بيان التدفق النقدي (TTM)
TMC شركة المعادن - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٣٤ | ٢٧ | ٣٤ | ٥٦ | ٦٢ | ٧٦ | ٧٥ | ٦٧ | ٧٥ | ٦٠ | ٦٤ | ٦٠ | ٤٨ | ٥٢ | ٤٥ | ٤٣ | ٤١ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٨ | ٢٠٫٠٩ | ٢٤٫٦١ | ٦٧٫٣٣ | ٩٫٧٥ | ٢٣٫٨٩ | ٢٫٣٠ | ١٠٫٦٢ | ١١٫٩٤ | ١٩٫٠٤ | ٦٫٤١ | ٧٫٢٥ | ١٩٫٥٣ | ٧٫٧٥ | ١٣٫١٠ | ٣٫١٦ | ٥٫٧٦ | ٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٣٫١٥ | ٢٩٨٫٢٦ | ٣٦٩٫٧٧ | ٣٤٫١٠ | ٧٥٫٠١ | ١٤٠٫٤٧ | ٢٥٩٫٦١ | ١٦٢٫٨١ | ١٧٥٫٢٨ | ١٨٣٫٤٨ | ٢٣٠٫٠٠ | ١٤٤٫٩٣ | ١٤٨٫٨١ | ١٩٦٫٣١ | ٢٦٤٫٣٦ | ٢٠٢٫٢٦ | ١٬٢٩٢٫٩٢ | ٢٬٤٩٠٫١٥ | ٣٤٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٩٫٦٠ | ٥٠٫٨٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٥١٫٥٤ | ٧٥٫٧٣ | ١١٢٫١٧ | ٢١٫٩٠ | ١٧٫٩٦ | ١٧٫٤١ | ٥١٫٣٩ | ٥٠٫١٣ | ٥٨٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٥٫٤٥ | ٤٠٫٦٧ | ٥٢٫٤٣ | ١٥١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٣٧ | ٢٢٫٥٧ | ٥٢٫٨١ | ٣٫٩١ | ٥٫١٤ | ٤٫٢٥ | ١٫٥٤ | ٢٫١٠ | ٣٫٠٨ | ٢٫٣٦ | ٣٫٠٢ | ٠٫٨٧ | ١٫٤٤ | ٣٫٧٦ | ٤٫٧٠ | ٣٫٩١ | ١٥٫٣٢ | ١٤٫٨٩ | ٠٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٤٨ | ٣٨ | ١٣٦ | ١٣٥ | ١٠٧ | ١٠٦ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٥ | ٣٥ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٤ | ٣٣ | ٢٣ | ٤١ | ٤٠ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫١٠ | ١٩٫٩٨ | ٢٥٦٫٨٤ | ٠٫٧٠ | ٢٠٫٣٨ | ١٫٠٤ | ٧١٫٩٥ | ٠٫١٧ | ١٧٫٠٨ | ٠٫٠٣ | ٤٢٫٠٨ | ٠٫٤٩ | ٢٠٫١٧ | ٣٥٫٦٠ | ٢٩٫٠٩ | ٧٥٫٤٦ | ١٫٨٦ | ٢٨٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٣٫٦٥ | ٤٢٠٫٨٧ | ٥٢٢٫٥٢ | ١٣٧٫٩٩ | ١٨٠٫١٤ | ٢٤٤٫٧٢ | ٣٦١٫٢٤ | ٦٥٫٠٥ | ٧٨٫٢٢ | ٨٥٫٦٤ | ١٣٢٫٦٤ | ٤٥٫٥٠ | ٥٠٫١٢ | ٩٨٫٧٤ | ١٦٧٫٣٤ | ١٠٤٫٤٨ | ١٬٢١٠٫١٧ | ٢٬٤٢٧٫٤٢ | ١٣٤٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١١ | ٧ | ٩٨ | ٧٥ | ٤٤ | ٢٩ | ٤٦ | ٣٨ | ٤١ | ٢٦ | ٤٤ | ٤٠ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٢ | ٣ | ٢ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٢٫٧٧ | ٣٥٫٥٥ | ١٬٢٥١٫٢٥ | ٢٣٫٩٣ | ٤١٫٣٩ | ٣٢٫٩٦ | ٢٥٥٫٧٨ | ١٦٫٩٨ | ٦٫٩٥ | ٣٥٫٤١ | ٦٨٫٨٧ | ٩٫٦٧ | ٣٩٫٠٠ | ١٩٫٩٩ | ١٣٫٥٨ | ٨٤٫٨٥ | ٥١٫٠٧ | ٧٬١٠٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
