بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترييس للمفاهيم الطبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٦ | ١١ | ١٧ | ٢٤ | ٣١ | ٢٩ | ٣١ | ٤١ | ٣٨ | ٤٠ | ٣٥ | ٢٥ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٧ | ٢٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٩ | ٤٦٫٦٣ | ٨٥٫٣٥ | ٥٦٫٤٠ | ٣٩٫٥٢ | ٢٨٫٤٩ | ٥٫٧٨ | ٥٫٥٣ | ٣٢٫٦٩ | ٥٫٤٩ | ٥٫٢٨ | ١٤٫٥٦ | ٢٩٫٠٣ | ٢٢٫٦٧ | ٧٫٧٤ | ١٤٫٦١ | ٣٠٫٧٢ | ٤٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٦٦ | ٧٢٫٠٤ | ٥٫٤٣ | ١١٫٦٩ | ١٩٫٥٩ | ٢٩٫١٦ | ١٧٠٫٤١ | ١٣٨٫٨٧ | ٣٥٫٤٩ | ٥٩٫٠٥ | ٤٢٫٩٥ | ٤٩٫٧٩ | ٥٣٢٫٦٦ | ١٢١٫٠٠ | ٤٨٩٫٧٣ | ٦٧١٫١١ | ٢٬٢٧٧٫٣٩ | ٦٣٧٫٦٤ | ١٤٧٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٨ | ١٣ | ٧٧ | ١٥٦ | ١٦١ | ١٥٠ | ٨١ | ٣ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧١ | ٧١٫٢٤ | ٨٧٫٠٦ | ٤٢٫٨٩ | ٤٧٫٥٠ | ١١٢٫٧٣ | ٥٧٫٩٤ | ٤٧٠٫٧٧ | ١٠٣٫٢٤ | ٣٫٣٨ | ٦٫٥٠ | ٤٥٫٩٢ | ١٠٣٫٦٢ | ١٬١١٧٫٩٣ | ٣٫٢٦ | ٤٫٢٩ | ١٥٫٩٨ | ٨٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٠٠ | ١٠٫٥٣ | ٠٫٩٣ | ٢٫٠١ | ٣٫٠٨ | ٤٫٨٥ | ٤٦٫٩٣ | ٦٤٫١٠ | ٨٨٫٦٠ | ٢٢٥٫٨١ | ١٧٩٫٦٤ | ١٨٤٫٩٧ | ١٬٢٥٢٫٤٩ | ١٤٫٤٩ | ٥٨٢٫٤١ | ٧٦٤٫٩٢ | ٢٬١٦٧٫٥٩ | ٧٣٦٫٠٨ | ٣٩٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٠ | ١١٦ | ١٠٧ | ١٠٨ | ١١٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢١ | ١٢٧ | ١١٠ | ١١٠ | ١٠٩ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٨ | ١٬٠٣٤٫١٢ | ٨٫٠١ | ٠٫٦٦ | ٢٫٤١ | ٨٠٫٧٥ | ١٫٤٧ | ٣٫٣٩ | ٥١١٫٩١ | ١٣٫٨٣ | ٠٫١٨ | ٠٫١٢ | ٩٨٫٧٩ | ٦٥٫٨٨ | ٣٣٫٥٦ | ٤٦٫٤٩ | ٦٠٫٦٢ | ١٬٠٧٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٦٥ | ١٨٢٫٥٦ | ١٠٦٫٣٥ | ١١٣٫٧٠ | ١٢٢٫٦٧ | ١٣٤٫٠١ | ١١٧٫٣٣ | ١٠٢٫٩٧ | ٢٤٫٠٩ | ١٨٤٫٨٦ | ١٢٢٫٥٨ | ١٣٤٫٧٦ | ١٬٦٨٥٫١٥ | ٦٫٥٠ | ٧٫٣٢ | ٦٫١٩ | ٩٫٨٠ | ١٫٥٦ | ٧٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٦ | ١٠٩ | ٩٤ | ٨٨ | ٨٢ | ١٨ | ٢١ | ٨٦ | ٦٩ | ٨٩ | ٨١ | ٦ | ٢٠ | ٦ | ٥ | ٢ | ٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٧ | ١٬٨٤٦٫٨٦ | ١٣٫٩٥ | ٦٫٧١ | ٦٫٢٥ | ١٢١٫٩٩ | ١٥٫٦٢ | ٣١٢٫٩٥ | ٢٠٫٢٥ | ٢٩٫٩٥ | ٩٫٢٠ | ٩٢٫٠١ | ٢١٢٫٤٢ | ١٣٠٫٣١ | ٢١٫٣٨ | ١٣٣٫٧٧ | ٣٤٧٫٤٣ | ٣٥٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
