بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تريسالوس لعلوم الحياة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٣ | ٥٠ | ٥١ | ٥١ | ٥٥ | ٤٤ | ٤١ | ٣٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦٨ | ٢٥٫٥٢ | ١٣٫٤٢ | ٠٫٢٧ | ٣٫٥٤ | ٤٨٫٩٩ | ١٫٧٤ | ٠٫٧٢ | ٨٫٢٢ | ١٩٫٦٢ | ٧٫٨٣ | ١٥٫٥٩ | ١٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٦٦٫٢٥ | ٨٧٫٩٣ | ١٥٠٫٧٨ | ١٥٦٫٥٨ | ٢٦٠٫٨٥ | ٣١٤٫٧١ | ٥٣٤٫٨١ | ٢٬٠٥٣٫٥١ | ١٬٨٨٨٫٨٤ | ٤٣٤٫٨٧ | ٤٤٣٫٣٥ | ١٬٢٥٥٫٩٣ | ٣٨١٫٧٨ | ٢٨٣٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٧٣ | ٨٫٥٥ | ١٣٫٥١ | ١٨٫٢٠ | ٠٫٥٥ | ١٫٢٩ | ٦٫٧٢ | ٠٫٥٠ | ١٫٩٠ | ٥٨٫٥٧ | ٤٨٫٢٨ | ١٨٧٫٨٣ | ١٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٣٤٫١٧ | ٨٫٧٥ | ١٠٫٩٣ | ٨٫٦٥ | ١١٫٨٣ | ١٣٫٨٦ | ١٦٫٠١ | ٦٤٫٤٧ | ٥٨٫٥٨ | ١٢٫٧٠ | ٦٫٦٧ | ١٠٫٦١ | ١١٫٠٠ | ٨٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٥١ | ١٢ | ١٣ | ٢١ | ٢٤ | ٦٠ | ٥٥ | ٥٠ | ٦٩ | ٣٥ | ٣٨ | ٤٤ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٦٦ | ٧٧٫٠٣ | ١٥٫٤٦ | ٥٨٫٤٦ | ١٣٫٦٠ | ١٤٩٫٦٣ | ٩٫٧٠ | ٨٫٧٩ | ٣٩٫٣٢ | ٤٩٫٦٠ | ٨٫٤٤ | ١٧٫٣٠ | ١١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٠٠٫٤٢ | ١٩٦٫٦٨ | ٦١٫٧٠ | ٦٥٫٢٣ | ١٧٢٫٦٧ | ٢٢٨٫٥٧ | ٦٥٠٫٨٢ | ٢٬٢١٧٫٩٩ | ١٬٨٤٧٫٤٢ | ٥٤٧٫٥٧ | ٣٥٠٫٠٣ | ١٬١٦٦٫٥٤ | ٤٩٢٫٧٨ | ٣٩١٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢٦ | ١٩ | ٢١ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٢ | ٣ | ١٣ | ١٠ | ٣ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٬٥١١٫٥٣ | ١٧٣٫٢٠ | ٩٫٢٢ | ٤٠٫١٤ | ١٤٫١٨ | ١٨٧٫٦٧ | ٧٣٫٥٠ | ٢٠٩٫٥٠ | ٥٧٠٫٠٤ | ١٧٨٫٨٤ | ٦٧٫٤٦ | ٣٧٧٫٦٨ | ١٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
