بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تومبكينز المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩ | ١٠١ | ١٠٨ | ١٠٩ | ١٣١ | ١٢١ | ١١٥ | ١٢٢ | ١١٢ | ١٠٣ | ١٠٢ | ٩٧ | ٩١ | ٨٩ | ٨٩ | ٩٥ | ٩١ | ٩٥ | ٩٤ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٧ | ٦٫٠٣ | ١٫٢٠ | ٢٠٫٨٠ | ٧٫٨٠ | ٥٫٢٣ | ٦٫٤١ | ٨٫٢٣ | ٧٫٨٥ | ١٫١٢ | ٥٫٤٩ | ٥٫٦٨ | ٢٫٢٩ | ٠٫٥٤ | ٥٫٩١ | ٤٫٣٦ | ٤٫٧٦ | ١٫٠٧ | ٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٨٧ | ٤٠٫٤٨ | ٢٦٫٦٦ | ٥٧٫٨٤ | ٣١٨٫٥٩ | ٣٧٫٢٤ | ٣٣٫٤٥ | ٥٨٫٠٢ | ٤٨٫٧٩ | ٧٠١٫٥٦ | ٩٧٫٧٤ | ٧٬٩٠٢٫٧٨ | ٢٤٨٫٨٥ | ٥٬٢٢٠٫١٢ | ٦٦٨٫٠١ | ٨٨٥٫٨٥ | ١٬١٤٨٫٠٢ | ١٧٣٫١٢ | ٦٩٫١٢ | ٦٠٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠٢ | ٦٤٤ | ٩٨٦ | ٦٢٤ | ٤١٦ | ٥٨٣ | ٢٥٠ | ٢٣٩ | ١١١ | ٨ | ٦٩ | ١٧٢ | ١٠٨ | ١٤٦ | ١٧٦ | ٢٧٢ | ٢٧٢ | ٢٥٠ | ٢٧٦ | ٣٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٤ | ٥٣٫٢٤ | ٣٦٫٧٠ | ٣٣٫٤٥ | ٤٠٫٣٧ | ٥٧٫١٤ | ٤٫٤٧ | ٥٣٫٣٣ | ٩٢٫٤٢ | ٩١١٫٥٦ | ١٥٠٫٤٧ | ٣٧٫٢٣ | ٢٣٥٫٨٠ | ٢٠٫٠٩ | ٥٤٫٥٨ | ٠٫١٥ | ٧٫٩٢ | ١٠٫٠٣ | ١٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٧٧ | ٢٥٦٫٩٩ | ٢٤٤٫٦٨ | ٣٣١٫٩٢ | ١٬٠٠٧٫٣٣ | ١٧٩٫٢٨ | ٧٢٫٨٢ | ١١٣٫٤٠ | ٤٨٫٤٩ | ٥٧٫٣٣ | ٦٥٫٥٥ | ١٤٬٠٤٥٫٩٩ | ٢٩٤٫٣٢ | ٨٬٥٨٠٫٧٠ | ١٬٣١١٫٤٨ | ٢٬٥٣٨٫٢٧ | ٣٬٤٤٤٫٥٥ | ٤٥٦٫٥٤ | ٢٠٢٫٧٤ | ٢٣١٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٦١ | ٧٩٣ | ١٬٢٨٢ | ٣٢٧ | ٢٤٣ | ١٣٧ | ٢٠٨ | ٩٤ | ٢٣١ | ٨٠ | ٢٧٥ | ٢٦٧ | ١٦٢ | ٥٩ | ٧٣ | ١٦٦ | ١٧٣ | ٢١٠ | ٣١٨ | ٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٦ | ٦١٫٧٢ | ٧٤٫٤٦ | ٢٥٫٨٤ | ٤٣٫٦٩ | ٢٥٢٫٢٢ | ٥٤٫٨٦ | ١٤٥٫٣٢ | ٦٥٫٢٣ | ٢٤٣٫٣٥ | ٣٫٠٠ | ٣٩٫٢٤ | ١٣٦٫٣٧ | ٢٣٫٣٩ | ١٢٨٫١٤ | ٤٫٤٢ | ٢١٫٢٧ | ٥٠٫٩٧ | ٢٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٨٫٨٩ | ٣١٦٫٥٢ | ٣١٨٫٠١ | ١٧٤٫٠٩ | ٥٨٨٫٧٤ | ٤٢٫٠٣ | ٦٠٫٦٣ | ٤٤٫٦٢ | ١٠٠٫٢٩ | ٥٤٤٫٢٤ | ٢٦٣٫٣٠ | ٢١٬٨٤٨٫٧٧ | ٤٤٣٫١٧ | ٣٬٤٦٠٫٥٩ | ٥٤٣٫٤٨ | ١٬٥٥٢٫٤٣ | ٢٬١٩٦٫٥٣ | ٣٨٣٫٤٢ | ٢٣٣٫٦٢ | ٢٧٠٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٤٧ | ٢٥٠ | ٤٠٣ | ١٨٨ | ٤١ | ٣٢٥ | ٣٤٣ | ٢١١ | ٢٣٠ | ١٥ | ١٠٥ | ١ | ٣٧ | ٢ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٥٥ | ١٣٦ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٨ | ٦٠٫٩٦ | ١٤٦٫٦٦ | ٧٨٫٠٧ | ٦٨٨٫٧٠ | ٥٫٥٣ | ٣٨٫٦٦ | ٩٫١٤ | ١٠٦٫٤١ | ٨٠٩٫٦٩ | ١٠١٫١٧ | ٢٬٨٩٥٫٤٢ | ٩٥٫٣٤ | ٨٨٥٫٦٩ | ٢٠٫١٣ | ٢٦٫٢٠ | ٧٩٤٫٧٣ | ١٤٧٫٧٨ | ٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
