بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي بي إس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬٩٨٦ | ٢٢٬٧١٣ | ٢١٬٨٩٤ | ٢٬٨٥٣ | ٨٦٠ | ٣٠٬٦٣٢ | ٣٤٬٥٣٩ | ٢٦٬٥٣٥ | ٢٢٬٢٢٦ | ٢٣٬٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٢ | ٣٫٦١ | ١١٣٫٠٣ | ١٣٠٫١٤ | ٣٬٤٦١٫٨٦ | ١٢٫٧٥ | ٢٣٫١٧ | ١٦٫٢٤ | ٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٩٩ | ٧٣٫٢٦ | ٧١٫٥٧ | ١٦٫٤٤ | ٢٫٧٩ | ٢٬٧٣٩٫٨٩ | ٩١٫٠٤ | ٤٩٫٢٤ | ٩٥٫٦٧ | ٧٥٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٨٤٩ | ٨٬٦١٨ | ٥٬٩٤٨ | ٨٬١٥٤ | ١٧٬٦٧٦ | ٧٬٣٤٦ | ٤١٬٦٢٢ | ٢٩٬٥٥٦ | ٣٨٬٢٩٢ | ١٣٬٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٧٣ | ٣٠٫٩٨ | ٣٧٫٠٩ | ١١٦٫٧٨ | ٥٨٫٤٤ | ٤٦٦٫٥٩ | ٢٨٫٩٩ | ٢٢٩٫٥٦ | ٦٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٢٩ | ٢٧٫٨٠ | ١٩٫٤٤ | ٤٦٫٩٩ | ٥٧٫٤٣ | ٦٥٧٫٠٧ | ١٠٩٫٧٠ | ٥٤٫٨٥ | ١٦٤٫٨٢ | ٤٤٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٧٠٠ | ١٦٬٨٩٨ | ١٢٬٩١٨ | ٨٬١٦٤ | ١٤٬٢١٧ | ٢٤٬٤٩١ | ٣٠٬٨٩٨ | ٥١٬٠١٢ | ٣٧٬٣٩٥ | ٦٬١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٤٫٢٣ | ٢٣٫٥٥ | ١٦٣٫٢٠ | ٧٤٫١٤ | ٧٢٫٢٧ | ٢٦٫١٦ | ٦٥٫١٠ | ٢٦٫٦٩ | ٨٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٥٣ | ٥٤٫٥١ | ٤٢٫٢٣ | ٤٧٫٠٤ | ٤٦٫١٩ | ٢٬١٩٠٫٦١ | ٨١٫٤٤ | ٩٤٫٦٦ | ١٦٠٫٩٦ | ١٩٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٩٬٩٨٦ | ٣١٬٠٠٢ | ٣٠٬٥٩٢ | ١٧٬٣٥٤ | ٣٠٬٧٧٩ | ١٬١١٨ | ٣٧٬٩٤٠ | ٥٣٬٨٩٠ | ٢٣٬٢٣٣ | ٣٠٬٨٧٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١٢ | ١٫٣٢ | ١٥٦٫٧٣ | ٧٧٫٣٦ | ٩٦٫٣٧ | ٣٬٢٩٣٫٥٦ | ٤٢٫٠٤ | ١٤٣٫١١ | ٣٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
