بيان التدفق النقدي (TTM)
تيمينوس ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨١ | ٣٨٣ | ٣٩٥ | ٤١٦ | ٤٢٣ | ٤٦٠ | ٤٥٢ | ٤٢٣ | ٣٨٦ | ٢٩٨ | ٣٠٠ | ٣٠٢ | ٣٢٣ | ٣٣١ | ٣٤٠ | ٣٤٨ | ٣٤١ | ٣٦٣ | ٣٦٨ | ٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٢ | ٣٫١١ | ٥٫٣٣ | ١٫٦٨ | ٨٫٨٠ | ١٫٨٧ | ٦٫٤٠ | ٨٫٦٧ | ٢٢٫٨٢ | ٠٫٥٥ | ٠٫٧٥ | ٦٫٩٢ | ٢٫٥٩ | ٢٫٥٩ | ٢٫٦٠ | ٢٫٠٨ | ٦٫٤٩ | ١٫٣٧ | ٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٩٫٧٣ | ٨٩٩٫١٨ | ١٬٠٦٠٫٤١ | ١٬٢٣٥٫٦٢ | ١٬٥١٤٫٤٦ | ١٬٥٧٩٫٧٣ | ١٬٤٨٧٫٦٨ | ٢٬٣٢٨٫٠٣ | ٣٬٢٠٥٫٨٠ | ٦٠٣٫٠٦ | ١٬٨٩٣٫٣٠ | ٦٬٢٢٣٫٦٥ | ٢٬٣٧٤٫٢٧ | ١٬٩٥١٫٦٠ | ١٧٨٫٣٨ | ٣٧٤٫٤٣ | ١٬٦٨٤٫٣٩ | ٤٬٩٩٨٫٦٤ | ٢١٩٫٣٨ | ٣١٢٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ٤٨ | ٤٨ | ١٠٤ | ١٠١ | ١٣٢ | ١٣٤ | ١٢٦ | ١٤٠ | ١٣٧ | ١٣٤ | ١١٦ | ٩٦ | ٨٤ | ٧٨ | ٧٣ | ٧٦ | ٧١ | ٧٨ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٦ | ٠٫٤٤ | ١١٧٫١٠ | ٣٫٢٥ | ٣٠٫٥٩ | ٢٫٢٢ | ٦٫٢٢ | ١١٫٢٧ | ٢٫٢٦ | ٢٫١٨ | ١٣٫٤٧ | ١٧٫٣١ | ١٢٫٢٧ | ٦٫٩٦ | ٧٫٢١ | ٤٫١٨ | ٦٫٠٠ | ٩٫٠٠ | ٣٩٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٦٠ | ١١٢٫١٠ | ١٢٨٫٧٧ | ٣٠٩٫٢٦ | ٣٦٠٫٦٧ | ٤٥١٫٥٦ | ٤٤٢٫٩٧ | ٦٩٤٫٤٩ | ١٬١٦٥٫١٠ | ٢٧٧٫٥٨ | ٨٤٧٫٨٥ | ٢٬٣٩٣٫٥٧ | ٧٠٦٫١٨ | ٤٩٦٫٣٦ | ٤١٫١٥ | ٧٨٫١١ | ٣٧٣٫٨١ | ٩٧٩٫٢٠ | ٤٦٫٢١ | ٢٠٤٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٦ | ٣٨١ | ٣٨٩ | ٣٤٧ | ٣٤٩ | ٢٩٦ | ٢٨٥ | ٢٧٦ | ٢٥٣ | ٢٠٨ | ١٤٨ | ١٩١ | ٢١٤ | ٢٣٦ | ٧١ | ١٨١ | ٢٤٩ | ٢٧٩ | ٤٦٠ | ٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٣ | ١٫٩١ | ١٠٫٦٤ | ٠٫٤٥ | ١٥٫١٥ | ٣٫٨٧ | ٣٫٠٣ | ٨٫٢٠ | ١٧٫٨٩ | ٢٨٫٩٣ | ٢٨٫٩٩ | ١٢٫٤٦ | ٩٫٨٩ | ٦٩٫٨٠ | ١٥٤٫٦٥ | ٣٧٫٤١ | ١٢٫١٦ | ٦٤٫٦٧ | ٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٣٫١٣ | ٨٩٥٫٢٥ | ١٬٠٤٣٫٥٢ | ١٬٠٣١٫٥٦ | ١٬٢٤٩٫١٠ | ١٬٠١٦٫١٢ | ٩٣٧٫٣٩ | ١٬٥١٩٫٧٤ | ٢٬١٠٣٫٥٨ | ٤٢١٫٠٠ | ٩٣٤٫٢٩ | ٣٬٩٣٢٫٠٩ | ١٬٥٧٧٫٧٥ | ١٬٣٨٩٫١٣ | ٣٧٫٣٨ | ١٩٤٫٧٢ | ١٬٢٢٩٫١١ | ٣٬٨٤١٫٦٠ | ٢٧٣٫٨٧ | ٤٣٥٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٤٣ | ٣٧ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ١٨ | ١٢ | ٤٩ | ١٦ | ٥ | ١٤ | ١٧ | ١٩٠ | ٩٣ | ٢٠ | ٧ | ١٦٨ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫١٢ | ١٢٫٥٧ | ٩٫٦٠ | ١٧٫٠٤ | ٢٠٤٫٣٠ | ٤٫٢١ | ٤٠٫١٩ | ١٦٦٫٣٢ | ٣١٠٫٢٦ | ١٣٢٫٠٣ | ١٣٠٫٦٥ | ٣٨٠٫٢٦ | ٢٤٫٨١ | ١٬٠٢٢٫٤٣ | ٥١٫١٢ | ٧٨٫٢٣ | ٦٤٫١٢ | ٢٬٤٠٩٫٨١ | ١٦٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
