بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي إم كيه للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٤ | ٣٠٫٧٠ | ٤٤٫٣١ | ٤٤١٫٩٠ | ٢٦٫٣٣ | ٢٨٫٦١ | ٢١٫١٤ | ١٨٦٫٣٠ | ٢٧٫١٧ | ٧٫٣٧ | ٦٫٨٦ | ٦٫٦١ | ٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٧٧ | ١٣٩٫٠٩ | ١٩٢٫٥٠ | ٣٩٬٢٨٤٫٦٧ | ٩٦٫٢٧ | ١٠٥٫٧٤ | ٣٠٫٧٥ | ١٧٫٦٩ | ٩٨٫٤٥ | ٣١١٫٧٤ | ٧٣٫١٢ | ٤٣٫٨٦ | ٧٦٫٣٢ | ٥١٨٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٠٨ | ١٩٤٫٧٩ | ٩٠٫٣٣ | ١٠٤٫٨٠ | ٤٬١٢٦٫٢٣ | ٥٫٩٥ | ٥٫٦١ | ٢١٫٣٤ | ١٧٫٥٩ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٦٣ | ١٦٦٫٨٠ | ١١٣٫٠١ | ٣٩٬٢٥٣٫٢٨ | ٦٥٫٠١ | ٥٨٫٧٤ | ٥٫٤٨ | ١٬٠٠٧٫٥٧ | ٢٣٣٫١٨ | ١٣٨٫٢٣ | ٣١٢٫٥٢ | ٢٬٦٨٧٫١٢ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٨ | ||
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٨ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٬٥٥٧٫٤٤ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٢٫٢٧ | ٢٨٫٦٦ | ٧٧٫١٨ | ٤٣٫٥٦ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫١٩ | ٢٣٧٫٥٤ | ٢٣٧٫٢٢ | ٦٫٦٠ | ٥٫٧٤ | ٦٢٫١٤ | ٥٩٫٠٠ | ١٬٢٥٠٫١٤ | ٢١٢٫٢٦ | ٨٥٫٠٠ | ٢٨٠٫٦٢ | ٢٬٩٤٥٫٧٥ | ||
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٩٥ | ٤٩٫٩٣ | ٩٩٫٧٣ | ٢٢١٬٠٣٦٫٨٦ | ١٥٫٠٢ | ٣٤٥٫٤٤ | ١١٠٫٦٥ | ١٥١٫٤٣ | ٧٧٫٠٠ | ٣٥٧٫٧٨ | ٧٨٫١٦ | ٤٦٫٣٣ | ٨٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
