بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيريكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٤ | ٢٢٥ | ٤٥٢ | ٤٨٢ | ٤٦١ | ٢٩٣ | ١٠٤ | ٤٤ | ٧٤ | ٢٦١ | ٣٢٢ | ٣٧٢ | ٤٢٦ | ٤٥٩ | ٤١٦ | ٣٦٢ | ٣٣٩ | ٣٢٦ | ٣٣٩ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٧ | ١٠٠٫٦٢ | ٦٫٦٦ | ٤٫٥٠ | ٣٦٫٣٠ | ٦٤٫٦٩ | ٥٨٫٠١ | ٦٨٫٩٧ | ٢٥٥٫١٠ | ٢٣٫٣٧ | ١٥٫٤٣ | ١٤٫٦١ | ٧٫٧٥ | ٩٫٣٩ | ١٢٫٩١ | ٦٫٢٩ | ٣٫٩٥ | ٣٫٩٩ | ١٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٥٫٦٩ | ١٧٣٫٣٨ | ٧٢٠٫٠٦ | ٤١٠٫١٢ | ١٬٠١٠٫٠٩ | ٧٢٫٧٧ | ٢٨٫٨٣ | ١٤٫٧٩ | ٢٢٫٥١ | ٧٠٥٫٤١ | ٨٩٩٫٤٤ | ٨٣٧٫١٦ | ٣٥٣٫٨٢ | ٦٨٥٫٠٧ | ٣٧٥٫٠٢ | ١٬٦٩٢٫٥٢ | ٥٦٬٥٦٦٫٦٧ | ١٬٩١٧٫٦٥ | ٥٠٥٫٩٧ | ٦٨٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٣٨ | ٢٤ | ٥٢ | ٧٢ | ١٠٢ | ١١٩ | ١٠٨ | ١٥٣ | ١٥٤ | ١٦١ | ١٢٠ | ٨٤ | ١١٤ | ١٢٠ | ١٤٥ | ١٤١ | ٢٬١٢٧ | ٢٬١١٧ | ٢٬١١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٩ | ٣٦٫٦٢ | ١١٥٫١٦ | ٣٦٫٩٥ | ٤٢٫١٤ | ١٦٫٧٣ | ٩٫١٤ | ٤١٫٣٣ | ٠٫٥٢ | ٤٫٢٩ | ٢٥٫٠٩ | ٣٠٫٤٢ | ٣٦٫٢٠ | ٥٫٥٣ | ٢٠٫٥٣ | ٢٫٩٧ | ١٬٤١١٫٧٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٣٩ | ٢٩٫٦٢ | ٣٨٫٨٥ | ٤٤٫٦٤ | ١٥٧٫٦٨ | ٢٥٫٣٥ | ٣٣٫١٩ | ٣٦٫٨٥ | ٤٦٫٩٢ | ٤١٦٫٢٢ | ٤٤٨٫٦٠ | ٢٧٠٫٩٥ | ٦٩٫٥٢ | ١٧٠٫١٥ | ١٠٨٫٤٨ | ٦٧٧٫٥٧ | ٢٣٬٤٥٠٫٠٠ | ١٢٬٥١١٫٧٦ | ٣٬١٥٩٫٧٠ | ٣٬٨٤١٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩ | ٨٣ | ٣٩٦ | ٣٤٢ | ٣٥١ | ٥٨٠ | ٣٣٧ | ٢٠٤ | ٢١٨ | ٥٥ | ١١٥ | ٢١٢ | ٢٢٩ | ٢٨٨ | ١٨٥ | ١٩٢ | ٢١٦ | ١٬٨٣٧ | ١٬٧١٦ | ١٬٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٦ | ٣٧٨٫٢٦ | ١٣٫٧٤ | ٢٫٦٦ | ٦٥٫٤١ | ٤١٫٨٧ | ٣٩٫٣٨ | ٦٫٧٠ | ٧٤٫٧٨ | ١٠٨٫٣٦ | ٨٤٫٩٠ | ٨٫١٦ | ٢٥٫٦٥ | ٣٥٫٦٦ | ٣٫٦٢ | ١٢٫٢٩ | ٩٥٢٫٠٤ | ٦٫٥٩ | ٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٨٥ | ٦٣٫٦٩ | ٦٣٠٫٥٧ | ٢٩٠٫٤٨ | ٧٦٩٫٠٨ | ١٤٣٫٨٧ | ٩٣٫٨٢ | ٦٩٫٤٨ | ٦٦٫٨٠ | ١٤٨٫٦٥ | ٣٢٠٫١١ | ٤٧٧٫٢٥ | ١٩٠٫٣٧ | ٤٢٩٫٨٥ | ١٦٧٫٠٩ | ٨٩٧٫٢٠ | ٣٥٬٩٣٣٫٣٣ | ١٠٬٨٠٥٫٨٨ | ٢٬٥٦١٫١٩ | ٣٬٢٢٩٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ١٣٠ | ٦٣ | ١١٨ | ٤٦ | ٤٠٣ | ٣٥٩ | ٢٩٤ | ٣٢٦ | ٣٧ | ٣٦ | ٤٤ | ١٢٠ | ٦٧ | ١١١ | ٢١ | ١ | ١٧ | ٦٧ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٤٠ | ٥١٫٦٩ | ٨٧٫٢٦ | ٦١٫٢٢ | ٩٨٤٫٢١ | ١٠٫٨٦ | ١٨٫١٤ | ١٠٫٩٨ | ١١١٫٣٣ | ٣٫٢٤ | ٢٤٫٠٢ | ١٧١٫١٧ | ٤٤٫٣٥ | ٦٥٫٥٢ | ٨٠٫٧٠ | ١٠٢٫٨٠ | ٢٬٩٣٣٫٣٣ | ٤٩٤٫١٢ | ١٨٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
