بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ثيرمون القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٨ | ٣١ | ٤٧ | ٥٨ | ٤٧ | ٤٩ | ٥٥ | ٦٦ | ٧٨ | ٨٣ | ٦٨ | ٦٣ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٧ | ١٠٫٥٢ | ٢٫٨٩ | ٤٫٣٤ | ١٫٤٩ | ٠٫٦٩ | ٣٢٫٦٣ | ١٩٫١٥ | ٥١٫١٧ | ٢٣٫٨٢ | ١٩٫٠٥ | ٥٫٨٢ | ١٠٫٦٣ | ٢٠٫٥٨ | ١٧٫٨٨ | ٦٫٦٥ | ١٧٫٤٧ | ٧٫٧٦ | ٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٠٫٣٧ | ٢٦٨٫١٦ | ٨٥١٫٧٧ | ٣٨٥٫٦٦ | ٢٢٣٫٥٧ | ١٦٨٫٨٩ | ١٬٩٤١٫٥٣ | ٥٬٤٧٩٫٤٥ | ٤٥٤٫٠٤ | ٨٠٣٫٨١ | ١٬٠٦٦٫٦١ | ٧٠١٫٢٢ | ٣٬٠٦٥٫٢٨ | ٣٤٠٫٤٧ | ٥٥٣٫٧٣ | ٥٣٢٫٠٧ | ٤١٩٫٤٩ | ٤١٠٫٠٦ | ٧٠٠٫٦١ | ٥١٣٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤١ | ٤١ | ٤٢ | ٤٥ | ١٠ | ١١ | ١١٣ | ١١٠ | ١١١ | ١١٠ | ١٣ | ١٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٣ | ٨٫٥٦ | ١٥٫٣٣ | ١٣٫٥١ | ٢٫٤٢ | ٢٢٫٨٦ | ٧٩٥٫٤٣ | ١٫٩٠ | ١٫٩٦ | ٥٫٦٩ | ٧٦٫٥٤ | ٨٫٣١ | ٨٩٤٫١٢ | ٢٫٦٧ | ١٫٠٢ | ٠٫٨٥ | ٨٨٫٥٥ | ١٩٫١٧ | ١٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫١٠ | ٦٧٫٨٥ | ٢٢٠٫٢٥ | ٨٦٫٩٤ | ٤٥٫٥٧ | ٣٤٫٧٤ | ٣٠٥٫٩٤ | ٥٬٨٢٩٫٣١ | ٦٠٨٫٧٩ | ٧٢٦٫٩٤ | ٨٢٣٫٤٢ | ١٥٦٫٨٥ | ٧٠١٫٧٤ | ٧٠٠٫٤٤ | ٩١٩٫٥٠ | ٧٥٧٫١٧ | ٥٥٤٫٩٨ | ٧٥٫٢٨ | ١٦٦٫١٧ | ١١٢٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ١٣ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٦ | ٣٨ | ٢٣ | ١ | ٥ | ١ | ١٣ | ٣٨ | ٣٦ | ٧٧ | ٥٧ | ٥٠ | ٤٧ | ٦٩ | ٥٦ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٤ | ١١٣٫٥٩ | ١٤٫١٥ | ١٢٫٧٤ | ٤٫٤٢ | ٤٠٫٢٢ | ١٠٦٫١٦ | ٢٧٨٫٠١ | ٧٤٫٢٧ | ١٬٠٩١٫٥٣ | ١٨٢٫٨١ | ٥٫٤٥ | ٣١٤٫٨٢ | ٢٦٫٩١ | ١٠٫٨٨ | ٥٫٧٨ | ٢٤٤٫٩٩ | ١٨٫٠٣ | ٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٥٤ | ١٠٤٫٦١ | ٧٩٣٫١٧ | ٤٢٢٫١٥ | ٢٨٨٫٤٣ | ٢٢٤٫١٨ | ١٬٥٢٩٫٩١ | ٢٠٠٫٥٧ | ٧٧٫٧١ | ٢٣٫٤٢ | ٢٤٨٫٨٤ | ٥٧١٫٥٣ | ٢٬٢٣٢٫١١ | ٤٨١٫٤٤ | ٤٧٤٫٦٣ | ٣٤٤٫٨١ | ٢٤٠٫١٦ | ٤١٢٫٤٦ | ٦٢٦٫٢٥ | ٥١٢٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٣ | ٤ | ٨ | ١٣ | ١٧ | ١ | ١ | ٧ | ٦ | ٥ | ٧ | ٢ | ١٦ | ١٢ | ١٥ | ٢٠ | ١٧ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٦ | ١٢٨٫١٧ | ١١٤٫٤٨ | ٦٥٫٠١ | ٣٤٫٣٥ | ١٠٨٫٧٦ | ١٤٧٫٠٠ | ٨٧٥٫٧٢ | ١٨٥٫٣٩ | ١٩٣٫٣١ | ٢٣٫١٤ | ٧٥٫٧٩ | ١٬٠٩٥٫٩٧ | ٢٥٫٨٦ | ٢٢٫٦٨ | ٣٥٫٢٧ | ١٨٤٫٤٢ | ٤٦٫٠١ | ٣٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
