بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيليا AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٬٣٩٦ | ٢٨٬٦٠٤ | ٢٨٬٩٠٨ | ٢٨٬٨٠٩ | ٢٨٬٠١٤ | ٢٧٬٣٧٦ | ٢٥٬٨٧٤ | ٢٥٬٢٧٧ | ٢٤٬٨٣١ | ٢٤٬٠٠١ | ١٩٬٣٧٩ | ١٩٬٩٢١ | ٢٤٬٦٧١ | ٢٦٬٨٢٤ | ٢٩٬٣٤٦ | ٢٧٬٠٨٦ | ٢١٬١٩٦ | ٢٣٬٩٧٠ | ٢٣٬٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٦ | ١٫٠٦ | ٠٫٣٤ | ٢٫٧٦ | ٢٫٢٨ | ٥٫٤٩ | ٢٫٣١ | ١٫٧٦ | ٣٫٣٤ | ١٩٫٢٦ | ٢٫٨٠ | ٢٣٫٨٤ | ٨٫٧٣ | ٩٫٤٠ | ٧٫٧٠ | ٢١٫٧٥ | ١٣٫٠٩ | ٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٩٫١٩ | ١٬٣٤٧٫٩٧ | ١٬١٥٤٫٤٧ | ٩٧٦٫٥٨ | ٢٬٥٣٠٫٦٢ | ٤٥٤٫٣٧ | ٣٬٦٢٣٫٨١ | ١٬٤٠٩٫٧٦ | ٥٧٣٫٨٦ | ٣٢٠٫٥٧ | ٨١٦٫٦٥ | ١٬١١٩٫١٦ | ٥٠٤٫٢١ | ٤٤٤٫٤٧ | ٢٬٢٠٩٫٧٩ | ١٬٧٩٠٫٢٢ | ١٬٠٨٥٫٨٦ | ٦١١٫٤٨ | ٦٠٥٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٧٦٧ | ٣٬٢٤٧ | ١٠٬٢٧١ | ٤٬٥٦٦ | ٦٬٥١٣ | ١٠٬٩٠٨ | ٩٬٨٩٥ | ١٦٬٠٠٢ | ١١٬٥٥٢ | ٩٬٩٣٦ | ١٢٬٩٣٣ | ١٩٬٥٠٣ | ٢٢٬٠٥٨ | ١٤٬٢٣٩ | ٦٬١٩٠ | ٦٬٥٢٣ | ٤٬١٠٧ | ١٨٩ | ٤٬٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٧٦ | ٢١٦٫٣٢ | ٥٥٫٥٤ | ٤٢٫٦٤ | ٦٧٫٤٨ | ٩٫٢٩ | ٦١٫٧٢ | ٢٧٫٨١ | ١٣٫٩٩ | ٣٠٫١٦ | ٥٠٫٨٠ | ١٣٫١٠ | ٣٥٫٤٥ | ٥٦٫٥٣ | ٥٫٣٨ | ١٦٢٫٩٦ | ٩٥٫٤٠ | ٢٬٣٩٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٠١ | ١٥٣٫٠٢ | ٤١٠٫١٨ | ١٥٤٫٧٨ | ٥٨٨٫٣٥ | ١٨١٫٠٥ | ١٬٣٨٥٫٨٥ | ٨٩٢٫٤٧ | ٢٦٦٫٩٧ | ١٣٢٫٧١ | ٥٤٥٫٠١ | ١٬٠٩٥٫٦٧ | ٤٥٠٫٨١ | ٢٣٥٫٩٤ | ٤٦٦٫١١ | ٤٣١٫١٣ | ٢١٠٫٤٠ | ٤٫٨٢ | ١١٢٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬٠٦٠ | ٢٣٬٠٩٨ | ٢٠٬٨٥١ | ٢١٬١٠٥ | ٢٠٬٣٣١ | ١٠٬٦٠٠ | ١٦٬٨٠٥ | ١١٬٣١٦ | ١٧٬٧١١ | ٢١٬٧٧٩ | ٣٬٨٨١ | ٢٬٣٢٣ | ٢٬٦٥٣ | ١٨٬٦٥١ | ٢٤٬٢٦٤ | ٢١٬٧٤٧ | ٢٧٬٣٤١ | ١٩٬٩٦٩ | ١٥٬٠١١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٨٦ | ٩٫٧٣ | ١٫٢٢ | ٣٫٦٧ | ٤٧٫٨٦ | ٥٨٫٥٤ | ٣٢٫٦٦ | ٥٦٫٥١ | ٢٢٫٩٧ | ٨٢٫١٨ | ٤٠٫١٤ | ٢١٤٫٢١ | ٨٠٣٫٠٢ | ٣٠٫٠٩ | ١٠٫٣٧ | ٢٥٫٧٢ | ٢٦٫٩٦ | ٢٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٩٩ | ١٬٠٨٨٫٥٠ | ٨٣٢٫٧١ | ٧١٥٫٤٢ | ١٬٨٣٦٫٥٩ | ١٧٥٫٩٣ | ٢٬٣٥٣٫٦٤ | ٦٣١٫١٢ | ٤٠٩٫٣١ | ٢٩٠٫٨٩ | ١٦٣٫٥٥ | ١٣٠٫٥١ | ٥٤٫٢٢ | ٣٠٩٫٠٥ | ١٬٨٢٧٫١١ | ١٬٤٣٧٫٣٤ | ١٬٤٠٠٫٦٧ | ٥٠٩٫٤١ | ٣٨٨٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٣٬٨٣٠ | ٢٬١٢٢ | ٢٬٥٠٤ | ٢٬٩٥٠ | ١٬١٠٧ | ٦٬٠٢٥ | ٧١٤ | ١٬٧٩٣ | ٤٬٣٢٧ | ٧٬٤٨٧ | ٢٬٣٧٣ | ١٬٧٨٠ | ٤٬٨٩٣ | ٦٬٠٣٥ | ١٬٣٢٨ | ١٬٥١٣ | ١٬٩٥٢ | ٣٬٩٢٠ | ٣٬٨٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٠ | ٢١٨٫٠٠ | ٢١٧٫٨١ | ٦٢٫٤٧ | ٤٤٤٫٢٦ | ١١١٫٨٥ | ١٥١٫١٢ | ١٤١٫٣٣ | ٧٣٫٠٣ | ١٣١٫٦٩ | ١٧٥٫٠١ | ٣٧٤٫٨٩ | ٢٢٣٫٣٤ | ٧٨٫٠٠ | ١٣٫٩٣ | ٢٩٫٠٢ | ٣٠٠٫٨٢ | ١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
