بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيفيك للأنظمة الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٨ | ٤٫٨٠ | ٥٠٫٠٧ | ٦٣٫٨١ | ٢٦٫٧٨ | ١٦٫٩٩ | ١٣٫٥٥ | ٥٫٦٤ | ٢٫٨٩ | ٧٫٥٠ | ٩٫١٣ | ٥٫٠٥ | ٨٫٩٣ | ١٤٫٨٨ | ٧٫٠٣ | ٦٫٦٧ | ١٣٫٥٧ | ١٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٩١ | ٥٦١٫٥٩ | ٢٥٧٫٠٩ | ١٬٦٣٩٫٢٣ | ٤٧٫٠٤ | ٦٩٫٧٥ | ١١٢٫٠٩ | ١٧٢٫٤٨ | ٩٤٫٣٠ | ١٦٢٫٨٩ | ١٥٤٫٣٨ | ٧٧٣٫٤٣ | ٦٬٩٧٦٫٢٣ | ٢٢١٫٥٢ | ٦٣٨٫١٠ | ٢٠٥٫٨٤ | ٤١٠٫٩٨ | ٤٩٥٫٣٠ | ٢١٨٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٨٠٠٫٠٠ | ٢٤٫٢٤ | ٤٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٧٩٫٦٦ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٣٫٨٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٢ | ١٫٧٦ | ١٫٩٢ | ١٠٫١٨ | ٩٦٫٧٢ | ٠٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٦٥ | ٢١٫٧٦ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١ | ٤ | ٤ | ٨ | ٩ | ٤ | ٨ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٩ | ٦٠٫٨٨ | ١٤٫٦٣ | ٣٨٢٫٦١ | ١٫٢٦ | ٩٫٠٤ | ٥٫١٦ | ١٠٣٫٥٣ | ٧٨٩٫٧٧ | ١٫٢١ | ١٢٠٫٢١ | ٧٫٣٧ | ٤٩٫٧٤ | ٧٨٫٤٨ | ٥٨٫٦٧ | ٣٧٫٣٥ | ٣٫٣٠ | ٢١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٩١ | ٤٦١٫٥٩ | ٣٥٧٫٠٩ | ١٬٧٣٩٫٢٣ | ١٤٧٫٠٤ | ١٦٩٫٨١ | ٢١٢٫١٧ | ٢٧٢٫٦٨ | ٥٫٥٨ | ٦٤٫٦٤ | ٥٦٫٣١ | ٦٨٣٫٦١ | ٦٬٩٧٢٫٩٥ | ١٢٢٫٢١ | ٧٣٨٫١٠ | ١٠٥٫٨٤ | ٣١٠٫٩٨ | ٤٤٧٫٩٥ | ١٤٠٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٩ | ٦ | ٦ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٣٠ | ٣٠٧٫٩٦ | ٧٦٫٤٦ | ٥٬٦٠٨٫٦١ | ١٤٫٥٠ | ٢٧٫٢٠ | ٢٦٫٢١ | ٢٧٢٫٥٩ | ٤٠٫٤٣ | ١٣٫٤٢ | ٨١٫٨٦ | ٨٩٫٤٧ | ٢٬٧٦٨٫٠٣ | ١٢٩٫٥٥ | ٣٨٨٫٢٠ | ٥٣٫٢٦ | ٢٨٫٢٨ | ١٥١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
