بيان التدفق النقدي (TTM)
تيفرون المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٤ | ٥ | ٢ | ٧ | ٣ | ٥ | ١٨ | ١٦ | ٤ | ١٦ | ٣٦ | ٤٨ | ٤١ | ٤١ | ٢٩ | ٣١ | ٢٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٢٨ | ٢٣٧٫٤٣ | ١٤٥٫١٧ | ٢٠٣٫١٨ | ١٤٦٫١١ | ٢٤٢٫٢٢ | ٥٠٥٫٣٠ | ١٢٫٠٣ | ٧٥٫١٤ | ٥٠٤٫٤٦ | ١٢٥٫١٢ | ٣٣٫٠٢ | ١٦٫١٢ | ٢٫٢٢ | ٢٨٫٩٨ | ٤٫٩١ | ١٢٫٨٣ | ٣٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٠٢ | ٨٢٫٥٣ | ١٬٧٦٧٫٢٥ | ١٦٣٫٠٩ | ٢٤٢٫٨٦ | ٦٦٫٣٢ | ١٥٣٫٧٢ | ٥٢٨٫١٠ | ٨٣٣٫٤٥ | ٢٬١١٣٫٧٦ | ٦٨٩٫٠٤ | ٥٣٠٫٣٣ | ١٬٨٩٠٫٠٨ | ١٬٣٥٧٫٧٨ | ٦٣٬٨٢١٫٥٤ | ١٬٨٣٥٫٦٤ | ١٬٠٦٧٫٧٠ | ٢٣٬٦٣٥٫٩٦ | ١٬٣٣٠٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٠ | ٦٫٩١ | ١٠٫٦٧ | ٨٫١٦ | ١٤٫٥٤ | ٠٫٧١ | ٧٫٦٧ | ٩٫٨٦ | ١٫١٩ | ٢٤٫٧٣ | ١٦٫١٥ | ٥٥٫٥١ | ٢٠٫٠٠ | ٨٫٠٦ | ٠٫٨٩ | ٨٫٦٣ | ٢٥٫٥٨ | ١٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫١٨ | ٦١٫٨١ | ١٬٠٢٩٫٥٨ | ٢٣٢٫٨١ | ١٠٥٫٠٢ | ٧١٫٢٤ | ١١٦٫٩٢ | ٩١٫٥٠ | ١٤٧٫٩٨ | ١٬٤٩١٫٥٣ | ١٤٩٫٩٤ | ٥٩٫٥٤ | ٢٤٨٫٠٩ | ٢٥٤٫٩٧ | ١٢٬٦٦٩٫٢٣ | ٥١٧٫٦٣ | ٣١١٫٧٤ | ٩٬٩٤٢٫١١ | ١٬٠٠٩٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٤ | ٨ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١٨ | ١٧ | ٧ | ١٠ | ٢٥ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٣ | ٢٣ | ١٩ | ١٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٣٧٫٨٧ | ١١٨٫٣٣ | ١٠٥٫٥٠ | ١٥٤٫٣٩ | ٢٦٧٫٦٠ | ٣٫٢٣ | ٨٦٩٫٩٤ | ٥٫٤٥ | ٥٨٫٧٩ | ٢٤٧٫٠٤ | ١٤٦٫٩٨ | ٥٥٫٢٢ | ٨٫٩٢ | ٧٫١٩ | ٣١٫٤٠ | ١٧٫٤٩ | ١٨٫٢٤ | ٦٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫١٥ | ٧٩٫٢٨ | ٢٬٦٩٦٫٨٣ | ٣٠٫٢٩ | ٣٧٫٨٤ | ٣٧٫٥٧ | ٦٣٫٢٠ | ٥١٩٫٦٠ | ٨٨١٫٤٣ | ٣٬٧٠٥٫٢٩ | ٤٣٩٫١٠ | ٣٧٠٫٧٨ | ١٬٥٤١٫٩٩ | ١٬٢٠٢٫٨١ | ٥١٬٣٣٥٫٣٨ | ١٬٤٢٦٫١٧ | ٦٥٢٫٣٧ | ١٣٬٥٤٤٫٧٤ | ٤١٥٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٧ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٧٫٨٣ | ١٠٦٫٤٢ | ٣٨٩٫٤٤ | ٣٠٣٫٦٠ | ٢٦٨٫٨٣ | ١٦١٫٣٦ | ٢١٧٫٩٧ | ٤٤٫٢٦ | ١٠٩٫٨٠ | ١٬١٤٠٫٧٤ | ١٩٢٫٤٩ | ٦٢٫٦٨ | ٢١٦٫٧٦ | ٩٧٫٨٣ | ٢٬٣٦٩٫٢٣ | ٢٨٠٫٣٧ | ٩٦٫٠٦ | ١٬٢٧٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
