بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تومكو للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٢ | ٢٫٩٠ | ١٫٤٩ | ١٫٥٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٤ | ٧٫١٨ | ٦٫٧٠ | ٦٫٤٦ | ٦٫٠٦ | ١٠٫٧٥ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٥٠ | ١٥٫٦١ | ٢٫١٧ | ٢٫٢٢ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٣٠ | ٢١٩٫٦٠ | ٨٤٫٩٢ | ١٣٢٫٦٣ | ٣١٥٫٠٥ | ٣٣٨٫٠١ | ١١٠٫٦٦ | ١٦٢٫٢٧ | ٢٧٤٫٠٤ | ٢٠٠٫٦٦ | ١٦٢٫٢٠ | ٢٥٢٫٨٢ | ٨٧٧٫٠٨ | ١٬١٧٤٫٧٣ | ٢٬١٩٥٫٢٤ | ٢٣٩٫٥٨ | ١١٠٫٩٤ | ١٤٤٫٧٢ | ٢١٢٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٥ | ١٩٫٥٨ | ٨٫٨٩ | ٩٫٧٦ | ٢٤٫٢٧ | ١٩٫٥٣ | ١١٫٧١ | ١٣٫٢٦ | ٣٨٫٢٤ | ٦١٫٩٠ | ٢٦٫٤٠ | ٣٥٫٨٧ | ٣٦٫١٤ | ٥٦٫٥٩ | ١٬١٦١٫٦١ | ١٠٩٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٨٫٨٥ | ٢٧٢٫٤٥ | ١٢٩٫٧٥ | ١٨٧٫٤١ | ٤٠٧٫٩١ | ٥٤١٫٤٢ | ٢١٠٫٩٢ | ٢٥٤٫٨٠ | ٣٤٩٫٨١ | ١٤٨٫٦١ | ٤٣٫١٥ | ٥٥٫٤٦ | ١٤٠٫٢٨ | ١٣٨٫٧١ | ١٣٣٫٣٣ | ١٥٧٫٩٠ | ١٥٦٫٦٠ | ٢٠٨٫٥٤ | ٣١٢٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢١ | ٣٣٫٤٣ | ١٥٫٨٠ | ١٨٫٧٦ | ١١٫٣٣ | ١٢٫٧٨ | ٤٫٥٧ | ٤٫٣٧ | ٣٠٫٨٣ | ٤٤٫٥٧ | ١٣٫٢٧ | ١١٫٧١ | ١٤٫٥٧ | ١٧٫٠٦ | ٢٦٫٩٢ | ٣٦٫٨٤ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧١٫٤٨ | ٥٩٢٫٠٤ | ٣١٤٫٦١ | ٤١٩٫٩٩ | ٨٢٢٫٩٦ | ٧٧٩٫٤٣ | ٢٢١٫٥٨ | ٣١٧٫٠١ | ٥٢٣٫٦٥ | ٢٤٩٫١٤ | ١٠٥٫٢٤ | ٢٠٨٫١٩ | ٩١٧٫٣٦ | ١٬٢١٣٫٤٤ | ٢٬٢٢٨٫٥٧ | ١٨١٫٦٧ | ٥٤٫٣٤ | ٣٦٫١٨ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫٧٤ | ١٥١٫٠٩ | ٣٦٫٩٢ | ٥٨٫٥٤ | ١٩٣٫٦٢ | ٢٠٦٫٨١ | ٢٦٫٩١ | ٣٦٫٨٢ | ٤٥٫٣٨ | ٣١٫٢٢ | ٤٢٫٧٤ | ٧٤٫٦٥ | ٣٥٫٤٢ | ٥٤٫٨٤ | ٩٩٦٫٤٣ | ١١١٫١٦ | ٢٤٫٩١ | ٣٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
