بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايهيو للأسمنت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤٬٠٨٩ | ١١٠٬٤٠٣ | ١٠٤٬٧٤٣ | ٧١٬١٩١ | ١٣٬٠٨٥ | ٢٦٨ | ٦٩٬٠٧٥ | ١٤٠٬٥٤٣ | ١٢٧٬٣١٢ | ١١٧٬٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٧ | ٥٫١٣ | ٣٢٫٠٣ | ٨١٫٦٢ | ١٠٢٫٠٥ | ٢٥٬٨٧٤٫٢٥ | ١٠٣٫٤٦ | ٩٫٤١ | ٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫١٦ | ٦١٠٫٩٤ | ٩٠٨٫٤٤ | ٥٢٣٫٢٣ | ١٥٢٫٢٩ | ١٫٣٠ | ٣٬٥٣٨٫٦٨ | ٤٤٬٣٣٥٫٣٣ | ٦٬٢١٠٫٣٤ | ٢٬٠٢٩٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٬٠٩٦ | ٤٧٬٨٠٩ | ٧١٬٢١٣ | ٨٣٬٩١٩ | ٨٨٬٣٥٨ | ٩٣٬٣٤٤ | ٦٥٬٩٩٠ | ٨٢٬١٣٨ | ٩٢٬٤٠٨ | ١٠٦٬٥٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠١ | ٤٨٫٩٥ | ١٧٫٨٤ | ٥٫٢٩ | ٥٫٦٤ | ٢٩٫٣٠ | ٢٤٫٤٧ | ١٢٫٥٠ | ١٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٣٦ | ٢٦٤٫٥٦ | ٦١٧٫٦٣ | ٦١٦٫٧٨ | ١٬٠٢٨٫٣٨ | ٤٥٢٫٨٤ | ٣٬٣٨٠٫٦٤ | ٢٥٬٩١١٫٠٤ | ٤٬٥٠٧٫٧١ | ١٬٨٣٤٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٠٨٦ | ٤٣٬٩٥٢ | ٤٦٬٧٣٤ | ٣٬٧٤٢ | ٨١٬٢٩٦ | ١١٢٬٠٨٠ | ٤٬٤٤٣ | ٥٩٬٤٧٦ | ٤٠٬١٥٦ | ٢٠٬٦١١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٥٫٧٧ | ٦٫٣٣ | ٩١٫٩٩ | ٢٬٢٧٢٫٥٣ | ٣٧٫٨٧ | ١٠٣٫٩٦ | ١٬٢٣٨٫٦٥ | ٣٢٫٤٨ | ٤٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٨٩ | ٢٤٣٫٢٢ | ٤٠٥٫٣٣ | ٢٧٫٥٠ | ٩٤٦٫١٨ | ٥٤٣٫٧٣ | ٢٢٧٫٦١ | ١٨٬٧٦٢٫١٥ | ١٬٩٥٨٫٨٣ | ٣٥٤٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٣١٬٦٢٣ | ١٨٬٠٧١ | ١١٬٥٣٠ | ١٣٬٦٠٦ | ٨٬٥٩٢ | ٢٠٬٦١٣ | ١٬٩٥٢ | ٣١٧ | ٢٬٠٥٠ | ٥٬٨٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨٥ | ١٦٣٫٨٠ | ١٨٫٠١ | ١٦٣٫١٥ | ١٣٩٫٩١ | ٩٠٫٥٣ | ٨٣٫٧٦ | ٧٤٦٫٦٩ | ١٨٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
