بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تراي هارد القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٣ | ١٤٣ | ١٧٠ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٩ | ١٩٫٢٩ | ١٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٩٩٫٦٠ | ٥٨١٫٢٢ | ١٬٢٢٩٫٠٧ | ٦٬٢٨٣٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١١٥ | ١٥٢ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٨٢١٫٤٦ | ٣٢٫٤٩ | ٢٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٥٣ | ٤٦٧٫١٩ | ١٬٠٩٧٫٢٩ | ٦٬٠١٢٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨١ | ٢٣٣ | ٣٠٩ | ٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٩ | ٣٢٫٤٢ | ٢٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٠٣٫٠٧ | ٩٤٨٫٤١ | ٢٬٢٢٦٫٣٦ | ١٢٬١٩٥٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٢٥ | ١٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٧ | ٤٣٫٥٩ | ٧٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
