بيان التدفق النقدي (TTM)
3i Group plc يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٣١٠ | ٥٥٩ | ٣٢٤ | ٨٩ | ٢٠٠ | ٤٩٠ | ٤٦٤ | ٤٣٨ | ٥٨٢ | ٧٢٧ | ٦١٦ | ٥٠٥ | ٤٣٦ | ٣٦٦ | ٦٧٨ | ٩٩٠ | ٨٧٦ | ٧٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٥٫٨٣ | ٨٠٫٦١ | ٤٢٫٠٤ | ٧٢٫٥٣ | ٣٢٥٫٢٨ | ١٤٤٫٣٩ | ٥٫٣١ | ٥٫٦٠ | ٣٢٫٩٩ | ٢٤٫٨١ | ١٥٫٢٧ | ١٨٫٠٢ | ١٣٫٧٦ | ١٥٫٩٦ | ٨٥٫٢٥ | ٤٦٫٠٢ | ١١٫٤٦ | ١٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٠٠٫٠٠ | ١١٠٫٧٣ | ١٠٠٫٧٢ | ٦٠٫٠٦ | ١٦٫٩٨ | ٧٥٫٩٥ | ١٢٬٢٥٠٫٠٠ | ٣٠٬٩٣٣٫٣٣ | ٤٣٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٬٣٧٧٫٥٥ | ١٬٤٥٤٫٠٠ | ٢٬٦٢١٫٢٨ | ١٦٬٨٣٣٫٣٣ | ٤٣٧٫٦٩ | ١٨٦٫٧٣ | ٢٥٨٫٧٨ | ٣٠١٫٨٣ | ٤٥٨٫٩٠ | ١٬٤١٢٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٢٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ١٠ | ١٦ | |||
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٤ | ١٠٤٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٢٥٫٠٠ | ١١٠٫٠٠ | ٥٢٫٣٨ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٠٫٠٠ | ٨٫٤١ | ٠٫١٨ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٠ | ٦٫٣٨ | ٦٦٫٦٧ | ٢٫٥١ | ١٫٥٣ | ١٫٥٣ | ١٫٥٢ | ٥٫٥٠ | ٢٩٫٦٣ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ١٢ | ٧ | ٢١١ | ٤٢٩ | ٤٦٤ | ٤٩٨ | ٤٧٠ | ٤٤٣ | ٦٠٨ | ٧٧٣ | ٦٣٢ | ٤٩٠ | ٣٢٧ | ١٦٤ | ٤٠٨ | ٦٥٣ | ٦٧٢ | ٦٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢٩ | ١٥٨٫٣٣ | ٣٬١١٤٫٢٩ | ١٠٣٫٣٢ | ٨٫٠٤ | ٧٫٤٤ | ٥٫٥٢ | ٥٫٨٤ | ٣٧٫٢٥ | ٢٧٫١٤ | ١٨٫٣١ | ٢٢٫٤١ | ٣٣٫٢٧ | ٤٩٫٨٥ | ١٤٩٫٠٩ | ٥٩٫٨٥ | ٢٫٨٣ | ٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٥٫٠٠ | ٤٫٢٩ | ١٫٢٦ | ٣٩٫١١ | ٨١٫٨٧ | ١٧٥٫٥٧ | ١٢٬٤٥٠٫٠٠ | ٣١٬٣٦٦٫٦٧ | ٤٤٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٬٤٨١٫٦٣ | ١٬٥٤٦٫٠٠ | ٢٬٦٨٧٫٢٣ | ١٦٬٣٣٣٫٣٣ | ٣٢٨٫٦٤ | ٨٣٫٦٧ | ١٥٥٫٩٢ | ١٩٩٫٠٩ | ٣٥١٫٥٧ | ١٬٢٧٧٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢٨٠ | ٥٥٥ | ٥٤٠ | ٥٢٤ | ٢٦٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٢٤ | ٥٠ | ٢٤ | ٣ | ١٠٠ | ١٩٦ | ٢٦٢ | ٣٢٨ | ١٩١ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦٬٨٨٧٫٥٠ | ٩٨٫٥٧ | ٢٫٧٩ | ٢٫٨٧ | ٤٩٫٦٢ | ٩٨٫٤٨ | ٦٢٫٥٠ | ١٦٦٫٦٧ | ٢٬٥٥٠٫٠٠ | ١٠٤٫٠٨ | ٥٣٫٠٠ | ١١٢٫٧٧ | ٣٬٢١٦٫٦٧ | ٩٦٫٩٨ | ٣٣٫٦٧ | ٢٥٫١٩ | ٤١٫٧٧ | ٧١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
