بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايسي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦٬٨٨٠ | ٦٧٬٤٩٤ | ١٤٧٬٦٥٢ | ٨٠٬٥٠٧ | ٢٤٬٩٤٨ | ٣٠٬١٠١ | ٩٣٬٣٥٥ | ٤٠٬٦١١ | ٢٥٬٢١٦ | ١٣٬٨٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣١ | ١١٨٫٧٦ | ٤٥٫٤٨ | ١٣٠٫٩٩ | ٢٢٠٫٦٥ | ٢١٠٫١٤ | ٥٦٫٥٠ | ١٦٢٫٠٩ | ٤٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫١٨ | ٥٨٠٫٩٤ | ١٨٣٫٥١ | ٣٬٢٣٩٫٧٢ | ١٩٫٨٥ | ٣٧٫٢١ | ٥٧٧٫٨٠ | ٢٧٢٫٧٤ | ٢٦٫٣٣ | ١٠٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٤٠٢ | ١٨٬٦٨٣ | ٢٢٬٥٩٩ | ٣٧٬٦٨٠ | ٣٢٬١٠٤ | ١٤٬٠٥٨ | ٢٧٬٥٧٥ | ١٣٨٬٧٤٧ | ١٥٤٬٨٧٧ | ١٠٬٥٣١ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٨٣ | ٢٠٫٩٦ | ٦٦٫٧٣ | ١٤٫٨٠ | ٥٦٫٢١ | ٩٦٫١٥ | ٤٠٣٫١٦ | ١١٫٦٣ | ١٠٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٥٣ | ١٦٠٫٨١ | ٢٨٫٠٩ | ١٬٥١٦٫٣٠ | ٢٥٫٥٤ | ١٧٫٣٨ | ١٧٠٫٦٧ | ٩٣١٫٨١ | ١٦١٫٧٥ | ٧٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٬٩٢٩ | ٣٧٬٣٤٢ | ٤٥٬٦١٦ | ٤١٬٨٦٣ | ٧٢٬٦٥١ | ٩٨٬٦٦٨ | ٥٢٬٧٢٨ | ١٠٩٬٣٩٢ | ٨٢٬٧٩٨ | ١٣٣٬٧٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٫١٢ | ٢٢٫١٦ | ٨٫٢٣ | ٧٣٫٥٤ | ٣٥٫٨١ | ٤٦٫٥٦ | ٣٠٧٫٤٦ | ٢٤٫٣١ | ٢٦١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٨١ | ٣٢١٫٤٢ | ٥٦٫٦٩ | ١٬٦٨٤٫٦٣ | ٥٧٫٨١ | ١٢١٫٩٧ | ٣٢٦٫٣٥ | ٧٣٤٫٦٧ | ٨٦٫٤٧ | ٩٩٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٤٤٬٠٦١ | ١١٬٦١٨ | ٨٠٬٤٦٢ | ٢٬٤٨٥ | ١٢٥٬٦٧٨ | ٨٠٬٨٩٦ | ١٦٬١٥٧ | ١٤٬٨٩٠ | ٩٥٬٧٥٣ | ١٣٤٬٧٩١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٦٣ | ٥٩٢٫٥٦ | ٩٦٫٩١ | ٥٬١٥٧٫٤٦ | ٣٥٫٦٣ | ١١٩٫٩٧ | ٧٫٨٤ | ٧٤٣٫٠٧ | ٤٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
