بيان التدفق النقدي (TTM)
تالفيرا، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٣٩ | ٣٤ | ٣٣ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٠ | ٣١ | ٢٨ | ٢٥ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٠ | ١٢٫٠٩ | ٣٫٩٧ | ١٢٫٨٦ | ٥٫٩٢ | ٢٫٥٨ | ١٫٣٧ | ٤٫٣٧ | ٨٫٣٨ | ١٣٫٠٠ | ١٣٫٨٥ | ١٠٫٧٣ | ٧٫٧٢ | ١٣٫٥٣ | ٤٫٧٨ | ٠٫١٧ | ١١٫٧٩ | ٤٫٦٣ | ١٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٤٤٫٧٩ | ٣٠٥٫٨٤ | ٣٢٣٫٠٨ | ٧١٦٫٣١ | ٤٢٢٫٦٤ | ٢٠٥٫٣٤ | ٢٣٣٫٠٦ | ٤٨٠٫٨٠ | ٦٩٣٫١٦ | ٣٧٢٫١٩ | ٢٩١٫٠٣ | ١٦٦٫٤٨ | ٤٣٦٫٤٧ | ١٢٠٫١٩ | ١٬٢٢٨٫٦٨ | ٢٣٩٫٥١ | ٦٣٢٫٨٣ | ٤٠٣٫٦٦ | ١٩٧٫٠٦ | ١٧٥٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٣٤ | ٦ | ١٠ | ١٦ | ٢٦ | ١١ | ١٨ | ٢٩ | ٣٦ | ١٧ | ١٠ | ٦ | ١ | ٤ | ٠ | ٠ | ٤ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٦ | ١١٧٫٣٩ | ٧٦٫٤٠ | ٥١٫٩٣ | ٦٤٫٢٠ | ١٤٣٫٩٤ | ٥٩٫٠٦ | ٦٠٫٧٧ | ٢٤٫١٩ | ٥٤٫٢٦ | ٣٨٫٦٨ | ٤٣٫٤٤ | ١٠٩٫١٣ | ٥٩٢٫٨٠ | ٨٧٫١٥ | ١٢٧٫٦٦ | ٢٬٨٠٨٫٤٦ | ٧٢٫٢٠ | ٩٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٨٤٫٠٦ | ٢٧١٫١٦ | ٥٦٫٦٦ | ٢٣٠٫٧٤ | ٢٣٧٫٣٨ | ١٧٨٫٧٩ | ٩١٫٥٢ | ٢٩٦٫٢٨ | ٦٥٧٫٩٥ | ٤٧٨٫٨٥ | ١٩٦٫٨٨ | ٨٠٫١٦ | ١٣٣٫١٦ | ٣٫٦٣ | ٢٩٧٫١٦ | ٧٫٨٢ | ٥٫٧٢ | ١٢٠٫٣٤ | ٩٦٫٦٩ | ٩٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٧ | ٥٠ | ٤٨ | ٣٨ | ٤٢ | ٥ | ٥ | ٦ | ١ | ٠ | ٢ | ٩ | ٣ | ١٨ | ٢١ | ١٢ | ١٢ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٢٥ | ١٩٦٫٤٣ | ٥٫٤٧ | ٢١٫٠١ | ١٠٫٦١ | ٨٧٫٤٥ | ٠٫٠٢ | ١٥٫٨٢ | ١٠٨٫٤١ | ٢٫١٧ | ٢٥٢٫٠٢ | ٦٠٥٫٧٣ | ٦٠٫٧٥ | ٤٠٦٫٤١ | ١٨٫٩٩ | ٤٢٫٦٦ | ٠٫٥٧ | ٩٩٫٧٩ | ١٧٬٤٠٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫٧٣ | ١٣٤٫٦٨ | ٤٧٩٫٧٤ | ١٬٠٤٧٫٠٥ | ٥٦٠٫٠١ | ٢٨٤٫١٣ | ٤١٫٥٤ | ٨٤٫٥٢ | ١٣٥٫٢٢ | ٦٫٦٦ | ٥٫٨٦ | ١٣٫٦٩ | ٢٠٣٫٣٢ | ٢٣٫٨١ | ١٬٤٢٥٫٨٣ | ٣٤٧٫٣٣ | ٥٢٧٫١١ | ٣٨٣٫٣٢ | ٠٫٣٧ | ٦٥٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٣ | ١٠ | ٥ | ٧ | ١٥ | ١٣ | ٦ | ٤ | ٨ | ٨ | ١٣ | ٤ | ١٥ | ١ | ٦ | ٢ | ٣ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٣٧٫١٥ | ١٦٫٧٨ | ٥٦٫٦٩ | ٢٤٧٫٦٩ | ١١٨٫٠١ | ١٤٫١٧ | ٥٠٫٨٧ | ١٧٢٫٤٠ | ٧٠٫٦٣ | ٢١١٫٢٦ | ٥٠٫٦١ | ٦٥٫٩٥ | ٢٣٥٫١١ | ٩١٫٥٤ | ٥٨٨٫٤٦ | ١٣٧٫٧٨ | ٢٣٨٫٢٩ | ٣١٤٫٣٢ | ١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
