بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكنوجلاس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧ | ٧٢ | ١٠٠ | ١٠٧ | ١١٤ | ١١٧ | ١١٦ | ١٢٠ | ١١٧ | ١٤٢ | ١٥٨ | ١٢٢ | ١٤٤ | ١٣٩ | ١٢٩ | ١٦٤ | ١٥٤ | ١٧١ | ١٨٤ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٠ | ٣٩٫١٩ | ٧٫٢٣ | ٦٫٠٥ | ٣٫٢٩ | ١٫٢٩ | ٣٫٨٠ | ٣٫٠١ | ٢١٫٨٠ | ١١٫٢٢ | ٢٢٫٦٢ | ١٨٫١٥ | ٣٫٨٠ | ٦٫٩٣ | ٢٦٫٥٨ | ٦٫٠٠ | ١٠٫٩٢ | ٧٫٨٩ | ٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٦٠ | ٣٧٢٫١٦ | ٢٠٦٫٨٥ | ٢٩٣٫٧٦ | ٦٧٥٫٥٦ | ٦٧٦٫٠٨ | ٩٬٧٧٥٫٠٠ | ٦٬٧٦٠٫٦٦ | ٤٬٩٨٦٫٠١ | ٧٦٠٫٥٦ | ٣٥٧٫٨٨ | ٢٬٠١٣٫٨٠ | ٤١٧٫٨٢ | ٥٣٧٫٣٢ | ١٬٧٥٩٫٤١ | ٧٣٩٫٤١ | ٤٬٩٣٠٫٩٥ | ٣٬١٧٣٫٢٨ | ٨٥٨٫٨٩ | ١٬٥٠٧٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ٢٩ | ٣٧ | ٥١ | ٥٥ | ٦٠ | ٦٧ | ٧٣ | ٧٨ | ٨٣ | ٨٧ | ٧٦ | ٧١ | ٦٦ | ٦٥ | ٧٧ | ٨٥ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٠ | ٣٫٧٢ | ٦٦٫٩٦ | ٢٥٫٥٠ | ٣٨٫٩٣ | ٩٫١٧ | ٧٫٨١ | ١٢٫١٢ | ٨٫٣٦ | ٧٫٢٩ | ٧٫١٩ | ٤٫١٩ | ١٢٫٦٠ | ٧٫٢٣ | ٦٫٧٨ | ١٫١٢ | ١٨٫٩٠ | ١٠٫٣٥ | ١٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٥٤ | ٩٣٫٩٩ | ٣٦٫١٤ | ٧٩٫٩٠ | ٢١٧٫٤٤ | ٢٩٢٫٦٩ | ٤٬٦٨٠٫٣٢ | ٣٬٣٦٢٫٠١ | ٢٬٨٦٦٫٣٢ | ٣٨٨٫٩٨ | ١٧٦٫٥٧ | ١٬٣٧٦٫٤٢ | ٢٥١٫٨٤ | ٢٩٤٫٢٢ | ٩٦٠٫٢٥ | ٢٩٧٫٢٠ | ٢٬٠٨٤٫٨٦ | ١٬٤٣٨٫٢٠ | ٣٩٨٫١٥ | ٨٨٣٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٣٤ | ٣٥ | ٤٢ | ٥٧ | ٤٤ | ٦٠ | ٥٨ | ٤٧ | ٤٥ | ٣٠ | ٣١ | ٢٤ | ٤٣ | ٥٦ | ٧٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٧٥ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٠ | ٤٫٠٣ | ٢١٫٠١ | ٣٤٫٥٨ | ٢٢٫٩٣ | ٣٧٫١٠ | ٢٫٩٥ | ٢٠٫١٨ | ٣٫٦٧ | ٣٣٫٥٥ | ٥٫١٨ | ٢١٫٧٧ | ٧٤٫٦٠ | ٣١٫٣٣ | ٣٤٫٠٠ | ١٣٫٢٥ | ٠٫٨١ | ١٠٫٩٤ | ٢١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٨٨ | ١٧٤٫٠٤ | ٧٢٫٣٠ | ١١٥٫٨٧ | ٣٣٨٫١٣ | ٢٥٢٫٤٩ | ٥٬٠٧٠٫٥٢ | ٣٬٢٧٨٫٦٧ | ١٬٩٩٠٫٠٣ | ٢٤٠٫٠٩ | ٦٧٫٥٠ | ٥١٦٫٢٦ | ٧٠٫٩٢ | ١٦٥٫٥٣ | ٧٦٤٫٨٠ | ٣٤٠٫٢٥ | ٢٬٧٣٣٫٧١ | ١٬٥٧٣٫٣٠ | ٣٥١٫٥٢ | ٥٣٢٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ١٩ | ٤٨ | ٣٦ | ١٧ | ١٧ | ١ | ٢ | ٢ | ١٩ | ٤٤ | ٦ | ٣٥ | ٢٦ | ٧ | ٢٢ | ٣ | ٥ | ٢١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٢ | ١٥٠٫٤٢ | ٢٤٫٤٩ | ٥٣٫٨٨ | ٣٫٢١ | ١٠٦٫٨٣ | ٥٠٫٠٨ | ٣١٫٥١ | ٨٩٨٫٤٦ | ١٣٦٫٣٧ | ٨٦٫٢٥ | ٤٦٩٫٤٦ | ٢٥٫١٩ | ٧١٫٥٨ | ٢٠١٫٢٠ | ٨٥٫٩٠ | ٧٢٫٣٥ | ٢٩٨٫٦٠ | ٤٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
