بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوي تيكمو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٩٨٠ | ٢٩٬٧٢٦ | ٢٧٬٥١٦ | ٢٤٬٨١٩ | ٢٩٬٧٤٣ | ٢٩٬٦٩٢ | ٣٤٬٥٢٢ | ٣٦٬٦٠٣ | ٢٩٬٥٠١ | ٣٤٬٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٣ | ٧٫٤٣ | ٩٫٨٠ | ١٩٫٨٤ | ٠٫١٧ | ١٦٫٢٧ | ٦٫٠٣ | ١٩٫٤٠ | ١٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫٣٥ | ٢٬١٨٠٫٩٢ | ١٬٣١٦٫٥٦ | ٣٠٧٫٨١ | ١٤٩٫٢٨ | ٣٨٢٫١٩ | ١٧٧٫١٠ | ٢٬٨٥٧٫٣٨ | ٩٨٫٣٥ | ٢٨٤٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٠٣٠ | ١٢٬٢٩١ | ١٨٬٢٠٤ | ١٣٬١٦٨ | ١٧٬٨٥٤ | ٢١٬٣٩٤ | ٣٢٬٦٣٣ | ٢٤٬٨٥٩ | ٢٥٬٥٧٤ | ٤٠٬٩٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٢ | ٤٨٫١١ | ٢٧٫٦٦ | ٣٥٫٥٩ | ١٩٫٨٣ | ٥٢٫٥٣ | ٢٣٫٨٢ | ٢٠٢٫٨٨ | ٦٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩١٫٥١ | ٩٠١٫٧٦ | ٨٧١٫٠٠ | ١٦٣٫٣١ | ٨٩٫٦١ | ٢٧٥٫٣٨ | ١٦٧٫٤١ | ١٬٩٤٠٫٥٩ | ٨٥٫٢٦ | ٣٣٨٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٦٥ | ١٩٬٣٩٦ | ١٢٬١٤٨ | ٤٬٥٦١ | ٥٬٥٧٨ | ١٦٬٥٨٨ | ٢٢٬١١٨ | ١٥٬٤٧٥ | ٢٣٬٠٦١ | ٦٣٬١٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٢١٫٢٢ | ٣٧٫٣٧ | ٦٢٫٤٥ | ٢٢٢٫٣٠ | ٣٩٧٫٣٨ | ٣٣٫٣٤ | ٣٠٫٠٣ | ٤٩٫٠٢ | ١٧٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٧٤ | ١٬٤٢٣٫٠٤ | ٥٨١٫٢٤ | ٥٦٫٥٧ | ٢٨٫٠٠ | ٢١٣٫٥٢ | ١١٣٫٤٧ | ١٬٢٠٨٫٠٤ | ٧٦٫٨٨ | ٥٢٢٫١١ |
| التدفق النقدي | ٣٬٨٣٩ | ١٬٣٦٣ | ٢٬٠٩٠ | ٨٬٠٦٣ | ١٩٬٩٢٤ | ٧٬٧٦٩ | ١٩٬٤٩٣ | ١٬٢٨١ | ٢٩٬٩٩٧ | ١٢٬١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٥٠ | ٥٣٫٣٤ | ٤٨٥٫٧٩ | ١٤٧٫١٠ | ١٣٨٫٩٩ | ١٥٠٫٩١ | ٩٣٫٤٣ | ٢٬٤٤١٫٦٩ | ٥٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
