بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاونجاس الذكية للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٦٧ | ٢٬٢٠٠ | ٢٬١٦٦ | ٢٬١٣٢ | ٢٬١٩٢ | ٢٬٢٥٣ | ١٬٩٣٤ | ١٬٦١٥ | ١٬٤٧٧ | ١٬٣٤٠ | ١٬٤٧٢ | ١٬٦٠٤ | ١٬٤٥٢ | ١٬٣٠١ | ١٬٥٣٣ | ١٬٧٦٥ | ٢٬٠٥٩ | ٢٬٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٢ | ١٫٥٥ | ١٫٥٨ | ٢٫٨٥ | ٢٫٧٧ | ١٤٫١٧ | ١٦٫٥١ | ٨٫٥١ | ٩٫٣٠ | ٩٫٨٥ | ٨٫٩٧ | ٩٫٤٤ | ١٠٫٤٣ | ١٧٫٨٤ | ١٥٫١٤ | ١٦٫٦٦ | ١٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٦٫٦٤ | ٧٦٢٫٤٦ | ١٬١٦٠٫٠٨ | ٢٬٥١٢٫٠٣ | ٢٢٧٫١٨ | ١٢٢٫١٠ | ١١٩٫٨٧ | ١١٦٫٨٩ | ٢٢٥٫٣٧ | ١٬٩٠٢٫٠٦ | ١٬١٨٥٫٨٧ | ٥٠٣٫٢٩ | ٧٢٢٫٧٧ | ١٬٥٦٣٫١٨ | ١٬١٠٣٫١٦ | ٤٨٨٫٧٢ | ٢٣٥٫٩٤ | ١٦٩٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٨٥ | ٢٬٤٧٦ | ٥٬١٢٤ | ٧٬٧٧٣ | ٧٬٨١٥ | ٧٬٨٥٨ | ٥٬٢٦٢ | ٢٬٦٦٦ | ٢٬٩١٦ | ٣٬١٦٥ | ٣٬٥٧٧ | ٣٬٩٨٨ | ١٬٦٧٦ | ٦٣٦ | ٧١٣ | ٧٨٩ | ٩٨٩ | ٢٬٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٤ | ١٠٦٫٩٥ | ٥١٫٦٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ٣٣٫٠٤ | ٤٩٫٣٤ | ٩٫٣٧ | ٨٫٥٧ | ١٣٫٠٠ | ١١٫٥٠ | ٥٧٫٩٧ | ١٣٧٫٩٤ | ١٢٫٠٧ | ١٠٫٧٧ | ٢٢٥٫٢٥ | ١٧٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٨٫٨٦ | ٨٥٨٫٢٣ | ٢٬٧٤٤٫٩٠ | ٩٬١٥٩٫٨١ | ٨٠٩٫٨٨ | ٤٢٥٫٨٨ | ٣٢٦٫١٨ | ١٩٢٫٩٩ | ٤٤٤٫٨٥ | ٤٬٤٩٤٫٣٥ | ٢٬٨٨٢٫٣٦ | ١٬٢٥١٫٧٥ | ٨٣٤٫٢٨ | ٧٦٤٫٣٠ | ٥١٢٫٩٨ | ٢١٨٫٦٤ | ١١٣٫٣٢ | ١٩٩٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٣ | ٤٦٣ | ٣٬٠٠٧ | ٥٬٥٥١ | ٦٬٤٦٢ | ٧٬٣٧٤ | ٤٬٩٦٦ | ٢٬٥٥٧ | ٢٬٢٩٧ | ٢٬٠٣٦ | ٢٬٥٥٥ | ٣٬٠٧٤ | ٦٦٤ | ١٬٧٤٦ | ٢٬٣٥٠ | ٢٬٩٥٤ | ١٬٩٠٨ | ٨٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٨ | ٥٤٨٫٩١ | ٨٤٫٥٩ | ١٦٫٤٣ | ١٤٫١١ | ٣٢٫٦٦ | ٤٨٫٥١ | ١٠٫١٨ | ١١٫٣٣ | ٢٥٫٤٧ | ٢٠٫٣٠ | ٧٨٫٤١ | ٣٦٣٫١٣ | ٣٤٫٥٧ | ٢٥٫٦٩ | ٣٥٫٣٩ | ٥٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٤٦ | ١٦٠٫٦١ | ١٬٦١٠٫٧١ | ٦٬٥٤١٫٢٣ | ٦٦٩٫٦٧ | ٣٩٩٫٦٥ | ٣٠٧٫٨١ | ١٨٥٫١٢ | ٣٥٠٫٤١ | ٢٬٨٩١٫١٩ | ٢٬٠٥٨٫٨٣ | ٩٦٤٫٦٤ | ٣٣٠٫٣١ | ٢٬٠٩٨٫٦٨ | ١٬٦٩١٫٣٥ | ٨١٧٫٩٧ | ٢١٨٫٦٩ | ٦٢٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣٦٥ | ٢٨٩ | ١٨٧ | ٨٥ | ٩٦٥ | ١٬٨٤٥ | ١٬٦١٣ | ١٬٣٨١ | ٦٥٥ | ٧٠ | ١٢٤ | ٣١٩ | ٢٠١ | ٨٣ | ١٣٩ | ٣٦١ | ٨٧٣ | ١٬٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩١ | ٣٥٫٢٩ | ٥٤٫٥٥ | ١٬٠٣٧٫٢٤ | ٩١٫٢١ | ١٢٫٥٧ | ١٤٫٣٨ | ٥٢٫٥٥ | ١١٠٫٧٥ | ٢٧٦٫٢٠ | ١٥٦٫٧٦ | ٣٦٫٩٤ | ٥٨٫٥٩ | ٢٦٦٫٩٧ | ١٥٩٫٨٩ | ١٤١٫٦٥ | ٥٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
