بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تويودا جوسي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٬٠١٤ | ٦٦٬٢٠٠ | ٦٧٬٢٤٧ | ٧٩٬٩٢٧ | ٦٧٬٨٨٧ | ٣٨٬٩١٦ | ٢٧٬٦٥٨ | ١٨٬٤٩٧ | ٢٣٬٦١٩ | ٣٧٬٩٣٦ | ٥٣٬٩٧٣ | ٨٦٬٧٩٣ | ١٠٨٬٣٢٠ | ١٢٥٬٢١٠ | ١٢٨٬٣٦٨ | ١٢٠٬٧١٩ | ٩٨٬٤٤٨ | ٩٥٬٨٥٧ | ٩٢٬٠١١ | ٩٧٬٣٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٧ | ١٫٥٨ | ١٨٫٨٦ | ١٥٫٠٦ | ٤٢٫٦٨ | ٢٨٫٩٣ | ٣٣٫١٢ | ٢٧٫٦٩ | ٦٠٫٦٢ | ٤٢٫٢٧ | ٦٠٫٨١ | ٢٤٫٨٠ | ١٥٫٥٩ | ٢٫٥٢ | ٥٫٩٦ | ١٨٫٤٥ | ٢٫٦٣ | ٤٫٠١ | ٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٢٦ | ٢٨٤٫٧٢ | ١٬١٠٧٫٣١ | ٩٢٥٫٥١ | ٥٨٦٫٢٩ | ١٧٦٫٨١ | ١١١٫٢٦ | ٧٥٫٥٤ | ٧٢٫٧١ | ١٤٦٫٠٦ | ١٬٣٩٢٫١٣ | ٦٩٣٫٩٠ | ٢٨١٫٨٠ | ٢٤٨٫٠٦ | ٣١٥٫١٥ | ٣٧٥٫١٤ | ١٬٠٩٨٫٠١ | ٢٬٢٢٥٫٠٩ | ٣٣٧٫٨٩ | ١٬٠٣٥٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨٬٠١٢ | ٤٦٬٧٠٨ | ٤٩٬٩٤٩ | ٤٨٬٩٢٩ | ٤٧٬٩٣٨ | ٥٨٬٣٣٨ | ٥٩٬٤٢٧ | ٦٠٬٦٦٨ | ٥٥٬٢٤٨ | ٣٩٬٦٩٣ | ٣١٬٩٥٢ | ٣٥٬٤٥٤ | ٣٤٬٢٠٩ | ٣٣٬٥٩٣ | ٤٠٬٦٨٦ | ٤٤٬١٩٩ | ٤٩٬٠٨٤ | ٦٦٬٧٤٨ | ٧١٬٨٢٣ | ٥٨٬٠٧١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٩ | ٦٫٩٤ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٣ | ٢١٫٦٩ | ١٫٨٧ | ٢٫٠٩ | ٨٫٩٣ | ٢٨٫١٥ | ١٩٫٥٠ | ١٠٫٩٦ | ٣٫٥١ | ١٫٨٠ | ٢١٫١١ | ٨٫٦٣ | ١١٫٠٥ | ٣٥٫٩٩ | ٧٫٦٠ | ١٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫٢٤ | ٢٠٠٫٨٩ | ٨٢٢٫٤٨ | ٥٦٦٫٥٧ | ٤١٤٫٠١ | ٢٦٥٫٠٥ | ٢٣٩٫٠٧ | ٢٤٧٫٧٧ | ١٧٠٫٠٧ | ١٥٢٫٨٢ | ٨٢٤٫١٤ | ٢٨٣٫٤٥ | ٨٩٫٠٠ | ٦٦٫٥٥ | ٩٩٫٨٩ | ١٣٧٫٣٥ | ٥٤٧٫٤٥ | ١٬٥٤٩٫٤٠ | ٢٦٣٫٧٥ | ٦١٧٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٬١٤٠ | ٦٬٧١٨ | ١٣٬٠٦٥ | ٤١٬٧١٩ | ٣٤٬١٢٥ | ٧٬٢٠٧ | ٢٬٢٠٦ | ١٠٬١٧٩ | ٧٬٨٠٩ | ٢٩٬٦٧٥ | ٢٨٬٥٥٨ | ٤٣٬٣٦٨ | ٣٤٬٨٥٤ | ٤٣٬٨٩٨ | ٥٣٬٠٦٦ | ٥١٬٢٦٩ | ٤٦٬٧٣١ | ٣٢٬٢٨٣ | ٥٠٬٦٨٠ | ٤٥٬٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫١٣ | ٢٩٤٫٤٨ | ٢١٩٫٣٢ | ١٨٫٢٠ | ٧٨٫٨٨ | ١٣٠٫٦١ | ٣٦١٫٤٢ | ١٧٦٫٧٢ | ٢٨٠٫٠١ | ٣٫٧٦ | ٥١٫٨٦ | ١٩٫٦٣ | ٢٥٫٩٥ | ٢٠٫٨٨ | ٣٫٣٩ | ٨٫٨٥ | ٣٠٫٩٢ | ٥٦٫٩٩ | ٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٩٤ | ٢٨٫٨٩ | ٢١٥٫١٣ | ٤٨٣٫٠٨ | ٢٩٤٫٧١ | ٣٢٫٧٤ | ٨٫٨٧ | ٤١٫٥٧ | ٢٤٫٠٤ | ١١٤٫٢٥ | ٧٣٦٫٦٠ | ٣٤٦٫٧٢ | ٩٠٫٦٧ | ٨٦٫٩٧ | ١٣٠٫٢٨ | ١٥٩٫٣٢ | ٥٢١٫٢٠ | ٧٤٩٫٣٧ | ١٨٦٫١١ | ٤٨٨٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢٠٬٧٠١ | ٢٣٬٢٥١ | ٦٬٠٧٣ | ٨٬٦٣٦ | ١١٬٥٧٩ | ٢٢٬٠١٠ | ٢٤٬٨٥٨ | ٢٤٬٤٨٦ | ٣٢٬٤٨٦ | ٢٥٬٩٧٣ | ٣٬٨٧٧ | ١٢٬٥٠٨ | ٣٨٬٤٣٩ | ٥٠٬٤٧٦ | ٤٠٬٧٣٢ | ٣٢٬١٨٠ | ٨٬٩٦٦ | ٤٬٣٠٨ | ٢٧٬٢٣١ | ٩٬٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٢ | ٧٣٫٨٨ | ٢٤٢٫٢٠ | ٣٤٫٠٨ | ٩٠٫٠٩ | ١٢٫٩٤ | ١٫٥٠ | ٣٢٫٦٧ | ٢٠٫٠٥ | ٨٥٫٠٧ | ٤٢٢٫٦٢ | ٢٠٧٫٣٢ | ٣١٫٣١ | ١٩٫٣٠ | ٢١٫٠٠ | ٧٢٫١٤ | ٥١٫٩٥ | ٧٣٢٫١٠ | ٦٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
