بيان التدفق النقدي (TTM)
المؤسسة المالية الأولى يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٧٧ | ٦٧ | ٦٥ | ٦٨ | ٥٥ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٤ | ٧٩ | ٨٢ | ٨٤ | ٩٣ | ٨٦ | ٧٥ | ٧٠ | ٦٤ | ٦٠ | ٦٩ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٣ | ١٣٫٥٤ | ٢٫٥٥ | ٣٫٥٤ | ١٨٫٤٧ | ٩٫٧٢ | ٠٫٤٢ | ٧٫١٣ | ٢٢٫٢٤ | ٤٫١٠ | ٢٫٢٩ | ١٠٫٤٨ | ٧٫١١ | ١٣٫١٧ | ٦٫٩٢ | ٧٫٤٢ | ٦٫٢٨ | ١٤٫٢٨ | ٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٦٢ | ١٤٫٦١ | ١٤٫٦٩ | ٢٢٫٣٩ | ١٨٫٢٧ | ١٨٠٫٢١ | ٩٣٫٠٥ | ٢٢٫٩٢ | ١٥٫١٨ | ١٦٫٩٢ | ١٥٫٧٩ | ٢٥٫١٧ | ٣٥٫٨٢ | ٥٩٫٠٦ | ٥٥٨٫٢٤ | ٩٩٠٫٨٤ | ٢٬٤٣٦٫١٦ | ٣٦٠٫٠٣ | ٤٠٦٫٢٨ | ٣٢٨٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٦ | ١٦ | ١٩٦ | ١٢٤ | ٧١ | ٣١٢ | ٢٦١ | ٣٥٦ | ٥١٠ | ٤٣٤ | ٣٦٩ | ٢٤٢ | ٧٧ | ٢٢ | ٩ | ١٠ | ٥ | ٦٦ | ٥٥ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٦٠ | ١٬١٠٦٫٧٠ | ٣٦٫٦٠ | ٤٢٫٦٧ | ٣٣٨٫٠٠ | ١٦٫٤٠ | ٣٦٫٣٨ | ٤٣٫٢٢ | ١٤٫٩٢ | ١٤٫٨٦ | ٣٤٫٣٧ | ٦٨٫١٣ | ٧١٫٣٩ | ٥٨٫٠٤ | ٧٫١١ | ١٤٧٫٤٠ | ١٬٥٠٤٫٤٠ | ١٦٫٦٩ | ٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٢٤ | ٣٫٠٧ | ٤٣٫٠١ | ٤٢٫٦٦ | ١٩٫٢٨ | ١٬٠٢١٫٥٥ | ٤٠١٫٨٦ | ١٣٥٫٥٩ | ١٢٠٫٠٣ | ٩٣٫١٦ | ٧١٫١١ | ٧٢٫٧١ | ٢٩٫٨٥ | ١٥٫١٦ | ٦٩٫٢٥ | ١٤١٫٤٤ | ١٧٨٫٠٦ | ٣٩٤٫٣٤ | ٣٢٤٫٤٢ | ٢٦٥٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٠ | ٤٦٩ | ٥٨٥ | ٣٥٠ | ٣٧٣ | ٢٨٨ | ١٣٦ | ٣٣ | ٢١ | ١١١ | ٢٣٢ | ١٧٥ | ٢٧٤ | ٢١٠ | ٧٩ | ٦٧ | ٦٦ | ٢٣ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٧ | ٢٤٫٧٦ | ٤٠٫٠٩ | ٦٫٥٦ | ٢٢٫٩٧ | ٥٢٫٨٦ | ٧٥٫٤٨ | ٣٨٫٠٨ | ٦٣٧٫٢٤ | ١٠٩٫٨٠ | ٢٤٫٦٦ | ٥٦٫٨٤ | ٢٣٫٥١ | ٦٢٫٤٠ | ١٥٫٤٧ | ٠٫٢٩ | ١٣٣٫٨٨ | ٨٦٫٣٢ | ١٦٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٦٢ | ٨٨٫٤٦ | ١٢٨٫٣٣ | ١٢٠٫٢٧ | ١٠١٫٠١ | ٩٤١٫٣٤ | ٢٠٨٫٨٢ | ١٢٫٦٧ | ٤٫٨٥ | ٢٣٫٧٦ | ٤٤٫٦٩ | ٥٢٫٤٦ | ١٠٥٫٩٧ | ١٤٣٫٩٠ | ٥٨٨٫٩٩ | ٩٤٩٫٤٠ | ٢٬٥١٤٫٢٢ | ١٣٤٫٣١ | ١٨٫١٤ | ٣٧٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٣٠٨ | ٥٣٠ | ٤٥٦ | ٢٩١ | ٣٧٠ | ٣١ | ٦٥ | ٢٦٢ | ٤٢٥ | ٤٦٦ | ٥١٩ | ٣٣٣ | ٢٥٩ | ١٤٦ | ١٣ | ٧ | ٣ | ١٧ | ١٧ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٩٥ | ١٤٫٠٠ | ٣٦٫٠٨ | ٢٦٫٨٨ | ٩١٫٧٣ | ٣١٢٫٥١ | ٣٠٤٫٢٣ | ٦١٫٧٩ | ٩٫٦١ | ١١٫٥٥ | ٣٥٫٨٢ | ٢٢٫٣٥ | ٤٣٫٦٧ | ٩٠٫٨١ | ٤٧٫٥٦ | ١٣٧٫٦٥ | ٥٣٤٫١٥ | ١٫٢٧ | ٣٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
