بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيلي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٣٩ | ٧٨ | ٥٧ | ٦٥ | ٦٣ | ٢٧ | ١٩ | ٥ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٧ | ١٦ | ١٨ | ٣٤ | ٤٢ | ٢٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٠ | ٩٩٫٨٦ | ٢٦٫٠٤ | ١٢٫٥٥ | ٢٫٠٣ | ٥٨٫٠٩ | ٢٩٫٠٨ | ٧٠٫٩٧ | ١٢٥٫٨٧ | ٩٥٫٩٧ | ٣٬٢٥٩٫٦٥ | ١٤٣٫٩٢ | ٧٥١٫٢٠ | ١٤١٫٠٢ | ١١٫١٥ | ٩١٫١٥ | ٢١٫٨٧ | ٤١٫٨٢ | ١٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٩٤ | ٦٤٣٫٢٤ | ٤٨٩٫٤٨ | ١١٢٫٦٠ | ١٦٢٫١٢ | ١٨٦٫٥٧ | ١٢٦٫١٧ | ٥٢١٫١٦ | ٣٣٫٣٧ | ٤٫٥٢ | ٠٫٣٥ | ٥٫٨٢ | ٢٫٥٢ | ٢٥٫٤١ | ٦٨٫١٧ | ١٠١٫١٧ | ١٩١٫٣٥ | ١٦١٫٧٩ | ٣٣٢٫٥٧ | ١٥٠٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٣ | ٤١ | ٦٣ | ٨٣ | ٤٥ | ١٥ | ٢٤ | ٥٢ | ٤٣ | ١٤ | ٣٢ | ٣١ | ٢٠ | ٨ | ٠ | ١٦ | ١٦ | ٣٢ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٧٣ | ١٬١٧٨٫٠١ | ٥٤٫٨٦ | ٣١٫٣٠ | ٤٥٫٤٤ | ١٣٣٫٦٠ | ٥٨٫٦٧ | ١١٦٫١٨ | ١٨٫٠٧ | ١٣٣٫٥٤ | ١٢١٫٠٠ | ١٫٠٧ | ٣٦٫٣٠ | ٦٠٫٤٦ | ٩٧٫١٠ | ٧٬٠٧٦٫٤٢ | ١٫٤٠ | ١٠٠٫٩٦ | ١٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٩٢ | ٥٢٫٨٧ | ٢٥٧٫٢٦ | ١٢٣٫٩١ | ٢٠٨٫١٢ | ١٣٣٫٣٨ | ٧٢٫٣٢ | ٦٦٨٫٣٦ | ٣١٨٫٦٩ | ١٣٦٫٦٥ | ٨٨٫٢٥ | ١٠٢٫٥٧ | ١٠٠٫٠٩ | ٧٥٫٤٥ | ٣٣٫٢١ | ١٫٢٨ | ٨٨٫٦٧ | ٦٠٫٦٦ | ٤٣٠٫٦٥ | ٢٥٠٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٣٠ | ٢١ | ٤٥ | ٢٢ | ٥٢ | ٦٣ | ٣٩ | ٤١ | ١٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٥ | ٢٩٫١٨ | ١١٥٫٦٥ | ٥٢٫٤٠ | ١٤١٫٤٩ | ٢٠٫٧٦ | ٣٧٫٣٣ | ٤٫٨٩ | ٧٥٫٦٤ | ٨١٫٥٧ | ٤٥٫٧٧ | ١٨١٫٣١ | ٧٢٫٢٥ | ٤٤٫٠٥ | ٣٣٫٦٤ | ١٠٫٧٦ | ٣٩٫٢٦ | ٥٢٫٠٤ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٨٧ | ٤٩٠٫٣٨ | ١٣٢٫٢٣ | ٨٨٫٦٩ | ٥٤٫٠٠ | ١٥٣٫١٩ | ٢٩٨٫٤٩ | ١٬٠٨٩٫٥٢ | ٢٥٢٫٠٦ | ٣٢٫١٣ | ١١٫٤٠ | ٣٫٢٥ | ٢٫٦١ | ٠٫٨٦ | ١٫٣٧ | ٢٫٤٥ | ٢٫٦٩ | ١٫١٣ | ١٫٩٢ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٦ | ١٦ | ٥١ | ٤٠ | ٣٤ | ٢١ | ٤ | ١٦ | ٣١ | ١٦ | ٣١ | ٣١ | ٢٦ | ٢٤ | ١٨ | ١٨ | ٢٦ | ٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٩٣ | ١٦٢٫٦٤ | ٤٢١٫٥٠ | ٢١٫٨٢ | ١٤٫٨٧ | ٣٨٫٠٢ | ١١٧٫١٧ | ٣٥٣٫٣٧ | ٩١٫٠٨ | ١٥١٫٩٣ | ٩٠٫١٤ | ١٫٣٩ | ١٥٫٥٠ | ١٠٫١٦ | ٢٥٫١١ | ١٫٠٦ | ٤٤٫١٤ | ١٢٨٫٣٠ | ٨٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
