بيان التدفق النقدي (TTM)
ثريسا بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ١٠٦ | ١٣٨ | ١٧٣ | ٢٠٨ | ١٨٠ | ١٥٣ | ١٦٣ | ١٧٤ | ١٩٨ | ٢٢٢ | ١٨٥ | ١٤٨ | ١٤٣ | ١٣٧ | ١٧١ | ٢٠٥ | ١٧٩ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٧ | ٣٠٫٨٨ | ٢٥٫٤٢ | ٢٠٫٢٧ | ١٣٫٣٩ | ١٥٫٤٧ | ٦٫٩٢ | ٦٫٤٨ | ١٣٫٨١ | ١٢٫١٣ | ١٦٫٥٥ | ١٩٫٨٤ | ٣٫٦٦ | ٣٫٨٠ | ٢٤٫٤٣ | ١٩٫٦٣ | ١٢٫٢٧ | ١٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٦٫٣٥ | ٩٣٤٫٠٨ | ٤٢٤٫٩٤ | ٥١٩٫٨٩ | ٦١٠٫٢٨ | ٥٧٤٫٤٦ | ٥٣١٫٨٣ | ٣٦٨٫٤٢ | ٢٩٠٫١٢ | ٢٤٠٫٨٧ | ٢١٢٫٥٩ | ١٧١٫٠٥ | ١٣٢٫٣٨ | ٣١٤٫٥٠ | ٦٤٩٫٢٩ | ٥٨١٫٦٨ | ٥٤٣٫٦٥ | ١٬٠٣٥٫١٨ | ٥٬٢٢٣٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ٦٩ | ٦٤ | ٨٧ | ١١٠ | ١١٦ | ١٢١ | ١١١ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٩٨ | ٨٢ | ٦٦ | ١٠١ | ١٣٥ | ١٦٣ | ١٩١ | ١٥٧ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٤ | ٧٫٥٧ | ٣٦٫٢٢ | ٢٦٫٥٩ | ٤٫٧٧ | ٤٫٥٥ | ٧٫٩٣ | ٨٫٦١ | ١٫٧٤ | ١٫٧٧ | ١٦٫٣٢ | ١٩٫٥١ | ٥٢٫٣٣ | ٣٤٫٣٥ | ٢٠٫٥٩ | ١٧٫٠٧ | ١٧٫٧٠ | ٢١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥١٫٠١ | ٦١٢٫١٩ | ١٩٦٫٦٩ | ٢٦١٫٣٦ | ٣٢٢٫٩٤ | ٣٦٧٫٧٣ | ٤٢١٫٠٤ | ٢٥١٫١٦ | ١٦٩٫٧٦ | ١٢١٫٦٨ | ٩٤٫٠٨ | ٧٥٫٩٠ | ٥٨٫٩٩ | ٢٢١٫٥٨ | ٦٣٨٫٩٠ | ٥٥٤٫٧٠ | ٥٠٧٫٣٤ | ٩٠٦٫٢٨ | ٤٬١٧٣٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢٧ | ٤٨ | ٥٧ | ٦٦ | ٣٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٣ | ٣٥ | ٨ | ١٨ | ٣٧ | ٥٥ | ٤١ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧١٫٨٥ | ٧٨٫٨١ | ١٩٫٠١ | ١٥٫٩٨ | ٤٧٫٨٧ | ٩١٫٨١ | ٥٫٢١ | ٥٫٥٠ | ١٣٨٫٣٠ | ٥٨٫٠٤ | ٢٣٣٫٢٠ | ١٧٥٫٠٧ | ٧٦٫١١ | ٣١٨٫٦٠ | ١٠٢٫٢٦ | ٥٠٫٥٦ | ٢٥٫١٧ | ٣٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٠٨ | ٢٣٦٫١٤ | ١٤٦٫٧٧ | ١٧٠٫٣٩ | ١٩٢٫٨٧ | ١٠٩٫٢٩ | ٩٫٨٠ | ٦٫٠٢ | ٤٫٢١ | ٧٫٣١ | ٩٫١٠ | ١١٫٦٨ | ٣١٫٠٢ | ١٨٫٢٨ | ٨٥٫٧٤ | ١٢٤٫٨٦ | ١٤٦٫٨٦ | ٢٣٨٫٥٢ | ٩٢٨٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١١ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٤ | ٣١ | ٢٩ | ٤٤ | ٦٠ | ٨٢ | ١٠٤ | ١٠٨ | ١١٢ | ٤٥ | ٢١ | ٢٩ | ٣٨ | ١٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٠٤ | ١٨٧٫٦٩ | ٢٫٥٢ | ٢٫٤٥ | ٧٫٩٩ | ٨٫٦٩ | ٥٤٫٣٥ | ٣٥٫٢١ | ٣٧٫٠٨ | ٢٧٫٠٥ | ٣٫٧١ | ٣٫٥٨ | ٥٩٫٤٥ | ١٤٦٫٦٠ | ٣٨٫٨٩ | ٢٨٫٠٠ | ٥٣٫٩٣ | ١١٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
