بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيكوجين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٤ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٨٫٦٦ | ٥٣٫١٩ | ٣٢١٫٢٣ | ١١١٫٣٨ | ١٨٠٫٤٧ | ٣٢٧٫٨٧ | ١٠٠٫٥٣ | ١٬٢٤١٫٣٣ | ٨٦٠٫٣٦ | ١٦١٫٢٠ | ٨٢٫٤٧ | ٢١٣٫١١ | ٥٧٫٨١ | ٦٥٫١٨ | ٢٠٩٫٤٨ | ١٠٩٫٠٧ | ٤٬٩٧٩٫٤٩ | ٣٥٫٠١ | ٩٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٩٢ | ٢٢٩٫٧٤ | ٢٣٫٦٦ | ٤٤٧٫٦١ | ٨٫٩٠ | ٢١٫٨٩ | ١١٣٫٣٨ | ٢٫٩٦ | ٢٩٫٨٨ | ٧٩٫٥٠ | ٩٢٫١٦ | ٦٤٫٤٨ | ٨٦٫٧٧ | ١٤٥٫٣٤ | ٢٣٩٫٩٤ | ٨٥٫٦٢ | ١٢٫٥٧ | ١٠٠٫١٦ | ١٠٣٫٢٣ | ٢٤٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٥ | ٥٥٫٥٨ | ٧٠٫٣١ | ٣٣٨٫٩٠ | ٤٥٫٨٤ | ١٦٫٨٣ | ٦٩٫٥١ | ٢٫٠٠ | ٥٫٧٣ | ١١٫٩٣ | ١٤٫١٢ | ٢٢٫٠٤ | ١٤٫٤٣ | ٣٩٫٤٨ | ١٠٨٫٥٠ | ٥٠٫٢٣ | ١٥٫٣٠ | ٦٫٥٥ | ٣٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٠٧ | ٢٥٫٦١ | ٢٫٥٠ | ٦٫٣٥ | ٤٫٨٧ | ٦٫٢٣ | ٨٫٨٢ | ٧٤٫٠٠ | ٥٤٫٥٦ | ١٥٫٩٨ | ٦٫٢٥ | ٢٨٫٤٥ | ٩٫٥٣ | ٣٢٫٣٨ | ٢١٤٫١٦ | ٥١٫٤٩ | ١٢٥٫١٤ | ٢٢٫٦٤ | ٣٨٫٢٥ | ٨٤٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٠٨ | ٤٤٤٫١٩ | ١٧٫٨٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫١٥ | ١٠٤٫٤٧ | ١٫٩١ | ١٠٫٢٢ | ٤٫٨٤ | ٢٠٫٣٦ | ١٠٫٩٠ | ٢١٫٨٧ | ٦٢٨٫٧٥ | ٣٫٩١ | ٩٫١١ | ٢٥٤٫٠٤ | ٣٢٫٦١ | ١٫٧٥ | ٤٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫١٥ | ١٠٤٫١٣ | ٧٨٫٨٥ | ٥٥٣٫٩٧ | ٩٥٫٩٨ | ٨٤٫٣٤ | ٤٫٥٦ | ٢٣٫٠٤ | ١٥٫٥٦ | ٤٫٥٢ | ١٫٦٠ | ٧٫٠٧ | ٣٫٧٠ | ٧٧٫٧٢ | ٣٥٤٫٠٩ | ٣٧٫١١ | ٢١٢٫٥٨ | ٢٢٫٤٨ | ٣٥٫٠٢ | ١٦٠٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٠ | ٣٥٤٫٥٥ | ٨٨٫٣١ | ٤٧٢٫٥٥ | ١٣٫٩٦ | ١٧٫٣٩ | ١٢٠٫١٩ | ٣٢٫٩٣ | ٢٦٠٫٩٨ | ١٢٥٫٣٣ | ٧٤٫٩٥ | ١٣٢٫٧٠ | ٧٤٫٨١ | ٧٨٫٩١ | ٧٦٧٫٢٥ | ١٦١٫٨١ | ٥٣٧٫٣٤ | ٣٦٫٩٤ | ٦٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
