | ٣٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٧٠ | ٣٫٨٨ | ٨٫٢٩ | ٥٫٤٨ | ٨٫٦٤ | ٩٫٠٧ | ٧٫٣٥ | ٩٫٧٦ | ١٫٤٥ | ١٫١٤ | ٤٦٥٫٦٢ | ٣٬٧٠٨٫٣٣ | ١٨٬٣٢٣٫٥٣ | ٩٤٣٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٢ | ٠٫٨٨ | ٢٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٦ | ٤ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٠ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٠ | ٣٠٫٢٩ | ٥٢٫٧٧ | ١٩٫٠٣ | ٠٫٦٩ | ٣٫٥١ | ٢٥٫٣٢ | ١٫٠٠ | ١٥٫٢٦ | ١٢١٫١٤ | ١١٢٫٥٦ | ١٢٠٫٢٤ | ١٬٨٤١٫١٨ | ٢٬٨٨٦٫٦٧ | ١٣٠٫٢٠ | ٢٫٤٥ | ٠٫١٨ | ٥٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
