بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاكاشيمايا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٬٧٩٢ | ٤٣٬٧٢٠ | ٦٠٬٢٦٩ | ٣٤٬٢٥٥ | ٢٥٬٨٩٤ | ٢١٬٠٤٤ | ٣٨٬٨٢٠ | ٢٢٬٦٢٧ | ٢٨٬٦٣٩ | ٣٦٬٤٩٧ | ٤١٬٨٠٥ | ٥٢٬١٣٨ | ٥٦٬٥٦٥ | ٥٩٬٥٣٦ | ٥٧٬١٤٤ | ٧٠٬٦٨٣ | ٧٣٬٢٠٩ | ٧٢٬٤٩٣ | ٦٦٬٦٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٧ | ٣٧٫٨٥ | ٤٣٫١٦ | ٢٤٫٤١ | ١٨٫٧٣ | ٨٤٫٤٧ | ٤١٫٧١ | ٢٦٫٥٧ | ٢٧٫٤٤ | ١٤٫٥٤ | ٢٤٫٧٢ | ٨٫٤٩ | ٥٫٢٥ | ٤٫٠٢ | ٢٣٫٦٩ | ٣٫٥٧ | ٠٫٩٨ | ٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٠٤ | ٢٥٨٫٥٦ | ٤٢٠٫٩٦ | ٩٣٫٣٥ | ٥١٫٥٢ | ١٢٨٫٩٢ | ٥٧٧٫٩٤ | ٣٢٣٫٧١ | ٤٠٢٫٠٦ | ٩٬٩٩٩٫١٨ | ٦٠٩٫٨٥ | ٤٬١٧٧٫٧٢ | ٤٦٦٫٧٨ | ١٬٣٩٥٫٢٧ | ٢٬١١٦٫٤٤ | ٥٨٥٫٨٥ | ٦٩٢٫٠٢ | ١٬٦٧٠٫٧٣ | ٣٩٢٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٬٤٧٠ | ٢٧٬٠٣٤ | ٣٢٬٢٣٩ | ٣٣٬١٦٩ | ٤٠٬٠١٢ | ٣٧٬١٢٠ | ٢٥٬٦٢٢ | ٢٤٬٨٠٠ | ١٤٬٣٤٧ | ١٠٬٧٠٧ | ١٥٬٩٤٣ | ٢١٬٧٠٥ | ٢٧٬٩٤١ | ٥٢٬٤٩٩ | ٥٦٬٨٨٧ | ٥٢٬٧٥٧ | ٤٥٬٤٨٩ | ٣٩٬٦٩٤ | ٤٣٬١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٣٧ | ١٩٫٢٥ | ٢٫٨٨ | ٢٠٫٦٣ | ٧٫٢٣ | ٣٠٫٩٨ | ٣٫٢١ | ٤٢٫١٥ | ٢٥٫٣٧ | ٤٨٫٩٠ | ٣٦٫١٤ | ٢٨٫٧٣ | ٨٧٫٨٩ | ٨٫٣٦ | ٧٫٢٦ | ١٣٫٧٨ | ١٢٫٧٤ | ٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٩٦ | ١٥٩٫٨٨ | ٢٢٥٫١٨ | ٩٠٫٣٩ | ٧٩٫٦١ | ٢٢٧٫٤١ | ٣٨١٫٤٥ | ٣٥٤٫٧٩ | ٢٠١٫٤٢ | ٢٬٩٣٣٫٤٢ | ٢٣٢٫٥٧ | ١٬٧٣٩٫١٨ | ٢٣٠٫٥٧ | ١٬٢٣٠٫٣٥ | ٢٬١٠٦٫٩٣ | ٤٣٧٫٢٧ | ٤٢٩٫٩٩ | ٩١٤٫٨٢ | ٢٥٤٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٬٨٣٥ | ٢٬٣٠٣ | ٤٥٬٦٢٩ | ٤٠٬٨٩٨ | ٣٩٬٤٦٩ | ٤٬٧٥٨ | ١١٬١٢٧ | ١٬٥٠٢ | ٣٠٬٤٢٥ | ٣٢٬٤٢٨ | ٢٣٬٤٧٩ | ٣٨٬١٦٠ | ٢٢٬٧٤٠ | ٢٠٬٦٠٠ | ٢٢٬١١٣ | ٢٢٬٢٩٣ | ٣٨٬٥٧٤ | ٤١٬٧٧٢ | ٤٠٬٧٦١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫١٩ | ٢٬٠٨١٫٢٩ | ١٠٫٣٧ | ٣٫٤٩ | ٨٧٫٩٤ | ١٣٣٫٨٦ | ١١٣٫٥٠ | ٢٬١٢٥٫٦٣ | ٦٫٥٨ | ٢٧٫٦٠ | ٦٢٫٥٣ | ٤٠٫٤١ | ٩٫٤١ | ٧٫٣٤ | ٠٫٨١ | ٧٣٫٠٣ | ٨٫٢٩ | ٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٥٤ | ١٣٫٦٢ | ٣١٨٫٧١ | ١١١٫٤٥ | ٧٨٫٥٣ | ٢٩٫١٥ | ١٦٥٫٦٥ | ٢١٫٤٩ | ٤٢٧٫١٤ | ٨٬٨٨٤٫٣٨ | ٣٤٢٫٥١ | ٣٬٠٥٧٫٦٩ | ١٨٧٫٦٥ | ٤٨٢٫٧٧ | ٨١٩٫٠٠ | ١٨٤٫٧٧ | ٣٦٤٫٦٣ | ٩٦٢٫٧١ | ٢٣٩٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٥٧٬٧٩٦ | ١٦٬٩٠٩ | ١٤٬٣١٧ | ٣٦٬٦٩٥ | ٥٠٬٢٦٠ | ١٦٬٣٢٣ | ٦٬٧١٧ | ٦٬٩٩٠ | ٧٬١٢٣ | ٣٦٥ | ٦٬٨٥٥ | ١٬٢٤٨ | ١٢٬١١٨ | ٤٬٢٦٧ | ٢٬٧٠٠ | ١٢٬٠٦٥ | ١٠٬٥٧٩ | ٤٬٣٣٩ | ١٦٬٩٩٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٧٤ | ١٨٤٫٦٧ | ١٥٦٫٣٠ | ٣٦٫٩٧ | ٦٧٫٥٢ | ١٤١٫١٥ | ٤٫٠٦ | ٢٠١٫٩٠ | ٩٤٫٨٨ | ١٬٩٧٨٫٠٨ | ١١٨٫٢١ | ١٬٠٧٠٫٩٩ | ٦٤٫٧٩ | ١٦٣٫٢٨ | ٥٤٦٫٨٥ | ١٨٧٫٦٨ | ٥٨٫٩٨ | ٢٩١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
