بيان التدفق النقدي (TTM)
تركيا جارانتي بانكاسي AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧٬٩٢١ | ٧٧٬٨٦٢ | ٦٢٬٦٣١ | ٨٥٬٦٧٥ | ٧٠٬٨٦٥ | ١٩٠٬٣٨٦ | ٢٢٨٬٤٩٥ | ٢٧٥٬٩٦٨ | ٣٤٥٬٨٧٦ | ٢٧٤٬١٥٨ | ٢٧٧٬٢٦٦ | ٤٢٠٬١٧٣ | ٣٧١٬٥٠٨ | ٤٥٥٬٦٤٤ | ٥٤٤٬٤٨٦ | ٤٧١٬١٩٤ | ٦٧٦٬٨٤١ | ٧٠١٬٨٥٧ | ٧٧٢٬٠٣٣ | ٨٦٨٬١٤٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٤ | ١٩٫٥٦ | ٣٦٫٧٩ | ١٧٫٢٩ | ١٦٨٫٦٦ | ٢٠٫٠٢ | ٢٠٫٧٨ | ٢٥٫٣٣ | ٢٠٫٧٤ | ١٫١٣ | ٥١٫٥٤ | ١١٫٥٨ | ٢٢٫٦٥ | ١٩٫٥٠ | ١٣٫٤٦ | ٤٣٫٦٤ | ٣٫٧٠ | ١٠٫٠٠ | ١٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥٣٠٫٠٧ | ١٬٤٠٦٫٨٥ | ٢٤٠٫٦١ | ٢٣٤٫٥٦ | ٣٢٠٫٠٣ | ٢٧٣٫١٦ | ٣٨٧٫١٠ | ٤٥٩٫٧٣ | ٤٤٦٫٩١ | ١٬٠١٥٫٣٢ | ٤٤٧٫٨٥ | ٣٣١٫٥٣ | ٢٧٠٫٠٥ | ٣١٦٫٥٩ | ٧٧٦٫٣٩ | ١٬٥٢٣٫٧٥ | ١٬٠٢٤٫٠٦ | ٧٧٦٫٠٤ | ٤٦٤٫٣٢ | ٩٢٠٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٤٩١ | ٥٬١٨٥ | ٥٬٦٨٢ | ١٬٩٥٣ | ١٬٥٦٧ | ١٢٬٤٠٦ | ٣٥٬٧٥٢ | ٤٤٬١٩٨ | ٥٥٬١٨٤ | ٥٥٬٢٥١ | ٦٦٬٨٤١ | ٦٤٬٩٥٨ | ٧٠٬٦٩٢ | ٨١٬٧٦٢ | ٨٣٬٣٧٢ | ٩٠٬٥٣٠ | ٦٥٬٠٤٠ | ٤٦٬٨٤٧ | ٣٦٬٧٩٣ | ٢٥٬٩٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٤٩ | ٩٫٥٧ | ١٣٤٫٣٧ | ١٩٫٧٨ | ٨٩١٫٨٩ | ١٨٨٫١٨ | ٢٣٫٦٣ | ٢٤٫٨٦ | ٠٫١٢ | ٢٠٫٩٨ | ٢٫٨٢ | ٨٫٨٣ | ١٥٫٦٦ | ١٫٩٧ | ٨٫٥٩ | ٢٨٫١٦ | ٢٧٫٩٧ | ٢١٫٤٦ | ٢٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٧٫٧٦ | ٩٣٫٦٩ | ٢١٫٨٣ | ٥٫٣٥ | ٧٫٠٨ | ١٧٫٨٠ | ٦٠٫٥٧ | ٧٣٫٦٣ | ٧١٫٣٠ | ٢٠٤٫٦٢ | ١٠٧٫٩٧ | ٥١٫٢٥ | ٥١٫٣٩ | ٥٦٫٨١ | ١١٨٫٨٨ | ٢٩٢٫٧٦ | ٩٨٫٤١ | ٥١٫٨٠ | ٢٢٫١٣ | ٢٧٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣٬٠٣٣ | ٨٦٬١٢٠ | ٨٩٬٨٣٤ | ١١٦٬٢٦٤ | ٩٠٬٧٢٧ | ٢٥٢٬٠٢٩ | ٣٠٢٬٦٠٠ | ٣٥٤٬٩٧٧ | ٤٤٨٬٨٨٣ | ٣٤٥٬٥٩٢ | ٣٩٥٬٩٢٣ | ٥٧٧٬٥٨٩ | ٥٥٩٬٧٢٩ | ٦٥٧٬٣٧١ | ٦٧٢٬٢٤٢ | ٥٣٣٬٣١١ | ٦٦٤٬٨٧٤ | ٦٥١٬٣٠٠ | ٩٦٦٬٦٩٢ | ٩٧٦٬٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٣ | ٤٫٣١ | ٢٩٫٤٢ | ٢١٫٩٦ | ١٧٧٫٧٩ | ٢٠٫٠٧ | ١٧٫٣١ | ٢٦٫٤٥ | ٢٣٫٠١ | ١٤٫٥٦ | ٤٥٫٨٨ | ٣٫٠٩ | ١٧٫٤٤ | ٢٫٢٦ | ٢٠٫٦٧ | ٢٤٫٦٧ | ٢٫٠٤ | ٤٨٫٤٢ | ١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٩٠٩٫٨٠ | ١٬٥٥٦٫٠٧ | ٣٤٥٫١٢ | ٣١٨٫٣١ | ٤٠٩٫٧٣ | ٣٦١٫٦٠ | ٥١٢٫٦٥ | ٥٩١٫٣٥ | ٥٨٠٫٠٠ | ١٬٢٧٩٫٨٧ | ٦٣٩٫٥٢ | ٤٥٥٫٧٤ | ٤٠٦٫٨٧ | ٤٥٦٫٧٥ | ٩٥٨٫٥٦ | ١٬٧٢٤٫٦٣ | ١٬٠٠٥٫٩٥ | ٧٢٠٫١٤ | ٥٨١٫٣٩ | ١٬٠٣٥٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٤٦ | ٥٬٥٣٤ | ٢٦٬٠٣٠ | ٣٦٬٥٢٥ | ٢٢٬١٤٣ | ٦٩٬٦٩٩ | ٥٩٬٠٢٧ | ٦٠٬٠٢٨ | ٧٧٬٣٩٤ | ٢٧٬٠٠٢ | ٦١٬٩١٠ | ١٢٦٬٧٣٨ | ١٣٧٬٥٧٠ | ١٤٣٬٩٢٢ | ٧٠٬١٣٠ | ٣٠٬٩٢٣ | ٦٦٬٠٩٤ | ٩٠٬٤٤١ | ١٦٦٬٢٧٣ | ٩٤٬٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥١١٫٠٦ | ٣٧٠٫٣٢ | ٤٠٫٣٢ | ٣٩٫٣٨ | ٢١٤٫٧٦ | ١٥٫٣١ | ١٫٧٠ | ٢٨٫٩٣ | ٦٥٫١١ | ١٢٩٫٢٨ | ١٠٤٫٧١ | ٨٫٥٥ | ٤٫٦٢ | ٥١٫٢٧ | ١٤٤٫٠٩ | ١١٣٫٧٤ | ٣٦٫٨٤ | ٢٨٣٫٨٥ | ٤٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
