بيان التدفق النقدي (TTM)
تيسين كروب نوسيرا AG & Co. KGaA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣٧ | ٨٧ | ٨٤ | ٧٦ | ١٠ | ١٣ | ٢٦ | ٦٠ | ٦٤ | ٦٢ | ٣٧ | ٢٢ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٥٥٫٤٢ | ١٣٨٫٠١ | ٣٫٨٥ | ٨٫٧٨ | ٨٦٫٦٥ | ٢٢٧٫٤٥ | ١٠٣٫٨٥ | ١٢٦٫٤٢ | ٦٫٨٣ | ٣٫٢٨ | ٤٠٫٣٢ | ٤٠٫٥٤ | ١٨٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫١٢ | ٥٧٨٫١٢ | ٥٥٤٫٧٨ | ٧١٤٫١٩ | ١٬٠٣٩٫٠٥ | ٤٫٢٥ | ١٫٧٦ | ٣٫٥٧ | ٨٫٢٨ | ١٤٫٨٤ | ٧١٫٢٦ | ٦٠٫٦٦ | ٤٥٫٨٣ | ١٥٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٢٥ | ٦٣ | ٦٧ | ٦٨ | ٢٣٧ | ٢٤٣ | ٢٦٤ | ٢٨١ | ١١ | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٥٩ | ١٥١٫٧٤ | ٦٫٥٣ | ١٫٠٩ | ٤٤٧٫٢٢ | ٢٫٦٦ | ٨٫٦٤ | ٦٫٢٩ | ١٠٤٫٠٦ | ٤٠٫٣٥ | ١٨٫٧٥ | ١٥٫٧٩ | ١٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫٧٣ | ٣٩٧٫٢٤ | ٤٠٣٫١٨ | ٥٧٥٫٠٩ | ٩٢٧٫٢٤ | ٩٨٫٦٢ | ٣٢٫٨٤ | ٣٥٫٥٣ | ٣٨٫٧٢ | ٢٫٦٤ | ١٨٫٣٩ | ٣١٫١٥ | ٤٥٫٨٣ | ٢٠٨٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٥ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ٥١٥ | ٥١٢ | ٥١٠ | ٥١٠ | ٧ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٤٢ | ٣٦٫٩١ | ٤٩٫٨٦ | ١٢٥٫١٠ | ١٧٩٫٤٦ | ٧٣٬٦٧١٫٤٣ | ٠٫٦٦ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٦ | ١٠١٫٣٧ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٢٫٩٢ | ٨٠٫٧٧ | ٤٤٫٥٩ | ٢٩٫٩٣ | ١١٫٩٨ | ٠٫٢٩ | ٦٩٫٥٩ | ٦٨٫٨٥ | ٧٠٫٤٣ | ١١٧٫٩٤ | ٨٫٠٥ | ٦٫٥٦ | ٨٫٣٣ | ٢٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٦ | ١٦ | ١٢ | ٧ | ٢٤٠ | ٧٤٠ | ٧٤٣ | ٧٢٥ | ٤٣٢ | ٨٧ | ٦١ | ٤٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٦٨ | ١٤٨٫٠٣ | ٢٥٫٣١ | ٣٧٫٣٠ | ٣٬١٦٤٫٤٢ | ٢٠٨٫٣٣ | ٠٫٤٢ | ٢٫٤٩ | ٤٠٫٣٨ | ١٢٠٫١٤ | ٢٩٫٨٩ | ٢١٫٣١ | ٧٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
