بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توكاي للكربون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٬٠٢٢ | ٤٣٬٩٩٠ | ٣٨٬٠٧٢ | ٣٣٬٤٥٦ | ٤١٬٢٠٥ | ٤٨٬٧٠٠ | ٦٢٬٠٧٤ | ٦٠٬٢١٠ | ٦٤٬٤٧١ | ٦٨٬٨٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٥ | ١٣٫٤٥ | ١٢٫١٢ | ٢٣٫١٦ | ١٨٫١٩ | ٢٧٫٤٦ | ٣٫٠٠ | ٧٫٠٨ | ٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٧٫٦١ | ٣٤٬١٠٠٫٧٨ | ٥٦٧٫٦٥ | ٢٦٤٫٠٨ | ٢٧٣٫٦٦ | ١٬٨٨٧٫٦٠ | ٨٧٦٫٦٣ | ١٬٧١٥٫٨٧ | ٧٤٣٫١٠ | ١٬٧٢١٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٬٣٠١ | ٥٠٬٣٢٤ | ٣٥٬٢٨٢ | ٣٣٬٣٨٨ | ٤٩٬٩٠٠ | ٥٣٬١٠٠ | ٤٧٬٦٣٢ | ٥٠٬٨٠٣ | ٧٠٬٧٧٧ | ٧٠٬٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٠ | ٢٩٫٨٩ | ٥٫٣٧ | ٤٩٫٤٥ | ٦٫٤١ | ١٠٫٣٠ | ٦٫٦٦ | ٣٩٫٣٢ | ٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٢٫٦٠ | ٣٩٬٠١٠٫٨٥ | ٥٢٦٫٠٥ | ٢٦٣٫٥٤ | ٣٣١٫٤١ | ٢٬٠٥٨٫١٤ | ٦٧٢٫٦٧ | ١٬٤٤٧٫٧٩ | ٨١٥٫٧٨ | ١٬٧٥٦٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢٧ | ٣٬٤٥٨ | ١٬٢١١ | ١٧٬٩٩٢ | ١٠٬٦٢٩ | ٣٬٣٣٩ | ١٤٬٥١٢ | ١٣٬٠٦٧ | ٩٬٤١٠ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٣٫٠٣ | ٦٤٫٩٨ | ١٬٥٨٥٫٧١ | ٤٠٫٩٢ | ٦٨٫٥٩ | ٣٣٤٫٦٢ | ٩٫٩٦ | ١٧٢٫٠١ | ٩٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٢٢ | ٢٬٦٨٠٫٦٢ | ١٨٫٠٦ | ١٤٢٫٠٢ | ٧٠٫٥٩ | ١٢٩٫٤٢ | ٢٠٤٫٩٤ | ٣٧٢٫٣٩ | ١٠٨٫٤٦ | ٥٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١١٬٢٨٤ | ١٢٩ | ٦٬٧٠٧ | ١٢٬٦٦٩ | ١٥٬٠٥٧ | ٢٬٥٨٠ | ٧٬٠٨١ | ٣٬٥٠٩ | ٨٬٦٧٦ | ٣٬٩٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫١٤ | ٥٬٢٩٩٫٢٢ | ٢٨٨٫٨٩ | ١٨٫٨٥ | ٨٢٫٨٧ | ٣٧٤٫٤٦ | ٥٠٫٤٤ | ١٤٧٫٢٥ | ١٤٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
