بيان التدفق النقدي (TTM)
إنستيل بيو، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٤٥ | ٧٤ | ٩٦ | ١٢٢ | ١٥٩ | ١٧٤ | ١٨٦ | ١٨٠ | ١٦٠ | ١٣٢ | ١٠٦ | ٨٢ | ٦٢ | ٥٣ | ٥٩ | ٥٦ | ٤٥ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٦ | ٦٤٫٢٤ | ٢٩٫٩٤ | ٢٧٫٠٠ | ٣٠٫٥٦ | ٩٫٤٣ | ٦٫٥٨ | ٣٫١٣ | ١١٫٣٢ | ١٧٫٣٤ | ٢٠٫٠٣ | ٢٢٫٣٤ | ٢٤٫٧١ | ١٤٫٤٩ | ١٠٫٨١ | ٤٫٨٢ | ١٨٫٣١ | ٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٧٢ | ٧٫٤٦ | ١٩٫٢٣ | ٦٤٫٢١ | ٥٩٫٩٧ | ٢٩٫١١ | ٣٣٫٣١ | ٨٩٧٫٦٦ | ٣٬٢٠٢٫٣٥ | ٤٧٠٫٦٥ | ٦٥٩٫١٢ | ٣٣٥٫٦١ | ٢٤٨٫٤٢ | ٢٧٣٫٩٩ | ٣٢٧٫١٢ | ١٬٦٨٠٫١٠ | ٩١٬٣٠٤٫٩٢ | ٤١٩٫٦٦ | ٤٬٦٩٩٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٥٩ | ٦٧ | ٥٨٠ | ٤٧٤ | ٣٨٧ | ٤٠٠ | ١٤٢ | ١١٥ | ٥١ | ٨٣ | ٦٠ | ٤١ | ٣٦ | ٣٧ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٤ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٧ | ١٣٫٩٣ | ٧٦٢٫٦٠ | ١٨٫١٥ | ١٨٫٣٤ | ٣٫٣٦ | ١٣٥٫٣٩ | ١٩٫١٦ | ٥٥٫٣٠ | ٦٢٫١٧ | ٢٧٫٧٦ | ٣١٫٤٣ | ١٢٫٨٥ | ٤٫٤٢ | ٤٦٫٧٤ | ١٫٧٣ | ٠٫٦٨ | ٢٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٩٥ | ٩٫٧٦ | ١٧٫٤٦ | ٣٨٦٫٩٩ | ٢٣٢٫٩٢ | ٧٠٫٧٣ | ٧٦٫٤٤ | ٦٨٣٫٩٣ | ٢٬٠٣٥٫٩٢ | ١٥٠٫٨٢ | ٤١٤٫٣٨ | ١٩٠٫٥٨ | ١٢٤٫٥٥ | ١٥٩٫٠١ | ٢٣١٫٨٤ | ١٬٥٧٦٫٩٢ | ٨٨٬٤٨١٫٩٧ | ٥٠١٫٢٢ | ٣٬٩٧٥٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٣ | ٧٠٨ | ٥٢٦ | ٥٢٦ | ٣٩٣ | ١ | ٥١ | ٦٦ | ٧٢ | ٧٦ | ٣٠ | ١٤ | ٨ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٠٨ | ٢٥٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٢٦ | ١٠٠٫٣١ | ٤٬٣٦٢٫٧٦ | ٢٨٫٤٧ | ٩٫١١ | ٥٫٧٤ | ٦١٫٠٧ | ٥١٫٧٣ | ٤٣٫٤٢ | ٥٥٫٢٧ | ١١٦٫٢٤ | ١٢٧٫٠٩ | ١٬٠٠٣٫٧٧ | ١٣٫٢٢ | ٣٣٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٤٣ | ١١٧٫١٦ | ١٣٦٫٦٦ | ٣٥١٫٢١ | ١٩٣٫٠٤ | ٠٫٢٢ | ٩٫٧٩ | ٣١٧٫٩٩ | ١٬٢٧٧٫٧٥ | ٢٢٣٫٩٢ | ١٤٧٫٦٨ | ٤٥٫٣٩ | ٢٤٫٤٨ | ١٦٫٠٤ | ٣٫٦٤ | ٤٫٥٧ | ٢٬٨٧٧٫٠٥ | ١٨٫٣٣ | ٨٢٠٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٣٣ | ٦٠٤ | ٣٨٥ | ١٥٠ | ٢٠٤ | ٥٤٨ | ٥٢٤ | ٢١ | ٦ | ٣٤ | ٢٠ | ٣١ | ٣٣ | ٢٣ | ١٦ | ٣ | ٠ | ١١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٤١ | ٣٦٫٢٨ | ١٣٨٫٩١ | ٣٥٫٩٨ | ١٦٨٫٩٢ | ٤٫٣٦ | ١٠٣٫٩٦ | ٧٢٫٨٤ | ٧٠٣٫٤١ | ٤٠٫٩٧ | ٥٧٫٠٦ | ٤٫٩٢ | ٣١٫٧٤ | ٢٨٫٣٨ | ٧٨٫٤٣ | ٩٨٫٢٥ | ١٧٬٨٧٣٫٧٧ | ٩٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
