بيان التدفق النقدي (TTM)
Twinlab Consolidated Holdings, Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٣ | ٥ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٣ | ٤٢٫٩٢ | ٧٤٫٢٩ | ٧٢٫٤٠ | ٢٩٠٫٣٧ | ١٤٥٫٨١ | ١٣٥٫٠٩ | ١٬٠٧٨٫٦٤ | ٣٫٤٥ | ١١٢٫٧٨ | ١٨٨٫٢٠ | ١٨٠٫٤٢ | ٣٤٫٩٤ | ٧٫٧٠ | ٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢١٫٩٤ | ٣٬٢٩٢٫٢١ | ١٠٤٫٩٣ | ٦٠٣٫٣٥ | ١٠٩٫٥٢ | ٨٢٫٦٣ | ٨٢٫٣١ | ٣٦٫٩٨ | ٢٢٣٫٩٠ | ١٥٥٫٩٩ | ٣٣٫١٥ | ٧٩٬٤٠٠٫٠٠ | ١٬٨٨٦٫٨٦ | ٣٤٢٫٠٣ | ٦٬٦٨٥٫٠٠ | ٢٬٢٧٩٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٧٥٫٠٠ | ٨٫٨٩ | ٥٫٤٤ | ٣٫٨٧ | ٢٦٫٠٩ | ١٠٫٠٨ | ٧٫٤٨ | ٦٫٠٦ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٦ | ١٢٫٩٩ | ٠٫٧٣ | ١٦٫١٥ | ١١٫٥٧ | ٤٫٨٣ | ١٠٫٩٢ | ١٠٫٣٣ | ٥٫٧٥ | ٣٫٥٨ | ٥٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٥ | ٨٫١٦ | ٦٫٠٥ | ٥٣٫٢٨ | ٧٤٫٦٦ | ١١٤٫٠٤ | ١٬٣٥٩٫٠٠ | ٢٦٥٫٤٦ | ٣١٫٧٧ | ٢٢٨٫٧٢ | ٢٥٫٠٠ | ١٩٤٫٩١ | ٢٠٫١٥ | ٢٩٫٦٥ | ٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٥٩ | ٣٬٤٠٥٫١٩ | ٢٠٥٫٦٦ | ٧١٩٫٥٠ | ٢٢١٫٠٩ | ٢٢٫٢٠ | ٦٫٧٨ | ١٢٦٫٦٥ | ١٢٩٫٦٥ | ٥٩٫٥٧ | ١٢٧٫٥٦ | ٧٩٬٥٠٠٫٠٠ | ١٬٩٨٦٫٨٦ | ٤٤٢٫٠٣ | ٦٬٥٨٥٫٠٠ | ٢٬١٧٩٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٧٥ | ١٬٦٩٠٫٩١ | ٦٩٫٦٩ | ٥٢٫٠٣ | ١٥٢٫٣٢ | ١٤٥٫٩٩ | ٢١٫٩٠ | ٦١٫٦٣ | ٤٨٫٥٠ | ٣٩٫٨٩ | ٩٩٫٨٨ | ١١٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٥٨٫٩٠ | ١٠٤٫٧٢ | ٢١٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
