بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي اف اي انترناشيونال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٨ | ٦١١ | ٦٢٩ | ٧٥٩ | ٨٣٠ | ٨٥٥ | ٨٣٨ | ٧٨٧ | ٩١٤ | ٩٧٢ | ١٬٠٦٦ | ١٬٠١٩ | ٩٦٠ | ١٬٠١٤ | ٩٨٢ | ١٬٠٣١ | ١٬١٠٣ | ١٬٠٦٣ | ١٬٠٥٦ | ١٬٠٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٦ | ٢٫٩٥ | ٢٠٫٧٦ | ٩٫٢٩ | ٣٫٠٦ | ٢٫٠٥ | ٦٫٠٧ | ١٦٫٠٩ | ٦٫٣٥ | ٩٫٧٢ | ٤٫٤٥ | ٥٫٨٠ | ٥٫٦٥ | ٣٫١٠ | ٤٫٩٠ | ٧٫٠٢ | ٣٫٦٥ | ٠٫٦٧ | ٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٠٤ | ١٤٬٢١٦٫٠١ | ٢٠٣٫٦٩ | ٧٢٩٫٧٨ | ٣٨٦٫٣٩ | ٥٬٧٠٤٫٢٤ | ٢١٩٫٧٠ | ٨٠٢٫٦٤ | ١٬٣٣٠٫٠٦ | ٧٦٠٫١٤ | ٩٢٠٫٩٩ | ٦٢٤٫٢٠ | ٢٬١٣٨٫٣٥ | ٥٣٨٫٠٢ | ١٢٨٫٢٥ | ٦٨٠٫١١ | ٣٬٣٣٧٫٣٧ | ٣١٦٫٦٨ | ١١٩٫١٤ | ٧٩٬١٠٣٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٩ | ٣٧٨ | ٤١٤ | ١٬٢٦٢ | ١٬٣١٦ | ١٬١٦٣ | ١٬٢٢٦ | ٣٤٢ | ١٧٦ | ٢٢٣ | ٢٠١ | ٢٠٤ | ٧٩٤ | ٧٩٧ | ٨٣١ | ١٬٧٢٧ | ١٬٢٥٧ | ١٬٢٤٥ | ١٬١٠١ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٣١ | ٩٫٤٦ | ٢٠٤٫٧٠ | ٤٫٢٤ | ١١٫٦٤ | ٥٫٤١ | ٧٢٫١٠ | ١٥١٫٥٨ | ٢٦٫٧١ | ٩٫٨٤ | ١٫١٦ | ٤٨٩٫٧٨ | ٠٫٣٩ | ٤٫٢٨ | ١٠٧٫٦٦ | ٢٧٫٢٢ | ٠٫٩٥ | ١١٫٥١ | ٧٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٨٧ | ٨٬٨٠٨٫٠٣ | ١٣٤٫١٨ | ١٬٢١٣٫٠١ | ٦١٢٫٥٧ | ٧٬٧٥٣٫٦٣ | ٣٢١٫٣٦ | ٣٤٨٫٦٨ | ٢٥٦٫٧٠ | ١٧٤٫٧٩ | ١٧٤٫٠٢ | ١٢٤٫٨٧ | ١٬٧٦٩٫٩١ | ٤٢٣٫١٢ | ١٠٨٫٥٥ | ١٬١٣٩٫٤٧ | ٣٬٨٠٢٫٦١ | ٣٧٠٫٩١ | ١٢٤٫٣١ | ٢٢٬٥٢٥٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٠ | ٢٢٨ | ٩٤ | ٦٠٧ | ٢٧١ | ٣٢٢ | ٦ | ٥٤٣ | ١٬٠٢١ | ١٬٠٦٧ | ١٬١٥٢ | ١٬٠٥٨ | ٢١٣ | ٢٢ | ٦١٤ | ٥٤٠ | ١٢٠ | ١٦٤ | ٨٤٣ | ٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٨١ | ١٤١٫٢٧ | ٥٤٤٫٧٤ | ٥٥٫٣٥ | ١٨٫٩٢ | ٩٨٫٠٤ | ٨٬٦٩٧٫٣٩ | ٨٨٫٠٢ | ٤٫٥٠ | ٧٫٩١ | ٨٫١٣ | ٧٩٫٩٠ | ٨٩٫٧٨ | ٢٬٩٢٤٫٧٥ | ١٢٫٠٨ | ٧٧٫٧٥ | ٢٣٦٫٩٣ | ٤١٢٫٩٣ | ١٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫١٧ | ٥٬٣٠٧٫٩٨ | ٣٠٫٤٩ | ٥٨٣٫٢٣ | ١٢٦٫١٨ | ٢٬١٤٩٫٣٩ | ١٫٦٦ | ٥٥٣٫٩٧ | ١٬٤٨٦٫٧٦ | ٨٣٤٫٩٢ | ٩٩٤٫٨٩ | ٦٤٨٫٣١ | ٤٧٣٫٩٥ | ١١٫٥٣ | ٨٠٫١٤ | ٣٥٦٫١٥ | ٣٦٣٫٣٩ | ٤٩٫٠٠ | ٩٥٫٢٠ | ٥٦٬٤٨٢٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٢٧٩ | ٤ | ٣٠٩ | ١٠٤ | ٢١٥ | ١٥ | ٣٨١ | ٩٨ | ٦٩ | ١٢٨ | ١١٦ | ١٦٣ | ٤٥ | ١٨٨ | ٧٦٦ | ١٥٢ | ٣٣ | ٣٣٦ | ٨٨٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٦ | ٧٬٠٨٤٫٩٤ | ٦٦٫٢٩ | ٣٠٦٫٤١ | ١٠٦٫٩٨ | ٢٬٦٤٣٫٢٦ | ٧٤٫٢٩ | ١٧٠٫٠٥ | ٨٦٫٠٩ | ٩٫٤٤ | ٤٠٫٩٨ | ١٢٧٫٥٠ | ٥١٩٫٩١ | ٣٠٦٫٥٠ | ١١٩٫٧٨ | ٧٨٫١٩ | ٩١٥٫٤٢ | ١٦٤٫٠٢ | ١٠٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
