بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ثينفيك لابز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٤ | ١٠ | ١٨ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٠ | ١٨ | ٩ | ٥ | ٣ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٩ | ٣٢٤٫٥١ | ١٣٩٫٨٢ | ٧٥٫٦٣ | ٥٤٫٦٩ | ٧٫٣٧ | ٠٫١٢ | ١٤٫٨٤ | ٢٢٫١٤ | ١١٫٥١ | ٥٠٫٠٩ | ٣٨٫٩٧ | ١٥٥٫٢٢ | ١٥٨٫٦٤ | ١٢٫٨٤ | ٣٫٥٣ | ١٫٣٧ | ٢٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٠٠ | ٤٧٫٠٦ | ٣٫١٦ | ٨٫٣٣ | ١٥٫٦٠ | ٢٦٫٢٥ | ٨٣٫٧١ | ٨١٫٥٤ | ٨٠٫٢٧ | ٧٦٫٤٣ | ٨٦٫٣٢ | ١٠١٫٤٠ | ٧٥٫٠٠ | ٢٠٦٫٣٤ | ٢١٫٤٦ | ١٨٫٦٣ | ١٨٫٨٤ | ١٩٫٧٢ | ٢٣٥٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٨ | ١٦٫٧٥ | ٢٨٫٥٦ | ٨٧٫٤٧ | ٨٤٫٢٠ | ٣٥٫٢٠ | ٥٫٦٤ | ١٨٫١٩ | ٥١٫٣٣ | ٨٧٫٢٥ | ١٤٤٫٨٤ | ٥١٫٢٨ | ٢١٣٫٢١ | ١٧٠٫٠٠ | ٣٫٩٣ | ٦٫٦٦ | ٢٠٫٤٨ | ١٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٣٩ | ٧٫٩٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٥٦ | ١٫١٢ | ٤٫٥٠ | ٤٫١٤ | ٣٫٩١ | ٢٫٣٣ | ٠٫٣٨ | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٣ | ٤٫١٣ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٥ | ٠٫٣٧ | ٣٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ١٤٢ | ١٣٩ | ١٣٨ | ١٣٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٩ | ٤٬٨٢٥٫٢٩ | ٢٫١٤ | ٠٫٤٢ | ٠٫١٩ | ١٠٠٫٢٢ | ١٦٫٠٠ | ٤٫٠٩ | ٧٨٫٩٢ | ٣٩٨٫٦٠ | ٢٧٦٫٩٨ | ١٥٢٫٦١ | ٧٩٫٧٨ | ٨٨٩٫٧٩ | ٠٫١٠ | ٠٫٩٤ | ٢٫٠٤ | ٨٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٥٧ | ٧٠٫٢٢ | ١٠٣٫٥٧ | ١١١٫٢٣ | ١١٨٫١٨ | ١٢٨٫٧٥ | ٠٫٨٣ | ٠٫٦٨ | ٠٫٧٥ | ٠٫١٩ | ١٫٢٣ | ١٠٫٩٠ | ٣٣٫٣٧ | ٢٩٨٫٩٠ | ١١٨٫٩٧ | ١١٨٫٦٤ | ١١٤٫٧٦ | ١١٦٫١٠ | ١٢٠٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ١٣٧ | ١٢٥ | ١١٧ | ١٠٨ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٢ | ٢٦ | ٢١ | ٩ | ٧ | ١ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٧ | ٣٬٢٣٩٫٤٨ | ٨٫٨٨ | ٦٫٢٨ | ٨٫٠٤ | ١٣٣٫٦٧ | ٢٫٧٨ | ١٣٫٤٨ | ١٨٫٢٣ | ٢١٫٦٥ | ٥٧٫٥١ | ١٧٫٤٨ | ٧٩٫٩٣ | ٢٬٣٨٦٫٦٤ | ٠٫٣٨ | ٢٫٤٢ | ٣٫١٧ | ١١٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
