بيان التدفق النقدي (TTM)
مصنع تاندي للجلود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٣ | ٦ | ٤ | ٠ | ٤ | ٢ | ٥ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ٥ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٩ | ٤٩٫٧٢ | ٣٤٫٠١ | ٩٣٫١٢ | ١٬٣٩٩٫٣٠ | ٥١٫٨٨ | ١٦٠٫٢٩ | ٦١٫٦٠ | ٣٥٫٤٢ | ٤٥٫٠٦ | ٢١٦٫٩٧ | ١٩٫٠٢ | ٢٨٫١٦ | ٦٫٣٧ | ٤٢٫٤٠ | ٢١٫٢٢ | ٣٤٫٩٦ | ٣٥٫٦٦ | ١١٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٧٫٣٧ | ٢٢٤٫٦٦ | ٩٥١٫٥١ | ١١٢٫٠٥ | ٧٫٠٣ | ٢٬١٣٥٫٦٣ | ٤١٩٫٧٢ | ٤٬٠١٢٫٠٧ | ٥٨٫٨٦ | ٥٢٫٩٤ | ٩٩٫١١ | ١١٩٫٣٧ | ١١٣٫٣١ | ١٠٨٫٤٤ | ١٣١٫٥٣ | ١٨٥٫٥٨ | ٢٣٥٫٣٤ | ٤٠٨٫٩٩ | ٢٥٫٩٤ | ١٠٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٦ | ٦ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢٢ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٢ | ١٫٠٢ | ٧٢٫٨٦ | ٢٣٤٫٤٦ | ٥٦٫٥٩ | ٤٫٨٠ | ١٨٫٤٩ | ٥٫٧١ | ٥٢٫٤٤ | ١٢٫٣٢ | ٣٧٫٠٤ | ٦١٫١٦ | ٣٢٩٫٨٥ | ١٩٧٫٩٢ | ٦٫٦٤ | ٣٩٫٧٣ | ١٦٫٦٦ | ٨٣١٫١٤ | ١٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٨٧ | ١١٢٫٢٠ | ٩٥٤٫٦٨ | ٤٦٫٢٣ | ٥٦٫٦٦ | ٥٧٥٫٢٩ | ٢٤٦٫٢٤ | ١٬٠٧١٫٥٥ | ٤٣٫٢٨ | ٢٨٫٦٧ | ٣٢٫٤٥ | ٧٫٧٦ | ٢٫٤٠ | ١٣٫٧٧ | ٤٦٫٧٧ | ١٢٢٫١٦ | ١٧٨٫٥٦ | ٢٦٨٫٢٦ | ١٩٣٫٣٧ | ٣٨٢٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٦ | ٤٠٣٫٣٧ | ٣٣٫٣٦ | ٠٫٦٥ | ٦٣٫٩٣ | ٦٠٫٢٨ | ١٩٧٫٧٣ | ٠٫٢٧ | ٣٣٫٧١ | ٠٫١٨ | ١٠١٫٣٨ | ٨٦٫٦٧ | ٧٥٠٫٠٠ | ٣٫٨٥ | ١١٫١١ | ٨٣٫٣٣ | ٧٥٫٠٠ | ١٬٢٧٤٬٤٠٠٫٠٠ | ١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٨٥ | ٧٫٤٦ | ١٩٠٫٦٣ | ٤٥٫٣٦ | ٤١٫٦٢ | ١٬٥٩٥٫٩٨ | ٢٥٨٫٩٢ | ٢٬٨٣١٫٠٣ | ١٠٧٫٨٧ | ٩٩٫٥٩ | ١٢٨٫٣٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٦٢ | ٠٫٧٤ | ١٫٦٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٩ | ١١٣٫٠٠ | ٢٦٤٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ١ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٨٠ | ٨٨٫١٣ | ٤٦٠٫٤٢ | ٩٫٧٠ | ٩٥٫٧٢ | ١٤٤٫٨٣ | ٧٢٫٧٧ | ٢٬٥١٧٫٢٤ | ٢٨٫١٩ | ٢٢٫٥٢ | ٣٦٣٫١٧ | ٢٥٫٣٨ | ٢٤٫٩٢ | ١٢٫٣١ | ٥٩٫١٧ | ٤٫٤١ | ٢٢٫٣٥ | ٩١٤٫٣٠ | ٥٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
