بيان التدفق النقدي (TTM)
فريق، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٥٣ | ٣٥ | ٩ | ٣ | ٣٥ | ٦٨ | ٥٤ | ٤٦ | ٥٨ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٤ | ١١ | ٩ | ٨ | ١٢ | ٢٣ | ٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٥ | ٣٤٫٣٠ | ١٢٦٫٧٧ | ٦٤٫٨٥ | ٩٨٦٫٨٥ | ٩٢٫٥٨ | ٢٠٫٨٤ | ١٤٫٩٧ | ٢٦٫٠٦ | ٥٥٫٦٥ | ٩٫٦١ | ١٩٫٤٥ | ٦٧٫٣٤ | ١٧٨٫٨٥ | ٥٫٧٥ | ٤٩٫٧٤ | ٨٦٫٢٢ | ١٣٤٫١٧ | ٣٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٢٫١٥ | ٤٢٥٫١٤ | ١٬٩٠٣٫٥٧ | ٣٣٠٫٨٤ | ١٢٣٫٦١ | ٨٧٫٠٥ | ٢١٧٫٧٦ | ١١٠٫٠٩ | ٩١٫٨١ | ٨٠٠٫٢١ | ١١٧٫٧٠ | ٧٦٫٠٩ | ٧٣٫٨٦ | ٤٨٫٥١ | ١١٢٫٨١ | ١٠٢٫٣٧ | ٥١٠٫٢٧ | ١٩٬٢٩٤٫٠٧ | ١٠٥٫٣٢ | ٢٧٢٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ١٨ | ١٢ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٤ | ١٦ | ٢٤٣ | ٢٤٥ | ٢٤٧ | ٢٥٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٣ | ٣٢٫٣٩ | ١٤٫٨٣ | ٨٫٧١ | ٨٫٥٣ | ٤٫٦٧ | ٦٫٤٣ | ١٣٫٨١ | ١٬٦٥٠٫٨٣ | ٠٫٦٩ | ١٫٠٠ | ١٫٠٨ | ١٠٤٫٠٠ | ٦٫٥٥ | ٢٫٠٩ | ٥٫٤٤ | ٩٫٧٥ | ١٧٫٣٢ | ٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٣٢ | ١٤٧٫٤٦ | ٦٧٩٫٤٦ | ٥٠٦٫٥٢ | ٤٩١٫٥١ | ٣٤٫٥٦ | ٤٧٫٠٠ | ٢٨٫٠٩ | ٣١٫٣٥ | ٣٬٣٦١٫٢٧ | ١٬١٢٢٫٥٣ | ٦٦٨٫٧٥ | ٥٤٩٫٢٩ | ٤٤٫٢٢ | ١٣٨٫٩٨ | ١٣٦٫٦٠ | ٤٢٩٫٩٧ | ٧٬٨٧٩٫٦٦ | ١٠٤٫٠٧ | ٤٥٦٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٤ | ١٤ | ٩٢ | ١١٧ | ١١٩ | ١١٣ | ١٩٢ | ٢٤٠ | ٢٥٦ | ٢٦٣ | ٢ | ٥ | ٥ | ٤ | ١٣ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٤٧ | ٧٫١٩ | ١٩٦٫٣٢ | ٤٣٫٧٧ | ٥٧٤٫٣٨ | ٢٧٫٣٩ | ١٫٦٨ | ٤٫٦٩ | ٢٦٩٫٢٩ | ٢٥٫١١ | ٦٫٧٠ | ٢٫٤٩ | ٩٩٫٢٨ | ١٨٩٫٤٧ | ١١٫١٩ | ٩٫٢٤ | ١٨٧٫٦٨ | ١٦٤٫٩٢ | ٣١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٨٤ | ١٨٩٫٠٣ | ١٬٣٨٠٫٩٤ | ٨٦٣٫٥٣ | ٥١٦٫١٠ | ٢٢٥٫٥١ | ٣٧٣٫١٨ | ٢٤٢٫٣٥ | ٢٢٦٫٥٤ | ٢٬٦٥١٫٥٣ | ١٬١٠٠٫٢٥ | ٦٩٢٫٤٦ | ٥٧٦٫٦٩ | ٨٫٣٨ | ٧١٫٥٨ | ٦١٫٢١ | ١٨٤٫٩٣ | ١٠٬٨٠٢٫٥٤ | ١١٢٫٠٢ | ٦٢٢٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤١ | ٣١ | ٤٩ | ٥٠ | ٧ | ٢٢ | ٣٧ | ٤٦ | ٢٣ | ٨ | ٨ | ٢ | ٠ | ٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٤ | ٨٥٫٣٣ | ٥٤٫٠٤ | ١٩٤٫٠٨ | ١٬٦٤٣٫٣٥ | ٢٣٫٠٢ | ٥٦٫٥٧ | ١٫٩٧ | ١١٤٫٤٦ | ٢٠١٫٥١ | ٦٩٫٥٤ | ٢٣٫٠٦ | ٥٠٫٢٧ | ٦٦٫٠٩ | ٣٫٨٧ | ٦٩٫٩٦ | ١٠٤٫٩٢ | ٦٬٣٦٠٫١٧ | ٧٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
